تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند

روش ویکتور اسپراندئو و شکست خطوط روند!

خطوط روند یکی از ابزارهای بسیار مفید جهت ترید می باشند که به صورت گسترده ای توسط اکثر تریدرها مورد استفاده قرار می گیرند. حتی افرادی که روش شان مبتنی بر خطوط روند نمی باشد نیز گاهی اوقات به عنوان یک عامل تاییدی مضاعف، از این ابزار و ترکیب آن با استراتژی خودشان بهره می گیرند. البته کاربردهای خطوط روند بسیار زیاد است و شامل موارد دیگری مثل تشخیص قدرت روند (مومنتوم بازار) و یا روش SDTL نیز می شوند.

اما در این مطلب قصد داریم روشی را به شما معرفی کنیم که برای تایید شکست خطوط روند به کار می رود. چرا که خیلی از مواقع دیده ایم که با شکسته شدن یک خط روند صعودی، برخی افرادی به سرعت اقدام به گرفتن پوزیشن فروش می کنند و یا زمانی که یک خط روند نزولی شکسته می شود، شروع به اخذ پوزیشن خرید می کنند.

این کار می تواند اشتباه باشد. چرا؟

ساده است. فرض کنید روند صعود فعلی بازار زاویه ای در حدود ۴۰ درجه داشته باشد. اما حالا به هر دلیلی قیمت شروع به اصلاح شیب خود کرده و می خواهد با شیب ۲۷ درجه به صعود خود ادامه دهد. بنابراین متوجه شدیم که همیشه شکست خط روند صعودی به معنای نزولی شدن بازار نیست. همچنین شکست خط روند نزولی نیز نمی تواند باعث صعودی شدن روند بازار شود.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت پس از شکست خط روند صعودی اندکی افت کرده و مجددا به مسیر خود در جهت صعود ادامه می دهد.

اما روشی که در این مطلب قصد داریم به شما معرفی کنیم، روش یکی از بزرگترین تریدرهای دنیا یعنی آقای ویکتور اسپراندئو (Victor Sperandeo) می باشد. اگر تمایل دارید تا با این تریدر بزرگ بیشتر آشنا شوید، کتاب “جادوگران بازار نوین” اثر “جک شواگر” را مطالعه نمایید.

اما در مورد خبره بودن این تریدر فقط کافیست به شما بگوییم که به فاصله یک روز قبل از “دوشنبه سیاه” سال ۱۹۸۷ که سقوط سنگین شاخص داوجونز را در پی داشت، ویکتور اسپراندئو با اخذ پوزیشن های سنگین فروش روی این شاخص توانست رقم خیره کننده ۳۰۰% سودآوری را در یک روز به ثبت برساند.

این روش که برای تایید شکست خطوط روند به کار میرود با نام Trend Change 123 در کتاب “The Methods of a Wallstreet Master” که نوشته ایشان می باشد توضیح داده شده است.

این روش سه مرحله ساده دارد:

۱- شکست خط روند

۲- تشکیل یک حفره (زیر خط روند صعودی) یا تشکیل یک قله (بالای خط روند نزولی)

۳- شکست حفره یا قله مد نظر

شکست و تایید شکست خط روند صعودی

قوانین ورود و خروج از معامله پس از شکست خط روند صعودی

ورود پس شکست خط روند صعودی: باید منتظر بمانید تا حفره ای که زیر خط روند صعودی شکل گرفته است و با شماره ۲ آن را مشخص کرده ایم، شکسته شود. سپس می توانید وارد پوزیشن فروش شوید.

البته توجه داشته باشید که اگر کندلی که شکست را ایجاد کرده است با فاصله زیادی زیر حفره شماره ۲ بسته شود، بهتر است منتظر پولبک به سطح شماره ۲ بمانید تا نقطه ورود و در نهایت ریسک به ریوارد مناسب تری داشته باشید.

حد ضرر: حد ضرر را کمی بالاتر از نقطه ای که قیمت به خط روند صعودی پولبک کرده است قرار دهید.

شکست و تایید شکست خط روند نزولی

قوانین ورود و خروج از معامله پس از شکست خط روند نزولی

ورود پس شکست خط روند نزولی: باید منتظر بمانید تا قله ای که بالای خط روند نزولی شکل گرفته است و با شماره ۲ آن را مشخص کرده ایم، شکسته شود. سپس می توانید وارد پوزیشن خرید شوید.

البته توجه داشته باشید که اگر کندلی که شکست را ایجاد کرده است با فاصله زیادی بالای حفره شماره ۲ بسته شود، بهتر است منتظر پولبک به سطح شماره ۲ بمانید تا نقطه ورود و در نهایت ریسک به ریوارد مناسب تری داشته باشید.

حد ضرر: حد ضرر را کمی پایین تر از نقطه ای که قیمت به خط روند نزولی پولبک کرده است قرار دهید.

به شکل ساده هر دو ستاپ را مشاهده کردید.

اما در ادامه با مثال های واقعی پیش خواهیم رفت تا بتوانیم به شکل ملموس تری این روش را به شما آموزش دهیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

در تصویر بالا یک خط روند صعودی قوی را مشاهده می کنید که قیمت ۴ بار به آن برخورد داشته است و از لحاظ تعاریف تکنیکالی یک خط روند تایید شده می باشد.

• سپس با یک کندل بسیار قوی شکسته می شود (مرحله ۱).
• اکنون قیمت یک حفره (کف) را زیر خط روند صعودی ایجاد می کند (مرحله ۲)
• قیمت تلاش می کند تا کف قبلی خود را بشکند. اما در مرحله اول قادر به انجام این کار نیست. سپس در بار دوم ناحیه قرمز رنگ را شکسته و نزولی پر قدرتی را آغاز می کند (مرحله ۳)

در تصویر همه چیز مشخص است. قیمت خط روند نزولی را شکسته و قله ای را بالای آن ایجاد کرده است. نقطه ورود به پوزیشن خرید پس از شکست ناحیه قرمز رنگ خواهد بود و حد ضرر نیز کمی پایین تر از جایی که قیمت به خط روند پولبک کرده است قرار می گیرد.

حد سود را چگونه باید پیدا کنیم؟

همیشه تاکید ما بر این بوده است که نواحی مهم چارت (حمایت ها، مقاومت ها و نواحی تبدیل سطح) بهترین مکان ها جهت ورود و خروج معامله هستند. بنابراین می توانید این نواحی را جهت قرار دادن حد سود و یا برداشت سودهای چندگانه (Partial Take Profit) انتخاب نمایید.

روش بعدی نیز می تواند استفاده از حد سودهایی باشد که بر اساس ریسک به ریوارد محاسبه می شوند. به عنوان مثال اگر در یک پوزیشن ۵۰ پیپ حد ضرر در نظر گرفته اید، می توانید ۵۰ پیپ (ریسک به ریوارد ۱:۱) یا ۱۰۰ پیپ (ریسک به ریوراد ۱:۲) برای برداشت سود در نظر بگیرید.

تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته رمزارزها

"تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته رمزارزها" در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۰۰ به پایان رسیده است.

تحلیل تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال عبارت است از علم بررسی نمودار قیمت-زمان. تحلیل تکنیکال به معنی بررسی گذشته نمودار سهم ها، رمزارزها یا ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و سپس پیش بینی آینده آنها ، و سرانجام تصمیم گیری در لحظه حال است. تحلیل تکنیکال به معنی کشف و جستجوی مجموعه ای از الگوها، اشکال هندسی، فرمول ها و روابط ریاضی است به گونه ای که بتوان بر مبنای آنها رفتارهای مشخص و پیش بینی پذیری را از قیمت انتظار داشت.
تحليل تکنيکال بر سه اصل اساسی بنا نهاده است
1. همه چيز در قيمت لحاظ شده است . .
2. قيمت ها بر اساس روند ها تغيير می کند .
3. تاریخ تکرار می شود.
تحليل گر تکنيکال باید فارغ از هر پدیده ای که در بازار وجود دارد صرفاً با داشتن یک چارت باید بتواند بازار را درک کند و نسبت به خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا هر چيز دیگر اقدام کند.
به تحليل گر تکنيکال که به اصطلاحی « چارتيست » هم گفته می شود فقط و فقط نمودار داده می شود که با استفاده از ابزار ها و روش هایی که وجود دارد بگوید در آینده برای این ارز دیجیتال چه اتفاقاتی خواهد افتاد. در جامعه بسيار می شنویم که تکنيکال در مورد این رمزارز جواب نمی دهد ، تکنيکاليست ها پشت پرده ان رمز ارز رو نمی دانند، یک تحليل گر تکنيکال باید به این باور برسد که هر چيزی که بتواند در قيمت تاثير گذار باشد اعم از فاکتورهای سياسی ، فاندامنتالی ،. در قيمت لحاظ شده و تحليل گر بدون اینکه اخبار را دنبال کند آنها را در نمودار باید دیده باشد . قریب به اتفاق تحليل گران تکنيکی معتقدند که نيرویی که جهت عرضه و تقاضا را تغيير می دهد تغييرات فاندامنتالی مربوط ب اقتصاد بازار است و همين نيروست که بر قيمت ها تاثير می گذارد . در بازار هيچ گاه قيمت ها بيهوده بالا یا پایين نمی روند ، آنها ميزان تاثير یا عدم تاثير عوامل بنيادی بازارهستند .

سرفصل های تحلیل تکنیکال مقدماتی (مینی چارتیست شو! )

• ترید چیست، مزایای ترید کدامند؟ چرا ترید تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند می تواند شغل اول من باشد؟
• آیا ترید ریسک دارد؟ راههای غلبه بر ریسک ترید کدام است؟
• ترید حرفه ای رمزارزها بر چه اصول و چهارچوبی استوار است؟
• تحلیل فاندامنتال چیست؟
• تحلیل تکنیکال چیست؟ و چگونه انجام می شود؟
• فاندامنتال یا تکنیکال؟
• اهمیت مدیریت سرمایه و روانشناسی در ترید رمزارزها
• مفهوم بازار چیست؟
• چرخه بازار (Market Cycle)، چرخه اصلی و چرخه های فرعی کدامند؟ چگونه از این چرخه های سودساز استفاده کنم؟
• تئوری تعادل بازار چیست؟ پاندول بازار و نحوه استفاده از آن در بهینه سازی تحلیل ها
• نظریه داو چیست؟ چگونه آن را در تحلیلهای خود بکارگیری کنم؟
• مفاهیم اساسی : خرید / فروش، عرضه و تقاضا، خرس و گاو، قرمز و سبز.
• الگوهای شمعی، سنگ بنای تحلیل تکنیکال. چگونه الگوهای شمع ژاپنی را بهتر بشناسم و بهتر بکار گیرم؟
• سایر نمایشها در تحلیل تکنیکال (بار/ میله، هیکن آشی، رنکو، خط/نقطه و . ) نحوه استفاده بهینه از انواع نمایش های اطلاعات
• حرکات قیمت در خوانش کندل ها (تحلیل تک کندلی، الگوهای دو کندلی، الگوهای سه کندلی و بالاتر . )
• حمایت و مقاومت چیست؟
• نحوه ترسیم حرفه ای خطوط حمایت و مقاومت و انواع آنها
• چگونه خطوط حمایت و مقاومت را دقیق و حرفه ای بکشم تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند و از آنها به نحو کامل استفاده نمایم؟
• ترسیم صحیح خطوط حمایت و مقاومت بر اساس قیمت (در طول و در عرض!)
• ترسیم و استفاده صحیح از خطوط حمایت و مقاومت بر اساس وزن و حجم
• انواع روند در بازار، چگونه روندها را با یک نگاه استخراج و از آنها استفاده کنم؟
• کانال قیمت چیست؟ چگونه خطوط کانال را بهتر رسم کنم و از آن بهینه استفاده کنم؟
• مومنتوم چیست؟ چگونه آن را اندازه گیری و در تحلیل ها از آن بهتر استفاده کنم؟
• شروط، چهارچوب ها و نکات اساسی در تشخیص، ترسیم و استفاده از کانالها
• تایم فریم، ادغام کندل ها و تغییرات پریودیستی
• چگونه تایم فریم بهینه را بر اساس استراتژی ترید خود انتخاب نمایم؟
• اندیکاتور چیست؟ و چگونه از آن استفاده کنم؟
• دسته بندی اندیکاتورها (S/R ، Momentum، Volume)
• نوسانگر یا اوسیلاتور چیست؟ و نحوه استفاده بهینه از آن. اسلاتورهای صفر مرکز کدامند و فرقشان با بقیه چیست؟
• تشریح عملکرد، فرمولاسیون، نحوه استفاده و ترکیب اندیکاتورهای اصلی حمایت و مقاومت شامل:

• تشریح عملکرد، فرمولاسیون، نحوه استفاده و ترکیب اندیکاتورهای پایه ای تشخیص روند شامل:

• Moving average convergence/divergence (MACD)

• ( Average directional index (A.D.X

• ( Commodity channel index (CCI

• (Detrended price oscillator (DPO)

• ( Know sure thing oscillator (KST

• ( Parabolic SAR (SAR

• (Smart money index (SMI

• Vortex indicator (VI) = TRIX

• اصول و چهارچوب ترید در یک اکسچنج. چگونه سفارش خرید/ فروش بگذارم؟
• Buy/Long ، Sell/Short، Stop Loss، Take Profit و .
• معرفی اجمالی اکسچنج های مهم و نحوه ترید در آنها
• تشریح عملی کامل موارد درسی کل کلاس در پلتفرم تریدینگ ویو
• پرسش و پاسخ

سرفصل های تحلیل تکنیکال پیشرفته (سوپر چارتیست شو!)

• تبیین اجمالی پیش نیازهای تکنیکال (از بخش مقدماتی)

1. بخش اول اندیکاتورهای پیشرفته

• اندیکاتورهای تحلیل روند

( Commitment of Traders (COT

Pring Special K

Zig Zag Indicator

اندیکاتورهای پیشرفته حجم (Volume)

(Put/Call Ratio (PCR

Money Flow Index (MFI)

(Chaikin Money Flow (CMF

( Volume-weighted Average Price (VWAP

(Accumulation / Distribution Line (ADL

(Price Volume Trend (PVT

(Ease of Movement (EOM

Negative Volume Index

• اندیکاتورهای پیشرفته نوسان (نوسانگر)

( Average True Range (ATR

( Bollinger Bands (BB

(Rate of Change (ROC

(Keltner Channels (KC

(Parabolic Stop and Reverse (PSAR

(Chaikin Money Flow (CMF

سایر اندیکاتورهای بسیار کاربردی

بخش دوم : تحلیل های متفاوت مبتنی بر روند قیمت، تحلیلهای زمانی و پرایش اکشن

کلاس آموزش تحلیل تکنیکال و استراتژی MRM در مشهد

امروزه یکی از روش‌های پذیرفته شده در تحلیل بازارهای مالی، روش تحلیل تکنیکال است. که این روش مبتنی بر تحلیل نمودار قیمت و تحلیل وضعیت گذشته و فعلی آن است. بدون شک مجهز بودن به استراتژی تحلیلی و تحلیل تکنیکال پیشرفته – خطوط روند معاملاتی یکی از نیازهای ضروری هر معامله گر در بازار مالی است. و اینک مفتخریم کلاس آموزش تحلیل تکنیکال و استراتژی MRM (که از سال 1392 در بازار ایران تست شده) را در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار نمائیم. در این دوره با اصول حرفه‌ای تحلیل تکنیکال (سطح مقدماتی) آشنا می‌شوید و همزمان استراتژی قدرتمند MRM را برای دریافت سیگنال خرید و فروش (سطح پیشرفته) می‌آموزید. همه اینها در قالب یک دوره آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد ارائه می‌شود.

مشخصات دوره

کد دوره MSD02T

• از سه شنبه 28 اردیبهشت تا 8 تیر
• سه شنبه ها عصر ساعت 17 تا 21
• جلسات: 7 جلسه 4 ساعته در 7 هفته
• مدرس: مهندس حسین محمدپور
• شهریه: 2,180,000 تومان

پذیرش و محل برگزاری

• ظرفیت کلاس: 35 نفر
• مسئول پذیرش: خانم رضیئی
• همراه: 9159 795 0915
• محل برگزاری: دفتر ما روی نقشه
• مشهد، نبش هاشمیه 16، مجتمع کریستال، واحد 202A

خدمات و پشتیبانی

• بانک نرم افزارهای تکنیکال - رایگان
• بسته تکنیکال ره آورد نوین - 2 ماهه
• سی دی (CD) بسته کمک آموزشی رایگان
• کلاس حل تمرین رایگان - اشتراک 6 ماهه
• کارگاه هفتگی تحلیل بازار- 2 جلسه رایگان

این دوره شامل دو بخش است (دوراقع دو دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته در یک دوره تدریس می‌شود)

بخش اول (مقدماتی): آموزش اصول تحلیل تکنیکال بصورت کاملا حرفه‌ای و تخصصی

بخش دوم (پیشرفته): استراتژی تحلیلی بسیار قدرتمند MRM برای دریافت سیگنال خرید و فروش بدون ابهام.

مخاطبین دوره آموزش تحلیل تکنیکال و استراتژی MRM

دوره آموزش تحلیل تکنیکال و استراتژی MRM برای تمامی اقشار جامعه مناسب است. و به تحصیلات دانشگاهی و یا دانش حسابداری و غیره در خصوص سرمایه گذاری در بورس و یا دیگر فعالیت‌های اقتصادی نیازی نیست. درنتیجه برای همه افراد زیر مناسب خواهد بود:

1- افرادی که قصد دارند به تازگی معاملات خود را در بورس سهام، فارکس، طلا و ارز و سایر بازارهای مالی آغاز کنند.
2- افرادی که در حال حاضر معاملات خود را انجام می‌دهند، اما با اصول تحلیل تکنیکال آشنا نیستند.
3- افرادی که استراتژی معاملاتی مشخصی ندارند و روش مشخصی برای دریافت سیگنال خرید و فروش ندارند.
4- افرادی که با قواعد تحلیل تکنیکال آشنا هستند، اما هنوز راه و روش درستی برای تعیین نقاط ورود و خروج پیدا نکرده‌اند.
5- تمامی افرادی که به دنبال یک روش مطمئن و امتحان شده برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش هستند.
تمامی افراد علاقمند به تحلیل تکنیکال می‌توانند در دوره آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد شرکت نمایند. با شرکت در این دوره به روش تحلیل نمودار قیمت و نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش تسلط پیدا خواهید کرد.
کلاس آموزش تحلیل تکنیکال و استراتژی MRM باعث ارتقاء سطح دانش افراد از آماتور به سطح تحلیل‌گری می‌شود. این دوره برای فعالان بازار بورس اوراق بهادار، طلا و ارز، فارکس، بیت کوین و سایر بازارهای مالی مناسب است. در این دوره شناسایی فرصت‌های سودآور و کسب بازده حداکثری ازبازارهای مالی را خواهید آموخت. این کلاس در شهر مشهد و توسط تیم آموزشی موج برتر برگزار می‌شود.

اهمیت استراتژی قدرتمند MRM

بدون تردید با توجه به تنوع زیاد در روش‌های تحلیل تکنیکال، دستیابی به یک استراتژی مناسب جهت دریافت سیگنال‌های دقیق خرید و فروش بسیار با اهمیت است. لذا طراحی، تدوین و آزمون یک استراتژی نیازمند سال‌ها صرف زمان است. لذا مفتخر هستیم با ارائه استراتژی قدرتمند MRM در این دوره آموزشی، راه را برای شما کوتاه و هموار نمائیم. دریافت سیگنال خرید و فروش از استراتژی MRM بسیار شفاف و بدون ابهام است. این استراتژی مبتنی بر "روند" طراحی شده و به خوبی می‌توان "روند جاری" و "روند پیش روی بازار" را با دقت دنبال کرد. انعطاف این استراتژی بسیار بالاست، بطوریکه با انواع دیدگاه‌های زمانی سازگار است.

خلاصه مطلب اینکه از سال 1392 تاکنون استراتژی MRM را در انواع بازارهای مالی تست و آزمون کرده‌ایم. که از همه آزمون‌ها سربلند بیرون آمده است. و اکنون با افتخار استراتژی قدرتمند MRM را با تمام جزئیات تقدیم حضورتان می‌نمائیم.

سرفصل مطالب به تفکیک هر جلسه

• اهمیت نمودار قیمت، انواع نمودار نمایشی و ترسیمی، تایم فریم و اهمیت آن، پیوتها، حمایت و مقاومتهای تاریخی، سیگنال شکست (Break out) و تشخیص درستی سیگنال
• پیوتهای مینور و ماژور، خطوط قله به قله و حفره به حفره، روندهای قیمت و خطوط روند، کانالهای قیمت و قوانین حاکم برآنها، چنگال اندروز
• موجهای اصلی و اصلاحی در بازار رونددار، ویژگی های روند، تفاوت اساسی بین موج و روند، روشهای معاملاتی مطابق با روندهای قیمتی
• الگوهای کلاسیک برگشتی و ادامه‌دهنده و هدف‌گذاری قیمت بر اساس این الگوها، نحوه انجام معامله بر اساس الگوهای کلاسیک
• اندیکاتورهای میانگین متحرک، مفهوم همگرایی و واگرایی، اسیلاتور MACD و سیگنال‌های آن، تشخیص شروع روند و ادامه روند با استفاده از MACD و واگرایی ها
• اسیلاتور RSI و سیگنال‌های آن، اسیلاتور MFI و هشدارهای آن، استراتژی معاملاتی MRM، آشنایی با امواج الیوت

استراتژی MRM چیست؟

استراتژی MRM توسط مدرس دوره طراحی شده است. در این استراتژی با استفاده از سه اسیلاتور MACD و RSI و MFI قادر هستیم محدوده دقیق خرید یا فروش را تعیین کنیم. نقطه قوت استراتژی MRM اینست که بر اساس روندها طراحی شده، لذا شناسایی "روند جاری" و "مقیاس زمانی روند" در این استراتژی به خوبی معلوم است.