معامله در فارکس در افغانستان

فیبوناچی بازگشتی داخلی چیست؟

به طور مثال: ۸۹/۵۵ = ۱٫۶۱۸٫ که به آن «نسبت طلایی» گفته می‌شود.

فیبوناچی بازگشتی برای ورود به معاملات

چگونه از فیبوناچی بازگشتی برای ورود به تجارت استفاده کنیم

اولین چیزی که شما باید در مورد ابزار فیبوناچی باید بدانید این است که آن زمانی که بازار فارکس در جنب و جوش است، بهتر کار می کند. نظر ما این است که در زمانی که بازار روند صعودی را طی می کند برای خرید (long) با کمک فیبوناچی بازگشتی (retracement) اقدام کنید و زمانی که بازار روند نزولی دارد، برای فروش (short) اقدام کنید.

پیدا کردن سطوح فیبوناچی بازگشتی

برای پیدا کردن این سطوح، شما باید آخرین نوسانات مشخص فیبوناچی بازگشتی داخلی چیست؟ بالا و پایین (swing highs و swing lows) را بیابید. سپس، برای روند نزولی، روی قله آخر (Swing High) کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین دره (Swing Low) بکشید. برای روند صعودی، برعکس عمل کنید، روی دره آخر کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین دره بکشید.

روند صعودی

این نمودار فیبوناچی بازگشتی داخلی چیست؟ روزانه دلار استرالیا/دلار آمریکا است. در اینجا ما سطوح فیبوناچی را با کلیک کردن بر روی دره در 6955 در 20 آوریل ترسیم کردیم و سپس در 3 ژانویه مکان نما را به سوی قله در 8264 حرکت دادیم. نرم افزار به طور جادویی سطوح فیبو را به شما نشان می دهد.

فیبوناچی بازگشتی برای ورود به معاملات سطوح گسترش اکستنشن فیبوناچی

همانطور که روی نمودار می بینید، سطوح فیبوناچی 7955. (23.6%), 7764. (38.2%), 7609. (50.0%) و 7454. (61.8%) می باشند.

در حال حاضر، انتظار می رود که اگر دلار استرالیا/دلار آمریکا از بالاترین سطح فیبو به سمت پایین رد شود، در یکی از سطوح فیبوناچی بازگشتی حمایت خواهد شد، زیرا معامله گران سفارشات خرید را در این سطوح قرار می دهند زمانی که قیمت ها به بالا بازگشت کنند.

اکنون، بیایید نگاهی بیاندازیم به اتفاقی که بعد از مدتی رخ می دهد. قیمت درست از 23.6 % فیبوناچی بازگشتی داخلی چیست؟ رد شده است و در عرض چند هفته به سمت پایین حرکت کرده است. حتی سطح 38.2٪ را آزمایش کرده، اما قادر به بستن شدن در زیر آن نبوده است.

فیبوناچی بازگشتی برای ورود به معاملات فیبوناچی غیر بازگشتی

سپس بازار حرکت خود فیبوناچی بازگشتی داخلی چیست؟ را به سمت بالا از سر گرفته و در نهایت پس از نوسان شدیدی از قله، که همان فیبوناچی بازگشتی داخلی چیست؟ فیبوناچی بازگشتی داخلی چیست؟ Swing High است، عبور کرده است. واضح است که خرید در سطح 38.2٪ فیبوناچی می توانسته یک کعامله با سود مناسبی را به دنبال داشته باشد.

روند نزولی

در حال حاضر، ببینید که چگونه ما از ابزار فیبوناچی در طول روند نزولی استفاده می کنیم. در زیر یک نمودار 4 ساعته یورو/دلار ترسیم شده است. همانطور که می بینید، در روز 25 ژانویه قله – Swing High در نرخ 1.4195 قرار داده شده است و چند روز بعد در روز اول فوریه، دره Swing Low در 1.3854 به دست آمد.

فیبوناچی بازگشتی برای ورود به معاملات فیبوناچی قدرتمند ترین ابزار تعقیب روند

سطوح باطگشتی 1.3933 (23.6٪)، 1.3983 (38.2٪)، 1.4023 (50.0٪) و 1.4064 (61.8٪) می باشند. انتظار برای یک روند نزولی این است که اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند، احتمالا با مقاومت یکی از سطوح فیبوناچی مواجه می شود، زیرا معامله گرانی که می خواهند روند نزولی را با قیمت های بهتر معامله کنند، ممکن است با سفارشات فروش در آنجا آماده باشند.

بیایید نگاهی به آنچه که بعدا اتفاق افتاده است بکنیم. آیا این نمودار زیبا نیست؟

فیبوناچی بازگشتی برای ورود به معاملات فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

بازار سعی کرد تا تسلیم شود، و قبل از تست سطح 50.0٪، کمی پایین تر از سطح 38.2٪ بود. اگر شما تعدادی از معاملات خرید با حدود سود در سطوح 38.2٪ یا 50.0٪ را داشتید، می توانستید مقداری پیپ به جیب بزنید.

در این دو مثال می بینیم که قیمت در سطوح فیبوناچی دچار مقداری مقاومت و حمایت موقت شده است. از آنجا که خیلی از افرادی از ابزار فیبوناچی استفاده می کنند این سطوح، سطوح حمایت و مقاومت قدرت بالایی دارند.

در حال حاضر، چیزی است که شما همیشه باید در مورد استفاده از ابزار فیبوناچی به یاد داشته باشید و آن این است که آن ها همیشه ساده نیستند! اگر آنها آنقدر ساده بودند، معامله گران همواره سفارشات خود را در سطوح اصلاح فیبوناچی قرار می دادند و بازارها برای همیشه روند داشتند.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سری فیبوناچی دنباله ای از اعداد است که هر عدد از مجموع دو عدد قبلی خود بدست می آید این دنباله بصورت زیر است.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, …

شاید در نگاه اول این سری چیز خاصی نداشته باشد! اما آنچه دنباله فیبوناچی را مشهور کرده است نسبت هایی است که اعداد این دنباله با یکدیگر دارند که مهمترین فیبوناچی بازگشتی داخلی چیست؟ آن، نسبت هر عدد از این دنباله به عدد قبلی خود است و هر چه این عمل را برای جملات جلوتر این سری انجام دهیم این نسبت به یک عدد ثابت همگرا میشود. برای مثال در سری فیبوناچی، اعداد 20، 21 و 22 اُم به ترتیب عبارت است از: 6765، 10946، 17711 حال اگر هر عدد را به عدد قبلی خود تقسیم کنیم به جواب زیر میرسیم و همانطور که مشاهده میکنید تا رقم هفتم اعشار آن یکی است!

17711/10946 = 1.61803398

10946/6765 = 1.61803399

عدد 1.618 را نسبت طلایی یا همان Golden Ratio میگویند و شاید بتوان مهم ترین عدد در دنیا دانست! (عدد طلایی یک عدد گنگ و برابر است با 2/(5√+1)) خدا عاشق عدد 1.618 است! چرا که میتوانید این نسبت را در تمام مخلوقاتش پیدا کنید! از جزء به جزء بدن خودتان بگیرید تا الگوی مارپیچی حلزون، گل آفتابگردان و کهکشان ها، بگذریم! خدا روح مرحوم فیبوناچی را قرین شادی و رحمت کند! و به قول حضرت حافظ:

  • خیز تا بر کِلکِ آن نقاش، جان‌افشان کنیم
  • کاین همه نقشِ عجب در گردشِ پرگار داشت

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

نسبت های فیبوناچی کاربرد زیادی در بازارهای مالی دارند و بررسی واکنش معامله گران نسبت به این اعداد در بحث حمایت و مقاومت باعث بهبود موفقیت در معاملات میشود. “هیچ قطعیتی در تحلیل تکنیکال وجود ندارد” استفاده از ابزارهای فیبوناچی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تطابق آنها با یکدیگر صرفا میتواند باعث افزایش کارایی و کاهش تردید در تحلیل شود.

نسبت های مهم فیبوناچی

  • 423.8% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد قبل از خود بدست می آید.
  • 261.8% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد قبل از خود بدست می آید.
  • 161.8% : از تقسیم هر عدد سری به عدد قبلی خود بدست می آید.
  • 78.6% : جذر عدد 61.8 است!
  • 61.8% : از تقسیم هر عدد سری به عدد بعدی خود بدست می آید.
  • 38.2% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد بعد از خود بدست می آید.
  • 23.6% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد بعد از خود بدست می آید.

تذکر: نسبت های 50% و 100% و 200% جزء نسبت های فیبوناچی نیستند اما هنگام تحلیل مورد استفاده قرار میگیرند!

ابزارهای مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در بحث خطوط روند و حمایت و مقاومت، واکنش بازار به قیمت های گذشته این خطوط را بوجود می آورد و انتظار بازار، واکنش دوباره به آنها بود! اما با استفاده از ابزارهای فیبوناچی میتوان یک خط، منحنی و یا زمان خاص برای بازگشت یا ادامه دار بودن یک روند را ترسیم کرد که هیچ اجباری به حمایت و مقاومت بودن آنها نیست و صرفا بحث روانی دارد و استفاده از آنها بایستی به عنوان ابزار کمکی تحلیل تکنیکال و همراه با سایر ابزارها باشد و همپوشانی سطوح فیبوناچی با الگوهای قیمتی، خطوط حمایت و مقاومت، خط روند و… باعث افزایش اعتبار آنها خواهد شد و میتوان واکنش جدی تر بازار را انتظار داشت. در ادامه سعی میکنیم توضیح مختصری پیرامون ابزارهای فیبوناچی خدمت شما ارائه کنیم و در مقالات بعدی بصورت مجزا هر کدام از این ابزارها را همراه با مثال های عملی از بورس و سایر بازارهای مالی مورد بررسی قرار دهیم.

  • ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)
  • اکستنشن (Fibonacci Extension)
  • پروجکشن (Fibonacci Projection)
  • اکسپنشن (Fibonacci Expansion)
  • کمان ها (Fibonacci arcs)
  • بادبزن (Fibonacci Fan)
  • فیبوناچی زمانی

فیبوناچی ریتریسمنت (اصلاحی – داخلی)

قیمت ها در بازارهای مالی عموما بصورت ناگهانی با افزایش و یا کاهش مواجه نمیشوند و همواره روندها تمایل به اصلاح قیمت دارند برای مثال در یک روند صعودی قیمت سهام از 1000 تا 2000 افزایش پیدا میکند سپس تا 1700 کاهش و دوباره روند صعودی از سر گرفته میشود این اصلاح قیمت در روندهای نزولی نیز با افزایش قیمت ها رخ میدهد. اینکه این اصلاح قیمت تا چه سطحی رخ میدهد توسط سطوح فیبوناچی اصلاحی (بازگشتی) قابل شناسایی است بدین صورت که با شناسایی یک روند، نقاط سقف و کف قیمت آن را به یکدیگر وصل میکنیم که به عنوان سطوح 100% و 0% درنظر گرفته میشود سپس سطوح 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% بین دو سطح 0% و 100% به عنوان خطوط اصلاحی احتمالی ترسیم میشود.

فیبوناچی اکستنشن (اصلاحی – خارجی)

در فیبوناچی بازگشتی – داخلی سطوح اصلاح همگی کمتر از 100% بودند یعنی در یک روند صعودی اصلاح قیمت کمتر از کف قیمتی نمیشد حال اگر اصلاح، اعدادی بالاتر از 100% را تجربه کند به آن فیبوناچی اکستنشن یا همان بازگشتی – خارجی میگویند و سطوح بازگشتی احتمالی به ترتیب 127.2%، 161.8%، 261.فیبوناچی بازگشتی داخلی چیست؟ 8% و 423.6% هستند.

فیبوناچی پروجکشن

پروجکشن به معنای تصویر کردن است و از این ابزار برای تعیین اهداف قیمتی در آینده استفاده میشود فرض کنید در یک روند صعودی قیمت از نقطه A تا B افزایش داشته سپس با کاهش قیمت تا نقطه C فاز اصلاحی خود را پشت سر گذاشته و دوباره روند صعودی خود را شروع کرده باشد حال میتوان اهداف قیمتی جدید را با استفاده از فیبوناچی پروجکشن شناسایی کرد بدین صورت که سه نقطه کف قیمت، سقف قیمت و پایان اصلاح را به یکدیگر وصل میکنیم تا سطوح 100%، 127.2%، 161.8% و 200% به عنوان اهداف احتمالی قیمتی در آینده ترسیم شوند.

فیبوناچی اکسپنشن

فیبوناچی انبساطی و پروجکشن تا حدودی شبیه به هم هستند و برای یافتن اهداف قیمتی بیشتر از 100% مورد استفاده قرار میگیرند تنها تفاوت در تعداد نقاط آنهاست بدین صورت که در فیبوناچی انبساطی تنها از 2 نقطه سقف و کف قیمتی استفاده میشود سپس ترازهای قیمتی 127.2%، 161.8%، 261.8% و 423.6% به عنوان اهداف احتمالی قیمت ترسیم میشوند. پس از شکست خطوط حمایت و مقاومت، تشکیل الگوهای قیمتی و … استفاده از این ابزار میتواند راهگشای معاملات جهت توقف ضرر یا شناسایی سود باشد.

فیبوناچی کمان ها

با استفاده از این ابزار میتوان کمان هایی را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ترسیم کرد بدین صورت که ابتدا دو نقطه کف و سقف قیمت در یک روند را به یکدیگر وصل کنید این خط پایه به عنوان شعاع قوس اول، کمان 100% خواهد بود سپس کمان های 61.8%، 50% و 38.2% ترسیم و به عنوان سطوح اصلاحی روند درنظر گرفته میشوند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا