معامله در فارکس در افغانستان

شاخص قدرت نسبی چیست؟

این مشاهدات زمانی روی داد که قیمت بیت کوین ۱۵ درصد در روزهای آخر هفته کاهش داشت. قیمت شاخص قدرت نسبی چیست؟ این رمز ارز روز یکشنبه از ۵۵ هزار دلار به ۴۷۲۵۰ دلار رسید. افزایش غیرطبیعی فروش بیت کوین یادآور ماه مارس سال ۲۰۲۰ است.

تعریف شاخص قدرت نسبی (RSI) در سهام و کریپتو؟

هدف این مقاله این است که شما را با تعریف شاخص قدرت نسبی (RSI) در سهام و ارزهای دیجیتال آشنا کند. این به معنای شاخص قدرت نسبی، محاسبه RSI، واگرایی صعودی RSI، واگرایی نزولی RSI توضیح داده شده است. همچنین، واگرایی صعودی و نزولی پنهان همه در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرند.

در زمان های اخیر، تحلیل های فنی زیادی صورت گرفته است. این امر تشخیص اینکه کدام تحلیل معتبر و بهترین است دشوار است. به همین دلیل، بهتر است به تابلوی نقاشی برگردید. تمرکز اصلی ما بر روی یک شاخص فنی بسیار محبوب به نام شاخص قدرت نسبی است.

اگر تمایل به تجارت دارید، حتما با نمودار قیمت مواجه شده اید. در این نمودار متوجه یک خط مواج بالای آن خواهید شد. حتما شما هم در مورد این کلمه شنیده اید واگرایی. همه اینها به شاخص قدرت نسبی مربوط می شود. ما بیشتر خواهیم رفت تا معنای RSI، نحوه عملکرد آن و چند نمونه از واگرایی را بدانیم.

معنی شاخص قدرت نسبی (RSI)؟

La شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی است که یک دارایی را برای تعیین قدرت و ضعف آن ارزیابی می کند. RSI حرکت عمودی بین 100 تا 0 دارد. روایتی در مورد فروش دارایی وجود دارد. فرض بر این است که فروش بالای 70 بیش از خرید و فروش زیر 30 بیش از حد فروش است. برای توضیح تصویر زیر را ببینید.

در شرایطی که بازارها در حال پیشرفت هستند، RSI در منطقه 40-50 قوی باقی می ماند. زمانی که بازارها عملکرد خوبی ندارند، RSI به زیر 50-60 می رسد.

محاسبه RSI

محاسبه RSI (شاخص قدرت نسبی) دشوار نیست. این امر مستلزم استفاده از فرمول ساده صحیح است که شامل میانگین حرکت صعودی و نزولی در یک زمان معین است. معمولاً این مدت 14 شمع است.

بیایید یک مثال بزنیم. در دوره ای 1.2 روز صعودی با میانگین حرکت 0.7% و پنج روز نزولی با میانگین حرکت XNUMX-% وجود دارد.

وارد کردن این ارقام در فرمول RSI:

RSI = 100- (100/(1 + میانگین حرکت صعودی میانگین حرکت نزولی))

نتیجه هر چه باشد، مقدار دقیق RSI کندل فعلی است. در هر نقطه ای که یک شمع جدید بوجود می آید، میانگین دوباره محاسبه می شود. این همچنین به معنای تغییر در مقدار RSI است. اهمیت RSI بر مناطقی است که بیش از حد خرید و فروش می‌شوند.

در شرایطی که قیمت یک مقدار جدید بالا و پایین می دهد و RSI نمی دهد، به این معنی است که ممکن است شاهد معکوس باشیم. این یک نوع واگرایی بین قیمت و اندیکاتور است. برخی از نمونه ها عبارتند از:

واگرایی صعودی شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

هر زمان که RSI مقاومت قوی در برابر قیمت ایجاد کرد، می گوییم واگرایی صعودی رخ داده است. وضعیتی که قیمت پایین‌تر را چاپ می‌کند اما RSI پایین‌تر را چاپ می‌کند، به معنای واگرایی صعودی RSI است. این منجر شاخص قدرت نسبی چیست؟ به برگشت قیمت به سمت بالا می شود.

واگرایی های صعودی دیگری نیز وجود دارد که درست مانند مورد بالا اتفاق می افتد. یک واگرایی صعودی منحصربه‌فرد، پایین‌تر بودن RSI و پایین بودن برابر قیمت است. همچنین، زمانی که قیمت پایین‌تر و RSI کمتر است.

معنی واگرایی صعودی پنهان؟

یک عامل متمایز در واگرایی صعودی پنهان این است که نشان دهنده بازگشت نیست، بلکه ادامه است. شرایط خاصی وجود دارد که در آن واگرایی پنهان صعودی رخ می دهد. یک مثال زمانی است که RSI پایین تر و قیمت پایین تر است. هنگامی که این اتفاق می افتد، قیمت در حالی که RSI حرکت می کند، تثبیت می شود. نمودار زیر بیشتر در مورد واگرایی صعودی پنهان که سیگنال ادامه می دهد توضیح می دهد.

معنی واگرایی نزولی RSI؟

در شرایطی که شاخص قدرت نسبی ضعیف تر از قیمت است، می گوییم واگرایی نزولی RSI رخ داده است. توضیح ساده برای این موضوع این است که وقتی قیمت به بالاترین حد خود می رسد، در حالی که RSI به بالاترین حد پایین تر می رسد. همیشه سیگنالی برای بازگشت قیمت به سمت نزولی وجود دارد زیرا این به عنوان یک واگرایی نزولی قوی در نظر گرفته می شود. برای مثال نمودار زیر را ببینید.

نمونه دیگری برای واگرایی نزولی زمانی است که در RSI بالاترین میزان پایین‌تری وجود دارد اما در قیمت به همان اندازه بالا است. اگر قیمت نیز به بالاترین حد خود برسد و RSI به اوج های مساوی برسد، به عنوان یک واگرایی نزولی در نظر گرفته می شود. زمانی است که قیمت بالاترین مقدار را چاپ می کند در حالی که RSI بالاترین برابر را چاپ می کند. در پایان این مقاله، برای درک این واگرایی ها، یک برگه تقلب را بررسی می کنیم.

واگرایی نزولی پنهان چیست؟

واگرایی نزولی دارای یک نوع پنهان است، شبیه به واگرایی صعودی. هر دوی آنها مترادف هستند به این معنا که هر دو سیگنال های ادامه را فراخوانی می کنند تا سیگنال های معکوس.

یک مثال کامل از واگرایی نزولی پنهان زمانی است که RSI بالاترین مقدار را ایجاد می کند و قیمت به یک بالاترین پایین تر می رسد. وقتی این اتفاق می افتد، RSI پیشرفت نمی کند. در حالی که قیمت ضعیف باقی می ماند، سقوط می کند.

اکنون آشکار است که واگرایی نزولی در بالاترین سطح هم در قیمت و هم در شاخص قدرت نسبی رخ می دهد.

هدف این برگه تقلب واگرایی این است که شما را قادر سازد نمونه های ذکر شده در بالا را تجسم کنید. این کار را با آشکار کردن واگرایی قوی، متوسط ​​و ضعیف انجام می دهد. نمودار زیر را ببینید.

نتیجه گیری

من شخصاً ترجیح می دهم واگرایی ها را با حمایت و مقاومت ادغام کنم. در صورت مشاهده واگرایی نزولی که به سمت مقاومت حرکت می کند، از شما خواسته می شود وارد یک معامله کوتاه شوید. ما در مورد اصول اولیه RSI بحث کرده ایم. در صورت تمایل، می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه خود را در مورد RSI ادامه دهید. فقط چند راه ساده برای شروع با شاخص قدرت نسبی. روش های پیچیده تری برای تجزیه و تحلیل نمودارها وجود دارد زیرا می توانید RSI را تا جایی که می خواهید بردارید.

آخرین اخبار

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال اساسا بررسی رویدادهای قبلی بازار، به عنوان روشی برای امتحان و پیش بینی روندهای آینده قیمتی است. از بازارهای سنتی گرفته تا بازار مربوط به ارزهای رمزنگاری، بیشتر معامله گران برای انجام تحلیل های خود از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند که RSI یکی از آنهاست.

شاخص قدرت نسبی از جمله شاخص های تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه ۱۹۷۰ به عنوان ابزاری معرفی شد که معامله گران می توانند از آن برای بررسی عملکرد یک سهام در طی یک دوره زمانی معین استفاده کنند. این شاخص اساسا نوسان سنج حرکت است و میزان حرکات قیمتی و همچنین سرعت(مقدار نوسان) این حرکات را اندازه گیری می کند. RSI بسته به جایی که معامله گر استفاده می کند و نوع معاملات وی، می تواند یک ابزار بسیار مفید باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI توسط جی ولز ویلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. وی تعریف این شاخص را در کتاب خود به نام “مفاهیم جدید سیستم معاملاتی تکنیکال” به همراه سایر شاخص های تکنیکال مثل پارابولیک سار(Parabolic SAR)، میانگین محدوده واقعی(ATR) و شاخص میانگین جهت دار(ADX) ارائه داد.

ویلدر قبل از این که یک تحلیلگر فنی شود، به عنوان مهندس مکانیک و مشاور املاک فعالیت می کرد. وی انجام معاملات سهام را در حدود سال ۱۹۷۲ آغاز کرد، اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد ویلدر تجارب و تحقیقات خود را در قالب فرمول های ریاضی و شاخص هایی که بعدها توسط معامله گران سراسر جهان تایید شد، گردآوری نمود. این کتاب تنها در ۶ شاخص قدرت نسبی چیست؟ ماه نوشته شد و علیرغم آن که قدمت آن به دهه ۱۹۷۰ بازمی گردد، اما هنوز هم مرجع بسیاری از معامله گران است.

شاخص RSI چگونه کار می کند؟
به طور پیش فرض، RSI تغییرات قیمت یک دارایی را در طی یک دوره ۱۴ تایی(۱۴ روز برای نمودارهای روزانه یا ۱۴ ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. در این شاخص از تقسیم میانگین سودی که دارایی در بازه زمانی مشخص داشته بر میانگین ضرری که در همان بازه زمانی داشته، استفاده می شود. مقدار RSI بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است.

همانطور که گفته شد شاخص قدرت نسبی یک شاخص اندازه گیری حرکت است که میزان تغییر قیمت را اندازه گیری می کند. افزایش شتاب حرکتی و افزایش قیمت، نشان می دهد که سهام یا دارایی به طور فعال در بازار خرید می شود. اگر حرکت نزولی باشد، یعنی فشار فروش افزایش یافته است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی است و این امکان را فراهم می کند تا معامله گران بتوانند نقطه خرید و فروش بیش از حد را در بازار شناسایی کنند. این شاخص، قیمت دارایی را در یک دوره ۱۴ تایی با نمره ۰ تا ۱۰۰ ارزیابی می شاخص قدرت نسبی چیست؟ کند. اگر مقدار RSI برابر یا کمتر از ۳۰ باشد نشان می دهد که احتمالا دارایی به سمت سطح کف یا فروش بیش از حد پیش می رود. مقدار ۷۰ یا بالاتر نشان می دهد که دارایی در حال رسیدن به بالاترین قیمت یا خرید بیش از حد در آن دوره زمانی است.

RSI
اگر چه تنظیمات RSI به طور پیش فرض برای یک دوره ۱۴ تایی است، اما معامله گران ممکن است برای افزایش حساسیت دوره زمانی کمتر یا کاهش حساسیت دوره زمانی بیشتری را انتخاب کنند. بنابراین RSI در یک دوره زمانی ۷ روزه نسبت به ۲۱ روزه حساسیت بیشتری دارد. علاوه بر این برای دوره های زمانی کوتاه مدت، مقدار RSI برای مشخص شدن نقطه فروش یا خرید بیش از حد باید ۲۰ و ۸۰ (به جای ۳۰ و ۷۰) در نظر گرفته شود. به این ترتیب احتمال دریافت سیگنال های کاذب کمتر است.

نحوه استفاده از RSI در واگرایی
علاوه بر مقادیر ۳۰ و ۷۰ شاخص قدرت نسبی که می تواند شرایط فروش و خرید بیش از حد را نشان دهد، معامله گران از RSI برای پیش بینی احتمال معکوس شدن روند و یا یافتن نقطه سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. این عملکرد مبتنی بر واگرایی صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. بنابراین مقدار RSI افزایش می یابد و به سطوح بالاتری می رسد در حالی که قیمت در حال افت است و به سطوح پایین خود تنزل می یابد. این در واقع واگرایی صعودی نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، قدرت خرید افزایش می یابد.

در مقابل، واگرایی نزولی زمانی است که علیرغم افزایش قیمت تمایلات بازار نزولی است. بنابراین مقدار RSI افت می کند و به سطوح پایین تر می رسد، در حالی که قیمت رو به افزایش است و به سطوح بالاتر می رسد. در نتیجه احتمال افت قیمت زیاد است.

البته به خاطر داشته باشید که اختلافات RSI در جریان نوسانات شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل واگرایی RSI برای بازارهای کم نوسان مناسب تر است.

نتیجه گیری
چندین فاکتور مهم هنگام استفاده از شاخص قدرت نسبی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند. مثل تنظیمات مقدار یا امتیاز(۳۰ و ۷۰) و واگرایی صعودی یا نزولی. با این حال همیشه باید در نظر داشته باشید که هیچ شاخص فنی ۱۰۰% کارآمد نخواهد بود، به خصوص اگر به تنهایی استفاده شود. بنابراین معامله گران حرفه ای برای جلوگیری از دریافت سیگنال های اشتباه باید از شاخص RSI به همراه سایر شاخص ها استفاده کنند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا