فارکس شغل

آموزش شکست خط روند

روند | Trend

روند در بازار فارکس به تمایل قیمت به حرکت کردن در یک جهت خاص و در یک دوره زمانی ،اطلاق می گردد. روند ها می توانند خیلی کوتاه بوده و یا در بلند مدت ادامه پیدا کنند، صعودی باشند یا نزولی و حتی می توانند بدون جهت بوده و در یک کانال افقی در حرکت باشند. ولی به هر صورت موفقیت در بازار فارکس یعنی توانائی تشخیص همین روند ها و ورود و خروج به موقع از آنها. ما در این متن سعی می کنیم به روند های صعودی(Up Trend) ، نزولی (down Trend) و بازار بدون روند (Side way) یا (Range Bound) بپردازیم.

تشخیص روند بازار یکی از اصول اولیه تحلیل تکنیکال در بازار فارکس می باشد. اما روند دقیقا” به چه معنی است؟ و مهمتر از آن، چه زمانی بازار در شرایط روند قرار دارد؟ به طور کلی هرگاه بازار شرایط زیر را داشته باشد، یعنی روند در آن وجود دارد:

  • روند صعودی(Uptrend): هرگاه قیمت بتواند در مسیر خود، یکی پس از دیگری higher high و یا higher low بسازد، به این معنی که قیمت در مسیر بالا رفتن High هائی بسازد که از High های قبلی بالاتر باشد و در مسیر اصلاح نیز low هائی بسازد که از Low های قبلی بالاتر باشند، می گویند بازار در روند صعودی قرار دارد.
  • روند نزولی(Downtrend): هرگاه قیمت بتواند در مسیر خود، یکی پس از دیگری lower low و یا lower high بسازد، به این معنی که قیمت در مسیر پائین رفتن Low هائی بسازد که از Low های قبلی پائین تر باشد و در مسیر اصلاح نیز High هائی بسازد که از High های قبلی پائین تر باشد، می گویند بازار در روند نزولی قرار دارد.
  • حالتRange BoundویاSideway: در شرایطی که بازار از قوانین ذکر شده در بخش روند پیروی نمی کند، اصطلاحا” می گویند بازار در حالت sideway یا trendless یا Range قرار دارد. در این شرایط بازار می تواند به دوشکل زیر نوسان داشته باشد:
  • قیمت بین دو خط مشخص حمایت و مقاومت نوسان کند.
  • محدوده مشخصی برای نوسان قیمت وجود نداشته باشد.

در مثال زیر نمونه ای از آموزش شکست خط روند بازار sideway بدون حدود مشخص نوسان را ملاحظه می کنید:

در شکل فوق قیمت بازار، مسیر مشخصی را دنبال نمی کند و قیمت به طور بی نظمی کم و زیاد می شود. قیمت
higher high و lower low ، تشکیل می دهد، ولی از الگوی مشخصی تبعیت نمی کند. در این شرایط تصمیم گیری برای معامله گر فارکس بسیار مشکل خواهد بود. در مثال زیر نمونه از range market را با قابلیت تعیین خطوط حمایت و مقاومت مشخص، مشاهده می کنید:

خطوط روند ابزار بسیار مهمی برای تشخیص، تایید و اندازه گیری شدت روند می باشند.این خطوط ، خطوطی هستند که دو یا چند نقطه مهم بالا یا پایین نمودار را به هم وصل می کنند و در ادامه، این خطوط می توانند نقش خطوط حمایت یا مقاومت را بازی کنند. از این رو خطوط روند را می توانیم به بیانی خطوط حمایت و مقاومت مورب قیمت در مسیر روند در نظر بگیریم.

در مثال زیرنمونه ای از خط روند صعودی (uptrend)، ترسیم شده است.

در مثال فوق خط روند صعودی از اتصال چهار نقطه higher low به یکدیگر ترسیم شده است. تا زمانی که قیمت بازار بالاتر از این خط قرار دارد، بازار را Uptrend می نامیم. هر گاه قیمت از حد حمایت روند، پایین تر بیاید یکی از سه سناریوی زیر اتفاق می افتد:

  • روند قیمت معکوس (Reversal) خواهد شد.
  • قیمت در یک دوره اصلاحی (Correction) قرار گرفته و مجددا” به ادامه روند باز می گردد.
  • قیمت در یک دوره تثبیت افقی (Consolidation period (range)) قرار گرفته و احتمالا” به روند خود ادامه می دهد.

در مثال زیرنمونه ای از خط روند نزولی (Down Trend)، ترسیم شده است.

در مثال فوق شاهد یک خط روند نزولی هستید و نشانگر این حقیقت است که تقاضا برای محصول مورد نظر، در حال کاهش می باشد. خط روند مورد نظر از اتصال چهار Lower High به یکدیگر ترسیم شده است. تا زمانی که قیمت در زیر خط روند باشد روند بازار نزولی (Downtrend) خواهد بود. اما همانگونه که می بینیم، خط روند شکسته شده و یکی از سه سناریوی زیر در ادامه محتمل خواهد بود:

منظور از خط روند در بورس چیست/ انواع روند در تحلیل تکنیکال

خط روند چیست؟

سوالی که شاید برای افرادی که به تازگی وارد بورس و فرا بورس شده اند پیش آید این است که “منظور از خط روند در بورس چیست؟ و انواع روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ برای توضیح کلی درمورد روند در معاملات بورسی باید بگوییم که همه سرمایه گذاران و صاحبان سهام این را میدانند که روند قیمت بازار همیشه به یک سمت و فقط در یک راستا نیست و روند قیمت ها حالت های مختلفی مانند: صعودی، نزولی، خنثی را تجربه می کند. خط روند در معاملات بورسی در واقع حرکت بازار را نشان میدهد. در این پست قصد داریم که به صورت اختصاصی به سوال “منظور از خط روند در بورس چیست و انواع روند در تحلیل تکنیکال” پاسخ دهیم و در پست دیگری به آموزش کشیدن خط روند در بورس خواهیم پرداخت.

مواردی که در این پست مورد بررسی قرار میگیرند:

  • منظور از خط روند در معاملات بورسی چیست؟
  • انواع روند در تحلیل تکنیکال
  • خط روند صعودی
  • خط روند نزولی
  • اعتبار خط روند در معاملات بورسی
  • شرایط شکست خط روند

منظور از خط روند در معاملات بورسی چیست؟

خط روند یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. برای کشیدن خط روند در بورس خطی از بالاترین قیمت ها یا پایین ترین قیمت ها کشیده می شود و این خط جهت کلی قیمت را نشان می دهد. برای رسم خط روند باید قله ها و کف های قیمتی را شناسایی کنیم.

موضوعی که باید همیشه بدانیم این است که در بازار بورس و فرابورس خط روند قیمت هرگز به یک سمت و در یک خط نیست و قیمت ها همیشه یک حالت زیگزاک دارند و صعود و نزول را تجربه می کنند. خط روند در بورس یکی آموزش شکست خط روند از مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال است. نمودار قیمت را که بررسی کنید متوجه میشوید که قیمت ها هرگز ثابت نبوده اند و نوسانات زیادی را تجربه می کنند و این تغییرات قیمت سهم ها یک حرکت زیگزاگی هستند که مانند مجموعه ایی از موج های صعودی و نزولی هستند.

خط روند در بورس از حیث زمانی به 3 دسته تقسیم میشود که عبارت اند از: کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت. باید گفت که برای اندازه گیری اعتبار خط روند سهم هرچه خط روند بلند مدت تر باشد بهتر است. تشخیص درست جهت خط روند در معاملات بورس بسیار مهم است که سرمایه گذاران و صاحبان سهام درست تشخیص بدهند که خط روند سهام صعودی، نزولی و یا خنثی است.

انواع روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که در قسمت فوق اشاره شد، خط روند در بورس به انواع مختلفی تقسیم میشود و قیمت سهم ها همیشه در یک خط و در یک راستا نیستند.

به صورت کلی انواع خط روند در تحلیل تکنیکال به 3 نوع زیر است:

  • خط روند صعودی (رو به بالا)
  • خط روند نزولی(رو به پایین)
  • خط روند خنثی

با توجه به خط روند معاملات بورسی سرمایه گذاران و سهامداران میتوانند تصمیم بگیرند که آیا در آن سهم خریدار، فروشنده و یا نظاره گر باشند. تمام ابزار ها و استراتژی ها به دنبال یافتن روند بازار هستند.

خط روند صعودی

یکی از روند هایی که در خط روند معاملات بورسی وجود دارد خط روند صعودی است که در این قسمت از پست قصد توضیح آن را داریم.

در نمودار قیمت سهم ها، خط هایی که شیب مثبت و زیادی دارند را میتوان به عنوان خط روند صعودی تعبیر کرد که این خط نمایانگر حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است. زمانی که بازار مثبت بوده و خط روند صعودی را مشاهده کردید بهترین زمان برای خرید است. اعتبار این خط به عواملی مانند شیب خط٬ حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند٬ بازه زمانی (بلند مدت بودن بررسی خط روند در تحلیل ها) و تعداد برخورد ها بستگی دارد.

در خط روند صعودی قیمت تمایل زیادی به افزایش دارد و این موضوع قدرت بالای خریداران را نشان می دهد. هرچه شیب خط روند صعودی بیشتر باشد پایداری آن کمتر خواهد بود. مناسب ترین شیب برای خط روند شیب 45 درجه می باشد.

خط روند نزولی

خط روند نزولی دقیقا برعکس خط روند صعودی است و زمانی که نمودار قیمت سهام نزولی است، خط روند نزولی را نمایش میدهد بهترین کار این است که اقدام به فروش سهام خود کنید. بهتر است که هر معامله گری قبل از انجام معامله حد سود و حد ضرر را برای خود مشخص کند که با استفاده از سیگنال خط روند در بورس و حد ضرر و حد سود بهترین تصمیم را اخذ کند.

در خط روند نزولی قیمت تمایل به کاهش دارد و نشاندهنده این است که فروشندگان قدرت بیشتری دارند. روند نزولی یک خط با شیب منفی است مانند شکل زیر:

خط روند خنثی

منظور از روند خنثی یک خط صاف نیست بلکه خط روند خنثی تلفیقی از روندهای صعودی و نزولی در بازه های زمانی کوتاه است. خط روند خنثی نشان دهنده قدرت برابر خریدار و فروشنده سهم است که در بازه های زمانی بلندتر به صورت خنثی ظاهر می شود. مانند شکل زیر:

اعتبار خط روند در معاملات بورسی

پیش از انجام هر معامله ای تشخیص جهت روند و قوت و ضعف آن اهمیت زیادی دارد. به این علت که بازار و قیمت سهم ها همیشه در یک راستا و در یک خط نیست نمیتوان تصمیم سریع و عجولانه گرفت اما برای اطمینان از اعتبار خط روند در معاملات بورسی میتوان از نشانه ها و عواملی استفاده کرد تا از خط روند سهام مد نظر مطمئن شویم.

عواملی که در اعتبار خط روند در بورس تاثیر می گذارند عبارت اند از:

– در واقع شیب خط روند هر چه بیشتر باشد اعتبار این خط روند کمتر است و احتمال شکست و تغییر این خط روند وجود دارد. به طور کلی، شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

– تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند هرچه بیشتر و به دفعات بیشتری انجام شود حاکی از اعتبار و درستی آن خط روند در بورس است.

– به هر میزان که کندل های بلند تری در نزول یا صعود ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.

در قسمت فوق هم به این موضوع اشاره شد که خط روند در بورس به هر میزان طولانی مدت تر باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است.

خط روند چیست و چگونه باید خط روند رسم کنیم؟

خط روند چیست و چگونه باید خط روند رسم کنیم؟

رسم خط روند یکی از ابزارهای ابتدایی و خیلی مهم در تحلیل تکنیکال بر روی چارت سهم است، که به وسیله ی رسم خط روند، بسیاری از حمایت ها و مقاومت ها و یا به اصطلاح کف ها و سقف ها را روی چارت می توان به راحتی پیدا کرد. در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم که به صورت مخصتر و مفید درباره خط روند و نحوه استفاده از آن توضیحاتی را ارائه دهیم.

در ابتدا لازم است که تعریف روند را توضیح دهیم. روند نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت در بازار است. تغییرات حرکت بازار همیشه به صورت خط راست نیست، بلکه حرکات مواجی دارد، و شامل موج های صعودی (پیک ها و رالی ها) و موج های نزولی (حفره ها) می باشد. حاصل حرکات موج های صعودی و نزولی روند بازار را شکل می دهند، که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی است.

روند های موجود در بازار

برخلاف افکار عمومی مبنی بر وجود دو روند در بازارهای معاملاتی (صعودی، نزولی)، جهت حرکت در بازار سه نوع است، صعودی، نزولی، خنثی.

زمانی روند صعودی است که موج ها و حفره های بالا رونده دیده شود، و بالعکس زمانی که موج ها و حفره های پایین رونده مشاهده شود روند صعودی است، و در صورتی که موج ها و حفره ها در یک خط راست و جهت مستقیم داشته باشند روند خنثی است.

تشخصی روندها از یکدیگر بسیار مهم می باشد، زیرا حداقل در یک سوم مواقع روند موجود خنثی می باشد. بازار دارای روند خنثی، نمایانگر تساوی عرضه و تقاضا و به عبارت بهتر در این موقعیت بازار را بدون روند می نامند. برای اینکه تعریف دقیق تری در این سه روند داشته باشیم، یار سرمایه سعی دارد با تعریف دقیق و مثال برای این روند ها شما را در درک بهتر این موضوع کمک کند.

روند صعودی

به بیان ساده می توانیم بگوییم در روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی بالاتر تشکیل شود و همینطور دره ی بعدی از دره ی قبلی بالاتر باشد، روند، روند صعودی است. به تصویر زیر توجه کنید.

روند صعودی در تحلیلی تکنیکال

روند نزولی

به روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی پایین تر باشد و هیمنطور دره ی قبلی از دره ی بعدی پایین تر باشد روند نزولی می گویند.

روند نزولی در تحلیلی تکنیکال

روند خنثی

به روندی که روند نه صعودی و نه نزولی است و نمودار در یک محدوده ی افقی نوسان می کند، روند خنثی یا Side Way میگویند.

روند خنثی در بورس

آموزش رسم خط روند

خط روند نموداری است که با رسم آن روند بازار مشخص می گردد. سم این خط بسیار ساده بوده و با متصل کردن، مینیمم ها یا ماکسیمم ها جهت روند کلی بازار یا سهم مشخص می گردد. به نقاط حداقلی آموزش شکست خط روند یا حداکثری اصطلاحا Pivot Point می گویند.

خط های روند در بسته به شرایط می توانند نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند که در چند مثال سعی میکنیم تا به راحتی این مفاهیم درک کنید و به کار ببرید.

در این تصویر زیر دو خط روند را در چارت مشاهده میکنید.

در تصویر بالا مشاهده میکنید که روند کندل ها با برخورد به خطوط روند واکنش نشان داده و به طور کامل از آن عبور نکرده اند.

نکته: خطوط حمایت همیشه در زیر کندل ها قرار دارند.

حالا قصد داریم در مثال دیگری خطوط روند را در نقش مقاومت بررسی کنیم.

در تصویر زیر خط های روند نقش مقاومتی را دارند:

همانطور که مشاهده میکنید در تصویر بالا کندل های سهم چندین بار نتوانسته اند از از خط آموزش شکست خط روند مقاومت عبور کنند.

نکته: خط های مقاومتی همیشه روی کندل ها قرار دارند.

شکست خط روند

هر حمایت یا مقاومتی امکان دارد که در یک زمانی شکسته شود و در نتیجه روند موجود برعکس شود. باید توجه داشت که تغییر روند به معنی تغییر جهت روند نیست، یعنی امکان دارد با شکست روند صعودی، سهم کماکان به صعود خود با شیبی کمتر ادامه دهد، یا روند خنثی شود.

شرایط شکست خط روند

شکست هم در حمایت و هم در آموزش شکست خط روند مقاومت رخ می دهد.

  • شکست حتما باید با حجم معاملات بالا رخ دهد تا مشخص شود عده ی زیادی این محدوده را به عنوان حمایت یا مقاومت می دانند.
  • نحوه شکست (نوع کندل یا شکاف): در صورتی که شکست به کمک شکاف قیمتی رخ دهد از اعتبار بالایی برخوردار است، اگر شکست به همراه کندلی بزرگ رخ دهد معتبرتر است.
  • نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید زیاد باشد.
  • حج خرید حقیقی و حقوقی.
  • حجم معملاتی روز.
  • تشخیص اینکه شکست در راستای خط ساده است یا خیر.
  • شکست از سطح حمایت یا مقاومت معتبر رخ داده است یا خیر.

چگونه در معاملات از خط روند استفاده کنیم؟

در این باره چند نکته حائز اهمیت است:

خط روند حمایتی:

معمولا روند سهم تا زمانی آموزش شکست خط روند که از خط حمایت عبور نکرده، روند سهم صعودی خواهد بود و اگر عبور کرد (یا به اصطلاح خط حمایت را شکست) به احتمال زیاد روند سهم نزولی خواهد شد.

خط روند مقاومتی:

معمولا وقتی روند سهم، خط مقاومت را به طور کامل رو به بالا شکست روند سهم صعودی خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا