تشکیل مثلث در تحلیل تکنیکال
الگوی مثلث متقارن؛ قسمت چهاردهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال
در ادامه دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال، به معرفی الگوهای نموداری رسیدیم. همانطور که در دو جلسه قبل الگوی مثلث افزایشی و الگوی مثلث کاهشی را معرفی کردیم، در این جلسه نیز، الگوی مثلث متقارن (Asymmetric Triangle) را معرفی خواهیم کرد.
شکل الگوی مثلث متقارن
در صورتی که دو قسمت قبلی را مطالعه کرده باشید، متوجه شده‌اید که الگوی مثلث از دو خط روند تشکیل شده است. الگوی مثلث افزایشی یک خط روند صعودی در زیر کندل‌ها و یک خط روند افقی در بالای کندل‌ها دارد. در مورد الگوی مثلث کاهشی نیز، یک خط روند نزولی در بالای کندل‌ها قرار گرفته و خط تشکیل مثلث در تحلیل تکنیکال روند افقی در زیر کندل‌ها قرار دارد.
در مورد الگوی مثلث متقارن نیز این دو خط روند وجود دارند. با این تفاوت که، هر دو خط روند، شیب‌دار بوده و همگرا هستند. یک خط روند صعودی در زیر کندل‌ها قرار می‌گیرد تشکیل مثلث در تحلیل تکنیکال و خط روند دیگر (خط روند نزولی) در بالای کندل‌ها قرار دارد.
در این الگو سقف‌های جدید، پایین‌تر از سقف قبل و کف‌های جدید، بالاتر تشکیل مثلث در تحلیل تکنیکال از کف قبل تشکیل می‌شود. در مورد شکست این الگوی نموداری، هم شانس خروج قیمت از بالا و هم از پایین وجود دارد. در تشکیل مثلث در تحلیل تکنیکال واقع، احتمال شکست از هر طرف وجود دارد (مثل سایر الگوهای مثلث). برای بررسی احتمال شکست الگو، مجددا به تحقیقات آقای بولکوفسکی مراجعه خواهیم کرد. او با بررسی 1347 الگوی مثلث متقارن و مشاهده جهت شکست الگو نتیجه گرفت که:
در 53 درصد از مواقع، قیمت، الگوی مثلث متقارن را رو به بالا می‌شکند و در 47 درصد مواقع این الگو رو به پایین شکسته می‌شود.
در واقع با تقریب مناسبی می‌توان گفت که احتمال شکست در این الگو 50-50 است. لذا از قبل نمی‌توان جهت شکست الگو را پیش‌بینی کرد.
در مورد عملکرد این الگوی نموداری باید گفت که زیاد امیدوارکننده نیست. در بین سه الگوی مثلث، الگوی مثلث متقارن بدترین عملکرد را دارد و همین ابتدای کار بگوییم که با الگوی نموداری با عملکرد بالا سرو‌کار نداریم. زیرا این الگو در 50 درصد از مواقع به تارگت خود می‌رسد و همچنین درصد خطای 10 تا 13 درصدی در آن وجود دارد. مجموع اینها نشان می‌دهد که نمی‌توان صرفا با این الگوی نموداری ترید مطمئنی داشت.
در زیر نمودارهایی که در آن‌ها الگوی مثلث متقارن تشکیل شده را نشان خواهیم داد.
تشخیص صحیح الگوی مثلث متقارن
در نمودار زیر دو الگوی مثلث تشکیل شده است. یکی از الگوها نادرست و دیگری صحیح است.
دو مثال از الگوی مثلث متقارن
اعتبار الگوی Asymmetric Trinagle
در مورد اعتبار الگو تقریبا همه موارد، مشابه چیزیست که در دو جلسه قبل بیان شد. تعداد برخوردها باید به‌اندازه‌ای باشد که دورن الگو فضای خالی کمی داشته باشیم. همچنین حداقل بایستی قیمت دوبار با هر خط روند برخورد داشته باشد، در غیر اینصورت الگوی مثلث نخواهد بود.
در الگوی مثلث متقارن مشابه دو الگوی افزایشی و کاهشی، کاهش حجم معاملات در هنگام تشکیل پترن، اعتبار آن را افزایش می‌دهد.
بررسی اعتبار الگوی مثلث متقارن از روی الگوی حجم معاملات
هدف الگوی مثلث متقارن
هدف الگوی مثلث متقارن نیز مشابه دیگر الگوی مثلث است. محاسبه هدف الگو را مطابق تصویر زیر انجام دهید.
*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.
الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال چیست؟
الگوی مثلث متقارن در گروه الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرد,مانند الگوهای مثلث صعودی و نزولی است.
این الگو با دو خط روند همگرا مشخص می شود که مجموعه ای از دهانه ها و قله ها را به هم متصل می کند.
خطوط روند باید یکدست شوند تا شیب برابر داشته باشند. این الگو نشان دهنده فاز ادغام ,قبل از شکست
مثلث ها شبیه گوه ها و پرچم ها هستند و می توانند در صورت خرابی یک الگوی ادامه دار باشند ، یا یک
الگوی معکوس قدرتمند باشند.
سه تغییر الگوی مثلث بالقوه وجود دارد که می تواند در اثر ایجاد یک الگوی نگهدارنده ، مثلث صعودی
نزولی و متقارن ، ایجاد شود.
یک الگوی مثلث صعودی ,یک الگوی نمودار ادامه دهنده صعودی است ، حرکت قبل از شکل گیری مثلث باید
از طرف دیگر ، یک الگوی مثلث نزولی یک الگوی نمودار ادامه نزولی است ، حرکت قبل از شکل گیری مثلث
باید نزولی باشد.
الگوی مثلث متقارن با الگوی مثلث نزولی یا صعودی متفاوت است زیرا خطوط روند پایین و بالا مثلث به سمت
نقطه مرکزی شیب دارند.
یک خط افقی بالایی در مثلث های صعودی تشکیل شده است که شکست بالاتر را پیش بینی می کند.
با یک مثلث نزولی ، یک خط روند نزولی افقی تشکیل می شود که شکست کمتری را پیش بینی می کند.
معامله گران هنگام استفاده از الگوی مثلث متقارن ، به دنبال حرکت با حجم زیاد در قیمت سهام هستند تا
