ترپ در فارکس

مزایا و معایب معاملات خودکار

معرفی ربات ترید خودکار

معرفی ربات ترید خودکار

امروزه با نوسانات بازار ارز دیجیتال ترید کردن نقطه قوت یک معامله گر در سرمایه گذاری است. اما به دلیل حرفه ای بودن برخی از قسمت های ترید ممکن است معامله گران مبتدی که تازه قدم در این عرصه گذاشته اند نتوانند به طور صحیح از معاملات ترید استفاده کنند. ترید خودکار یک طرح تجاری مبتنی بر سفارشات خرید و فروش ارز دیجیتال است که به طور خودکار براساس سیستم یا برنامه ای اصولی انجام می شود، این سفارشات زمانی امکان پذیر است که برنامه آن در سیستم تعیین شده باشد.

ترید خودکار چیست؟

خرید و فروش خودکار رمز ارز نوعی برنامه ترید است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد فرصت های مناسب بازار را غنیمت شمارند. ترید خودکار شامل برنامه نویسی و پلتفرم های پیچیده می باشد که از افزونه های خارجی پشتیبانی می کنند، به همین ترتیب سرمایه گذاران می توانند برای انجام معاملات خود نرم افزار معاملاتی را نصب کنند و استراتژی ترید خود را تنظیم کرده تا برنامه به طور خودکار خرید و فروش رمز ارز مورد نظر را انجام دهد. برنامه ترید خودکار به طوری طراحی شده است که برای انواع سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری خرد، مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع ربات های معامله گر به منظور یافتن موقعیت های مناسب بازار برای خرید و فروش دارایی های مختلف دیجیتال به وجود آمده اند و حتی نیاز به نظارت 24 ساعته معامله گر ندارد بلکه طبق استراتژی و برنامه خود عمل می کنند و تشخیص می دهند چه زمان برای انجام معاملات مناسب است تا کسب سود حاصل شود.

نحوه انجام کار ربات های ترید

پس از توضیح این فناوری کاربردی به این سوال می رسیم که ربات های ترید چگونه زمان درست معاملات را تشخیص می دهند؟ اگر کمی در باره نحوه فعالیت این برنامه توضیح دهیم به خوبی متوجه می شوید علم تکنولوژی مزایا و معایب معاملات خودکار تا چه حد پیش رفته است. بر خلاف انواع روش های حرفه ای ترید دستی، ترید خودکار به وسیله کد نویسی هایی که در آن انجام شده است بازار را تحلیل می کند و با توجه به شاخص های تعیین شده تشخیص می دهد چه زمان برای خرید و چه زمان برای فروش یک رمز ارز مناسب است. در واقع سیستم معاملات خودکار با تکنیک های تحلیلی که در آن به کار رفته است تعیین می کند با توجه به احساسات فعلی بازار نقطه order برای خرید تنظیم شود یا برای فروش. ربات های تریدر بسته به برنامه نویسی که توسعه دهندگان بر آن اعمال کرده اند فعالیت می کنند به همین دلیل برخی از ربات های ارزان و یا رایگان که در بازار مشاهده می شود از برنامه ریزی های ضعیفی برخوردار هستند و امکان خطای آن ها بالا است از این روی پیشنهاد می شود از ربات های حرفه ای با سیستم مزایا و معایب معاملات خودکار عامل های قوی استفاده شود.

نکته: ربات ها نمی توانند مانند پیشبینی های انسان بازار را تحلیل کنند و طبق الگو های تکنیکال عمل می کنند، مثلا ربات خود را تنظیم می کنید اگر اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰ رسید خرید شما انجام شود، در این صورت اگر فرصت خریدی با این شاخص در بازار ثبت شود معامله گر خودکار کورکورانه خرید را انجام می دهد و هیچ تحلیلی در باره خرید انجام نمی دهد.

معامله خودکار به یک استراتژی تجارت از پیش تعیین شده نیاز دارد اما می توانید ربات خود را با یک معامله گر حرفه ای پیوند دهید تا از آن کپی برداری کرده و درصد درستی معاملات بالا برود. برخی از نکاتی که قبل از تعیین استراتژی ربات ترید خود باید تحلیل کنید:

• اندازه پوزیشین ها و نحوه تعریف آن
• نحوه ورود معاملات و پارامتر های یک ترید
• نحوه بسته شدن معاملات و عوامل آن
• تعیین مواردی که ربات وارد معامله نشود
• موارد امنیتی برای جلوگیری از ضرر(استاپ لاس ها)

با چیدن الگوی ربات خود طبق موارد بالا می توانید از ضرر جلوگیری کرده و احتمال سود معاملات خودکار را بالا ببرید اما اگر به این نکات توجه نکنید ربات شما ممکن است گیج شده و معاملات به شکل صحیح انجام نشود.

مزایا و معایب ترید خودکار

به نظر می رسد معامله اتوماتیک ارز دیجیتال کار را ساده تر می کند اما قطعا چند نکته وجود دارد که باید قبل از شروع استفاده از این سیستم ها به خاطر بسپارید. در معاملات دستی شما با فکر و عقل خود وارد ترید بازار می شوید اما نحوه عملکرد ترید خودکار کمی پیچیده تر بوده و اگر تجربه لازم را نداشته باشید ممکن است ضرر کنید. فراموش نکنید این یک ربات است و از خود نظری ارائه نمی دهد پس شما باید استراتژی مورد نظر اتان را بسته به شرایط خود و هدف نهایی مشخص کنید.

مزایا: قطعا کامپیوتری که بازار را رصد می کند و طبق آن معاملات شما را پیش می برد کار شما را کمتر کرده و از مزایای زیادی برخوردار است. یکی از اشتباه های رایج تریدر ها در بازار رمز ارز ها احساسی عمل کردن آن ها است، برای مثال تریدر طبق دانش خود و آموزش هایی که دیده است تحلیلی انجام می دهد و نقطه معاملاتی را مشخص می کند در این بین بازا دچار نوسانات می شود و باعث وحشت معامله گر می شود، در نتیجه با آنکه تحلیل معامله گر درست بوده از بازار خارج می شود و به هدف خود نمی رسد اما طرز عملکرد معاملات خودکار به این شکل نیست و از احساسی عمل کردن تریدر جلوگیری می کند زیرا برنامه ترید به او داده شده و امکان استاپ آن وجود ندارد.

همچنین از آنجا که قوانین تجارت وضع شده و اجرای معاملات به صورت خودکار انجام می شود نظم و انضباط حتی در بازار های بی ثبات رمز ارز نیز حفظ می شود. علاوه بر آن رایانه ها بلافاصله به تغییر شرایط بازار واکنش نشان می دهند و با سرعت بیشتری موقعیت های ورود و خروج را تغییر می دهند که ورود یا خارج شدن از تجارت چند ثانیه زودتر می تواند تفاوت زیادی در نتیجه معامله ایجاد کند.

معایب: با وجود برخی از مزایای معاملات خودکار ارز دیجیتال معایب قابل توجهی نیز وجود دارد، اگرچه جذاب است به صورت خودکار پول درآورید اما سیستم های معاملاتی خودکار را نباید جایگزینی برای معاملات دقیق دانست. خرابی های سیستم یا امکان خطا در این معاملات ممکن است اتفاق بیفتد، به همین دلیل این سیستم ها نیاز به نظارت دارند. در حالی که معامله گران برای بهینه سازی استراتژی بیش از حد تلاش می کنند برنامه های تجاری تولید شده در معاملات زنده قابل اعتماد نیستند. همچنین یافتن خدماتی متناسب با شرایط شخصی و اهداف سرمایه گذاری شما نیز بسیار دشوار است، اکثر پلتفرم های معاملاتی خودکار رویکرد استانداردی نسبت به معاملات دارند و این رویکرد ها لزوما توجهی به نیاز های دقیق مشتریان ندارند. اگرچه یافتن سرویسی که تا حد زیادی معاملات مناسب شما را انجام دهد امکان پذیر است اما شانس یافتن سرویسی که مناسب شرایط دقیق شما باشد بسیار ناچیز است. واقعیت این است که شما کاملا به شخص ثالث متکی هستید تا پول خود را برای شما سرمایه گذاری کند و هیچ فرآیند تاییدی وجود ندارد که شما را قادر به انتخاب کند در نتیجه ربات بدون توجه به اینکه فرصت را دوست دارید یا نه سفارشات را ارسال می کند.

ربات معامله‌ گر بورس یا تریدر چیست؟ انواع، مزایا و معایب

ربات معامله‌ گر بورس یا تریدر چیست؟ انواع، مزایا و معایب

ربات معامله گر بورس یا تریدر ارز دیجیتال از سری عباراتی هستند که به گوش سرمایه گذاران حرفه‌ای آشنا می‌آیند. ربات معامله گر بورس با به کارگیری الگوریتم‌هایی که برایش تعریف و مشخص شده است، عمل خرید یا فروش را انجام می‌دهد.

الگوریتم ها این توان را در ربات معامله گر فراهم می‌آورند تا تریدر زمان و موقعیت درست را تشخیص داده و اقدام به خرید یا فروش کند. برای آشنایی بیشتر با ربات تریدر اتوماتیک، مزایا، انواع و روش به کار گرفتن آن‌ها از خواندن ادامه این مطلب غافل نشوید.

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

همان‌ طور که گفتیم، ربات تریدر یا معامله گر بورس، نرم افزاری است که با توجه به الگوریتم‌های برنامه نویسی شده، به صورت خودکار اقدام به خرید و فروش دارایی‌ها می‌کند. این ربات در بازارهای مالی همچون فارکس کاربرد بسیار دارد.

تریدر ارز دیجیتال را برنامه نویس‌ها، عمومی یا اختصاصی طراحی می‌کنند. معمولا ربات‌های معامله گری که به صورت عمومی تولید شده‌اند، کارایی لازم را ندارند و همچنین خطر احتمال کلاهبرداری در آن‌ها زیاد است. این گونه ربات ها اغلب باعث ضرر می‌شوند.

هر چند که هنوز ربات های معامله گر به خرد انسانی نرسیده‌اند و تکیه 100% بر آن‌ها منطقی به نظر نمی‌آید، با این حال سرمایه گذاران با تجربه و حرفه‌ای از ربات های اختصاصی استفاده می‌کنند. ربات تریدر ارز دیجیتال این امکان را ایجاد کرده که در هر ساعت از شبانه روز، روند معاملات زیر نظر گرفته شود و موقعیت‌های مناسب به سرعت تشخیص داده شوند.

10 ربات برتر ترید ارز دیجیتال

تا به امروز از ربات های معامله گر بسیاری رونمایی شده است و هر یک از آن‌ها مزایا و معایب معاملات خودکار خدمات متعددی را ارائه داده و برای نیاز خاصی طراحی شده‌اند. در میان این لیست بلند و بالایی از بهترین تریدرهای ارز دیجیتال در فضای وب وجود دارد.

برخی از این ربات های معامله گر به صورت رایگان در اینترنت عرضه شده‌اند و برخی دیگر از آن‌ها همراه با اشتراک ماهانه ارائه می‌شوند.

ربات ترید گان بات

مزایای استفاده از ربات‌ تریدر

استفاده از ربات های معامله گر تریدر دارای مزایای زیادی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

  • معامله به دور از هیجان و بر اساس اطلاعات

یک ربات بدون هیچ گونه هیجان انسانی و بهتر از یک معامله گر حرفه‌ای، قدرت پردازش دارد. انسان قدرت پردازش تمام اطلاعات را ندارد و نمی‌تواند از داده‌ها، یک استراتژی معاملاتی همه جانبه تولید کند.

علاوه بر این یک ربات مفید تریدر ترسی از ضرر و هیجانی برای کسب سود بیشتر ندارد. بنابراین تصمیمات احساسی در ربات‌ها جایی نخواهند داشت.

ربات ها می‌توانند با تمرکز بر روی تست استراتژی و تنظیم شدن بر تاریخچه، جفت ارز مورد نظر و ضریب اطمینان را محاسبه کنند.

یک انسان بعد از چند ساعت کار کردن خسته می‌شود و ضریب خطایش افزایش پیدا می‌کند. حالا کار حساس بازارهای مالی را در نظر بگیرید. پردازش اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار هستند و شخص معامله گر توان کار 24 ساعتی، آن هم با کیفیتی مطلوب را نخواهد داشت. در چنین شرایطی، تریدر ارزهای دیجیتال طبق استراتژی‌های مشخص شده معاملات مناسب را انجام می‌دهد.

یکی دیگر از نقاط قوت ربات تریدر ارز دیجیتال، دور بودن از خطای انسانی و به تاخیر نینداختن تصمیمات صحیح و انجام سفارشات است. تا زمانی که به ربات تریدر اطلاعات درست تزریق شود و الگوریتم‌های دریافتی آن دقیق محاسبه شده باشند، شک نکنید که معاملات با سودآوری بیشتری انجام خواهند شد.

معایب استفاده از ربات معامله گر

نوشتن کدهای صحیح، متغییرهای به جا، عملگرها، انتخاب پوزیشن‌ها و کارهای دیگری که با آن‌ها ارتباط دارد، بسیار دشوار است. ایجاد هر گونه خطا در نگارش الگوریتم‌های معاملاتی منجر به خسارت‌های جبران ناپذیری خواهد شد.

ربات های تریدر نیازمند بهینه سازی مداوم هستند و باید بر اساس اطلاعات همان لحظه بازار به روز شده باشند.

درست است که این ربات ها دارای سابقه خوبی هستند اما با وجود این، هنوز نتوانسته‌اند در حد کفایت کامل و بدون نقص عمل کنند. این خطاها ممکن است به ضرر سرمایه گذار تمام بشود. بنابراین اگر قصد استفاده از تریدر ارز دیجیتال را دارید، حتما از یک ربات معامله گر خوش سابقه و سرشناس استفاده کنید.

این ربات ها بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده کار می‌کنند، پس طبیعی است که قدرت پیش بینی در آن‌ها تعبیه نشده باشد. همان طور که می‌دانید اوضاع بازار مدام در مزایا و معایب معاملات خودکار حال تغییر است پس منطقی خواهد بود که یک ربات ارز دیجیتال نتواند جوابگوی تمامی شرایط باشد.

یک ربات ممکن است از استراتژی منسوخ شده‌ای استفاده کند یا از استراتژی‌های پر کاربرد و محبوب بهره‌مند نباشد.

  • کلاهبرداری در پوشش ربات معامله گر

مراقب باشید که به هر رباتی اعتماد نکنید. اطلاعات حساب صرافی و کیف پول خود را در اختیار هر رباتی قرار ندهید. ممکن است کلاهبرادارها در قالب یک ربات شما را طعمه قرار داده و حساب شما را خالی کنند.

بهترین ربات های تریدر

ربات معامله گر ارز دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

1- تحلیل داده‌ها

ربات مفید تریدر داده‌های خام و اطلاعات داغ بازار ارز دیجیتال را از منابع مختلف دریافت کرده و پس از ذخیره سازی، اقدام به تفسیر، نتیجه گیری و اخذ تصمیم می‌کند. اغلب ربات‌ها این امکان را در اختیار معامله گر قرار می‌دهند، تا آن‌ها بتوانند نوع داده‌های ورودی به ربات تریدر را مشخص و تعیین کنند.

2- پیش‌بینی ریسک

بزرگ‌ترین ویژگی یک ربات معامله گر ارز دیجیتال، قابلیت اندازه گیری ریسک موجود در بازار است. این ربات با آنالیز داده‌ها، مقدار ریسک بازار را اعلام می‌کند. با این فاکتورِ موثر، ربات می‌تواند تصمیم گیری بهتری داشته باشد و بهتر مشخص کند که چه مقدار از دارایی خود را به فروش رسانده و چه دارایی‌هایی را خریداری کنیم.

3- توان خرید و فروش

ربات تریدر با بهره گیری از تعدادی API که رابط کاربری بین نرم افزارها هستند، خرید و فروش دارایی‌ها را با برنامه و استراتژی انجام می‌دهد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل‌ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

کپی تریدینگ چیست ؟ بررسی مزایا و معایب آن

اغلب اوقات کپی تریدینگ با سوشیال تریدینگ اشتباه گرفته می شود در صورتیکه این دو مفهوم تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در سوشیال تریدینگ مبادله گران استراتژی مبادلات و پیش بینی قیمت خود را روی یک بستر آنلاین به اشتراک می گذارند. سایر تریدرها، اکثراً کسانی که تجربه کافی در مبادلات ندارند آن استراتژی ها را انتخاب می کنند و طبق آنها عمل می کنند. کپی تریدینگ (Copy Trading) مزایا و معایب معاملات خودکار روشی است که در آن معامله‌گر تازه‌کار، یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و هر کاری که او کرد را دقیقا مو به مو انجام می‌دهد زیرا می دانید که این فرد برای معاملاتش تحلیل هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین ترین حد خود برساند. بنابراین از این طریق به راحتی می توانید دارایی های خود را در نزدتان نگه دارید و همان کارهایی را انجام دهید که یک سرمایه گذار حرفه ای به منظور افزایش سرمایه های خود انجام می دهد. توجه داشته باشید معامله‌گران تازه‌کار بهتر است در کپی تریدینگ با مبلغ بسیار پایین شروع کنند تا درفرایند آزمون و خطا ضمن شناسایی نقص‌های خود از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.

چگونه می توان کپی تریدینگ کرد؟

شما می توانید با مراجعه به سایت‌های بروکر و صرافی‌هایی که از کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کنند به تاریخچه معاملات و استراتژی تریدرهای حرفه‌ای دسترسی داشته باشید و بعد از آنکه از اعتبار و تخصص یک معامله‌گر مطمئن شدید، می‌توانید بخشی از سرمایه خود را به حساب کاربری او پیوند بزنید تا با هر معامله او، سیستم به طور خودکار برای شما نیز همان معامله را ثبت کند. توجه داشته باشید که با ثبت هر موقعیت موفق از سوی معامله‌گر، این موقعیت به‌طور خودکار در حساب کاربری معامله‌گر پیرو نیز اعمال خواهد شد.

سرویس های کپی تریدینگ:

    یکی از محبوب ترین سرویس های کپی تریدینـگ است. کارمزد پایین از مزیت های این سرویس است و در هر برداشت ۲۵ دلار کارمزد می گیرد، اما برای کپی تریدینگ کارمزدی دریافت نمی کند. یکی دیگر از پلتفرم های پرمحتوا است که کپی تریدینگ با رمز ارز را ارائه می دهد. با این سرویس، فقط درصورتی که سود کسب کنید، باید کارمزد پرداخت کنید. سرویس است که رویکرد متفاوتی را اتخاذ می کند. این پلتفرم صرافی نیست و به عنوان یک سرویس سوم شخص به بایننس متصل می شود. کارمزد CopyMe.io بسیار کم است، اما کارمزدها توسط تریدرهای حرفه ای مشخص می شوند. در عین حال یک ربات معاملاتی است که طیف گسترده ای از خدمات تریدینگ را ارائه می دهد. تنها بخشی از خدمات Cryptohopper به کپی تریدینگ اختصاص داده شده است.

مزایای کپی تریدینگ :

کاهش ریسک برای معامله‌گران تازه‌کار : بسیاری از معامله گران تازه وارد به دلیل فهم نادرست از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک، مبالغ زیادی را از دست‌ داده‌اند. پس این روش می تواند روشی مناسب برای شروع و حفظ سرمایه آنها باشد.

شفافیت معاملات گذشته و آنالیز حساب‌های کپی تریدینگ : یکی‌دیگر از مزایای حساب‌های کپی تریدینگ، شفاف بودن آن است. یعنی وقتی که یک معامله‌گر یک حساب مدیریت سرمایه ایجاد می‌کند، تمام سابقه حساب و معاملات او در قالب یک صفحه شخصی برای عموم سرمایه‌گذاران نمایش داده می‌شود. پس وقتی ما وارد حساب یک معامله‌گر می‌شویم، می‌توانیم نمودار عملکرد او را مشاهده کنیم. تمامی گزارش‌های مالی حساب نیز کاملا واضح و شفاف است.

دردسر کمتر سود بیشتر و یادگیری آسان‌تر: انجام معاملات اصلاً کار آسانی نیست و همواره با مشکلات و نگرانی هایی همراه است از طرفی نیز طراحی و اجرای درست معاملات زمان خیلی زیادی را می طلبد و همه افراد این فرصت را ندارند که زمانی را به معامله رمزارزها و یا فراگرفتن آن اختصاص دهند.معامله‌گران تازه‌کاربا استفاده از این پلتفرم می‌توانند ضمن حذف دردسرهای این کار امکان این را هم برای خود فراهم کنند که پیش از ورود تمام وکمال به این بازار، کمی طعم آن را بچشند. تنها کاری که باید انجام دهند این است که بخشی از سرمایه¬ خود را در اختیار افراد متخصص قرار دهند و منتظر باشند تا از آنجا به بعد پلتفرم کارها را پیش ببرد.البته این پلتفرم جنبه آموزشی هم دارد و برای کسانی که قصد یادگیری دارند گزینه مناسبی می باشد.

امنیت حساب‌های کپی تریدینگ: در حساب‌های کپی تریدینگ، امنیت به شکلی است که فقط صاحب حساب به آن دسترسی دارد و تنها خود او می‌تواند عملیات برداشت از حساب را انجام دهد. در این زمینه معامله‌گر هیچ‌گونه دخل و تصرفی در موجودی حساب سرمایه‌گذار نخواهد داشت.

مزایای پلتفرم کپی تریدینگ برای معامله گران حرفه‌ ای :در کپی تریدینگ به کسانی که به دیگران اجازه کپی برداری از معاملات آن‌ها بدهند اندکی حق کمیسیون تعلق می‌گیرد.

داشتن حد ضرر و شناور بودن میزان درگیری حساب: شما در حساب‌های کپی تریدینگ می‌توانید مشخص کنید که چه مقدار از موجودی حساب شما در کپی استفاده شود.

معایب کپی تریدینگ:

امکان دارد معامله‌گر منتخب شما گاهی اوقات اشتباهات وحشتناکی مرتکب شود و در این حالت سرمایه شما نیز از بین خواهد رفت.

تنظیمات اشتباه درکپی تریدینگ باعث صفر شدن موجودی تریدر شود.

گاهی اوقات تریدر حرفه ای می خواهد یک سرمایه گذاری سنگینی انجام دهد در حالی که این اقدام می‌تواند برای معامله‌گر پیروکه سرمایه‌ کمی دارد ریسک بالایی داشته باشد.

موفقیت شما به حرکت سرمایه گذارانی که آنها را دنبال می کنید بستگی دارد و این را بدانید که هیچ سرمایه گذاری کاملاً مناسب نیست که دقیقا بداند چه موقع بخرد یا بفروشد یا از کجا سرمایه گذاری کند.

‌هیچ‌گونه اطلاعاتی از نحوه استراتژی و چگونگی معاملات معامله‌گر به ما نشان نمی‌دهند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا