فارکس شغل

الگو سر و شانه چیست ؟

همانطور می بینیم که روند صعود و نزول در هر کدام از این الگو ها سه بار اتفاق افتاده و الگوی سر و الگو سر و شانه چیست ؟ شانه را تبدیل به الگویی بازگشتی نموده است.

بررسی کامل الگو سر و شانه و کاربرد آن در معاملات

الگوی سر و شانه از آن الگوهای مورد توجه در بازارهای مالی است که با مشاهده‌ی آن بر روی نمودار باید انتظار سقوط بازار را داشته باشید. به عبارتی این الگو نشان دهنده‌ی روندی نزولی در بازار است. البته در مقابل آن ، الگوی سر و شانه معکوس هم داریم که نشان از یک روند صعودی در بازار دارد.

در این مطلب ابتدا به بررسی الگوی سر و شانه می‌پردازیم الگو سر و شانه چیست ؟ و نگاهی هم به تفاوت این الگو با الگوی سر و شانه معکوس می‌اندازیم.

آنچه الگوی سر و شانه می‌گوید

الگوی سر و شانه یا Head and Soulders از مهمترین و آسان‌ترین الگوهای نموداری و محبوب برای تحلیل تکنیکال در بازار به حساب می‌آید. الگوی سرو شانه دارای یک خط گردن و سه قله است. قله‌ی میانی با ارتفاعی زیاد در میان دو قله با ارتفاعی کمتر قرار دارد. البته هر سه این قله‌ها در نقطه‌ی برخورد با سطح حمایت اشتراک دارند. زمانی که قیمت از قله‌ی سوم رو به کاهش رود و با سطح حمایت که همان خط گردن است برخورد کند، به اصطلاح خط گردن شکسته و شاهد نزول قیمت هستیم.

برعکس کردن این الگو، شما را به الگوی سر و شانه معکوس می‌رساند. در این حالت یک خط گردن با سه دره داریم که دره‌ی میانی در ارتفاع پایین‌تری نسبت به دو دره‌ی دیگر قرار دارد. این دره‌ها هم در نقطه‌ای اشتراک دارند که این بار نه نقطه حمایت الگو سر و شانه چیست ؟ بلکه نقطه‌ی مقاومت است. الگوی سر و شانه معکوس به معنی پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است.

الگوی سر و شانه در تمام تایم فریم‌ها قابل مشاهده است. از طریق این الگو معامله‌گرها می‌توانند نقاط ورود، حد ضررها و و اهداف قیمت را مشخص کنند. در تشخیص این الگو هم مانند دیگر الگوها امکان خطا وجود دارد و هیچ گاه نمی‌توان از تکمیل الگوی سر و شانه اطمینان کامل داشت. در زیر به شرح شکل‌گیری الگوی سر و شانه می‌پردازیم.

شکل‌گیری الگوی سر و شانه چگونه است؟

هر الگوی سر و شانه و معکوس آن از سه بخش تشکیل شده است: شانه چپ، سر و شانه راست.

در الگوی سر و شانه ابتدا شاهد شکل‌گیری شانه چپ هستیم که در این شانه یک افزایش الگو سر و شانه چیست ؟ قیمت و ایجاد قله و سپس کاهش قیمت را داریم. پس از آن افزایش مجدد قیمت و ایجاد قله‌ی بالاتر را شاهد هستیم. در انتها هم شانه راست شکل می‌گیرد که با کاهش مجدد قیمت، افزایش قیمت و ایجاد قله‌ی سمت راست (که ارتفاعی پایین‌تر از قله دوم دارد) و کاهش مجدد روبرو می‌شویم.

لازم به ذکر است که این الگو به ندرت به طور کامل ایجاد شده و در این میان ممکن است شاهد الگو سر و شانه چیست ؟ حرکات دیگری بین شانه‌ها و سر باشیم. این موضوع را هم به خاطر بسپارید که روند پشت این الگو روندی صعودی است.

و اما شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس که باز هم با شانه چپ شروع می‌شود ولی این بار این شانه شامل کاهش قیمت، ایجاد دره و الگو سر و شانه چیست ؟ افزایش قیمت است. سپس کاهش مجدد قیمت و ایجاد دره‌ای پایین‌تر را داریم الگو سر و شانه چیست ؟ و سر شکل می‌گیرد. در انتها هم شانه راست را داریم که در این شانه با افزایش قیمت و سپس کاهش قیمت و دره‌ی سوم روبرو می‌شویم. در این الگو هم بیشتر اوقات بین شانه‌ها و سر حرکات دیگری هم دیده می‌شود. برعکس الگوی سر و شانه، روند پشت الگوی سر و شانه معکوس روند نزولی است.

تشخیص و رسم خط گردن در الگوی سر و شانه

همانطور که اشاره شد خط گردن همان سطح حمایت (در الگوی سر و شانه) و سطح مقاومت (در الگوی سر و شانه معکوس) است که معامله‌گرها برای شناسایی نقاط مناسب برای سفارش‌گذاری از آن کمک می‌گیرند.

زمانی که شانه سمت راست در الگوی سر و شانه به زیر خط گردن برسد به این معنی است که حمایت شکسته الگو سر و شانه چیست ؟ شده و کاهش بیشتر قیمت را پیش رو داریم. بالعکس، زمانی که شانه سمت راست در الگوی سر و شانه معکوس به بالای خط گردن برسد یعنی مقاومت شکسته شده و شاهد جهش قیمت خواهیم بود.

تشخیص خط گردن و رسم آن لازم است که ابتدا شانه چپ، سر و شانه راست را مشخص کنید. کف قیمتی بعد از شانه چپ و کف قیمتی بعد از الگوی سر را به هم متصل کنید و در نهایت خط گردن در الگوی سر و شانه را رسم کرده‌اید. در الگوی سر وشانه معکوس، سقف قیمت را بعد از شانه چپ و سقف قیمت را بعد از سر به هم وصل کنید تا خط گردن رسم کنید.

چطور بر اساس الگوی سر و شانه وارد معامله شویم؟

الگوی سر و شانه تنها زمانی باید در تصمیمات معاملاتی شما به کار برده شود که تکمیل شده باشد چرا که این احتمال وجود دارد که الگو کامل نگردد. در نتیجه، پس از رسیدن به قله شانه راست، باید منتظر ماند تا قیمت از خط گردن پایین‌تر رود و در الگوی سر و شانه معکوس هم باید در انتظار شکل‌گیری شانه راست و عبور قیمت از خط گردن و بالا رفتن آن ماند. در غیر اینصورت معامله بر اساس الگوی تکمیل نشده، هوشمندانه نیست.

در واقع پیش‌بینی‌های خود را داشته باشید و برنامه‌ریزی کنید یعنی نقاط ورود، حد ضرر و هدف سودتان را در نظر بگیرید اما پس از کامل شدن الگو اقدام به انجام معامله دست بزنید. به صورت معمول بهترین نقطه برای ورود پس از مشاهده این الگو، تقاطع خط گردن و روند است. اما نقطه‌ی مناسب دیگری برای ورود هست که نیاز به صبر دارد چرا که ممکن است حرکت به طور کامل از دست برود. در این وضعیت، بعد از قطع گردن، باید منتظر پولبک و روند بازگشتی مجدد ماند. این موقعیت امکان برخورد محتاطانه‌تر را برای معامله‌گر فراهم می‌کند زیرا می‌توان حرکت روند را زیر نظر داشت و دید که مسیر از اصلاح جزئی دست برمی‌دارد و مسیر شکست اولیه را مجدد طی می‌کند یا خیر. اگر قیمت در جهت شکست به حرکت خود ادامه دهد، این احتمال است که فرصت به طور کامل از دست برود.

مشخص کردن حد ضرر و حد سود در الگوی سر و شانه

حد ضرر در این الگو بالاتر از شانه راست است. علاوه بر این، حد ضرر را می‌توان قسمت سر الگو قرار داد که البته این نقطه میزان ضرر بیشتری را به همراه خواهد داشت.

بعد از اینکه الگوی سر و شانه یا معکوس آن تکمیل می‌شود، قیمت به همان اندازه فاصله‌ی بین سر تا خط گردن کاهش یافته یا زیاد می‌شود. پس برای تعیین حد سود در این الگو باید به اختلاف قیمت بین سر و پایین‌ترین کف قیمت در هر کدام از شانه‌ها توجه کرد. تفاوت هر قدر که بود از خط گردن کم شده و حد سود برای مسیر نزولی مشخص می‌شود. در الگوی معکوس اختلاف قیمت به دست آمده به خط گردن اضافه می‌شود تا حد سود تعیین گردد.

البته اگر در این حوزه تازه‌کار هستید، بهتر است حد سود کوچک‌تری در نظر بگیرید زیرا در بعضی مواقع الگوها با احتلاف کوچکی کامل می‌شوند.

حرف آخر

در انتها باز هم این نکته را یادآور می‌شویم که الگوی سر و شانه می‌تواند در تایم فریم‌ها (بازه‌های زمانی مختلف) اتفاق بیفتد. اما این را فراموش نکنید هیچ الگویی نیست که همیشه مفید و مؤثر واقع شود. با این وجود الگوی سر و شانه روشی منطقی برای تحلیل تکنیکال و معامله در بازارهای مالی است. این الگو می‌تواند کمک خوبی برای تعیین نقاط ورود، حد ضرر و حد سود معاملات باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا