الگوی سر و شانه چیست ؟
الگوی سر و شانه
الگو های قیمتی به دو گروه کلی تقسیم میشود: الگو های برگشتی و الگو های ادامه دهنده، یکی از مهمترین الگوهای برگشتی الگوی سر و شانه می باشد الگوی سر و شانه چیست ؟ که در ادامه این مقاله توضیحات کاملی در خصوص این الگو خواهیم داد.
در این مقاله قصد داریم با انواع الگو های برگشتی آشنا ونکات آن ها آشنا بشیم.
انواع الگو های برگشتی:
- الگو برگشتی سر و شانه
- الگوی برگشتی سقف وکف دو قلو
- الگوی برگشتی سقف و کف سه قلو
- نعبلکی و اسپایک
الگوی برگشتی سر وشانه(Head & Shoulder)
مراحل تشکیل الگوی سر وشانه سقف
- وجود یک روند صعودی
- موج آخر روند صعودی و کاهش حجم در قله جدید (سر)نسبت به قله ما قبل (الگوی سر و شانه چیست ؟ شانه چپ)
- شکست خط روند
- تلاش مجدد قیمت برای از دست ندادن روند صعودی
- ناکامی قیمت در ایجاد نقطه بالایی جدید و حجم پایین تر نسبت به دو قله قبلی در شانه راست
- شکل گرفتن خط گردن و شکست آن در اثر افت قیمت
- احتمکال پولبک زدن به خط گردن
- ادامه ریزش قیمت
حجم معاملات در الگوی سر و شانه سقف
- قله دوم (سر) باید با مقدار حجم کمتری نسبت به شانه چپ همراه باشد.
- حجم در شانه راست به میزان قابل توجه ای نسبت به سر وشانه چپ کاهش یابد.
- افزایش حجم در زمان شکست خط گردن
- کاهش حجم در زمان بازگشت به سمت خط گردن
- افزایش حجم بعد از وقوع حرکت بازگشتی
تعیین هدف در الگوی سر و شانه سقف
ارتفاع قله سر تا خط گردن هدف قیمت می باشد.
مراحل تشکیل الگوی سر و شانه معکوس
- وجود یک روند نزولی
- موج آخر روند نزولی و کاهش حجم کف جدید (سر) نسبت به قله ما قبل (شانه چپ)
- شکست خط روند نزولی
- تلاش مجدد قیمت برای از دست ندادن روند نزولی
- ناکامی قیمت در ایجاد نقطه پائین جدید و حجم پایین ترنسبت به دو قله قبل(شانه راست)
- شکل گرفتن خط گردن و شکست آن در اثر افزایش قیمت و حجم معاملات
- احتمال پولبک زدن به خط گردن
حجم معاملات در الگوی سر وشانه کف
در کف ها بازار برای آغاز روند صعودی جدید نیاز به افزایش قابل توجهی در فشار خرید می باشد که در حجم معاملات منعکس میشود.
بازار پس از سکون و ناکارایی نمی تواند ناگهان صعود کند،کاهش تقاضا و با کاهش تمایل برای خرید در میان معامله گران اغلب برای هدایت بازار به سمت نزول کافیست.
الگوی سر و شانه
الگویی محبوب در تحلیل تکنیکال که وقتی روی نمودار دیده شود باید آماده سقوط قیمت و یک روند نزولی وحشتناک باشیم. البته در الگوی معکوس هم باید انتطار یک روند صعودی داشته باشیم . در این مقاله، ابتدا به‌طور کامل با الگوی سر و شانه و معکوس (صعودی) آن آشنا می‌شوید .
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از اصلی‌ترین الگوها برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این الگو که از نظر شکل، از آسان‌ترین الگوها به شمار می‌رود و برای اغلب تحلیل‌گران به‌راحتی قابل‌تشخیص است، از یک خط مبنا (الگوی سر و شانه چیست ؟ خط گردن) با سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده است و قله وسط، بالاترین سطح الگوی سر و شانه چیست ؟ است.
این الگو یک الگوی نزولی در نمودار قیمت یک دارایی است و تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. وقتی یک تحلیل‌گر چنین الگویی را تأیید می‌کند، متوجه می‌شویم که روند صعودی احتمالاً پایان یافته است و بازار وارد فاز نزولی شده است. و در الگو سر و شانه معکوس هم خبر از یک بازار صعودی است .
این الگو یک الگوی خرسی (نزولی) است .
علاوه بر این، همین الگو را به‌شکل معکوس نیز می‌توان برای تغییر روند از نزولی به صعودی استفاده کرد. در این صورت، سر و شانه معکوس (Inverse Head And Shoulders) که صعودی است، از یک خط مبنا و سه دره (کف قیمت) تشکیل میشود، به‌صورتی‌که دره وسط در پایین‌ترین سطح قرار می‌گیرد.
بنابراین الگوی سر و شانه به‌صورت معمولی، نزولی است و سقف قیمت را نشان می‌دهد. اگر همین الگو به‌صورت برعکس دیده شود، صعودی خواهد بود و کف قیمت را نشان می‌دهد.
این الگو را در تمام بازه‌های زمانی (تایم فریم‌ها) می‌توان یافت و بنابراین تمام معامله‌گران و الگوی سر و شانه چیست ؟ سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند. این الگوی نموداری، به معامله‌گر کمک می‌کند سطوح حائز اهمیتی همچون نقاط ورود به معامله، حد ضرر (فروش اضطراری) و اهداف قیمت را تشخیص دهد.
فراموش نکنید همانند تمام الگوها، در شناسایی این الگو هم امکان اشتباه از سمت تحلیل‌گر وجود دارد و هرگز نمی‌توان از تکمیل یک الگوی سر و شانه اطمینان ۱۰۰ درصدی حاصل کرد.
