الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال

Error 403 | Access Denied

The request has been blocked from your IP or your location! This is due to some security settings of the website.

Contact ebidar.com support!

Time: 2022-05-19 14:16:49 UTC | Error Code: 403 | Server Code: 6750 | Domain: ebidar.com | Your IP: 5.140.3.252

خطای ۴۰۳ | Access Denied

متاسفیم! دسترسی از IP یا منطقه‌ی جغرافیایی شما، به دلیل برخی تنظیمات امنیتی وب‌سایت، محدود شده است.

با پشتیبانی ebidar.com تماس بگیرید.

Time: 2022-05-19 14:16:49 UTC | Error Code: 403 | Server الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال Code: 6750 | Domain: ebidar.com | Your IP: 5.140.3.252

الگوی سر و شانه سقف؛ قسمت شانزدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوی سر و شانه سقف (Top Head and Shoulders) یک پترن نموداری در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که آن را آموزش می‌دهیم.

در جلسه شانزدهم از دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به آموزش الگوی سر و شانه سقف (Top Head and Shoulders) می‌پردازیم. در جلسه قبل الگوی سر و شانه معکوس را آموزش دادیم، این الگو نیز مشابه الگوی سر و شانه سقف است. در این آموزش، در مواردی که بین این دو پترن تشابه وجود دارد، به جلسه قبل ارجاع داده شده است.

شکل الگوی سر و شانه سقف

در بین الگوهای نموداری، الگوی سر و شانه به عنوان یک الگوی بازگشتی شناخته شده و یکی از معروف‌ترین آنهاست. این الگو به سه سقف قیمتی یا سه صعود در قیمت به طور متوالی نیاز دارد، بطوریکه سقف وسط از دو سقف دیگر بالاتر باشد. به سقف یا قله سمت چپ، شانه چپ و به سقف یا قله وسط، سر و به سقف یا قله سوم، شانه راست گفته می‌شود. پس از رسیدن قیمت به هریک از قله‌ها، طبیعتا قیمت شروع به ریزش خواهد کرد. اما این ریزش در یک سطح مشخص به اتمام می‌رسد که به این محدوده قیمتی، خط گردن الگو گفته می‌شود. این خط گردن هم می‌تواند افقی باشد و هم کمی شیب‌دار باشد، تفاوتی بین آنها نخواهد بود. در مورد شانه راست و شانه چپ، بهتر است قیمت این دو قله قیمتی در یک سطح یکسان یا نزدیک به‌هم شکل بگیرند.

قیمت پس از شکستن رو به پایین این الگو، شروع به ریزش خواهد کرد.

مورد نهایی در مورد شکل الگوی سر و شانه این است که در 80 درصد مواقع در یک روند صعودی (روند پیش از تشکیل الگو) و در 20 درصد مواقع در یک روند نزولی تشکیل می‌شود.

همانطور که در جلسه قبل نیز اشاره شده بود، الگوی سر و شانه معکوس یا کف هم در 80 درصد مواقع در یک روند صعودی ایجاد می‌شود. پس می‌توان نتیجه گرفت که به‌طورکلی الگوی سر و شانه در روند صعودی بیشتر تشکیل می‌شود.

اعتبار الگوی Top Head and Shoulders

همانطور که در جلسات پییشین اشاره شد، یکی از راه‌های بررسی اعتبار یک الگوی نموداری، بررسی حجم معاملات است.

مشابه با الگوی سر و شانه معکوس، در پترن سر و شانه سقف نیز باید حجم الگو در زمان شکل‌گیری کاهش یابد، به‌نحوی که در شانه سمت چپ و سر ، ججم معاملات بالا و در مورد شانه سمت راست، حجم معاملات بایستی کاهش یابد. همچنین در زمان شکست الگو، بایستی حجم معاملات به‌طور مشخص افزایش پیدا کند. البته این مورد ضروری نیست و در صورتی که در زمان شکست الگو، حجم معاملات افزایش نیابد، ایرادی برای آن نخواهد بود.

همچنین تمامی موارد که در جلسه قبل اشاره شد، در مورد الگوی سر و شانه سقف‌ نیز صادق است.

درصد خطا

الگوی سر و شانه سقف‌ نیز به علت پایین بودن درصد خطا، جزو الگوهای نموداری معتبر در آموزش تحلیل تکنیکال مطرح است. درصد خطای این الگو، 3 درصد بوده و احتمال رسیدن به تارگت یا هدف، 55 درصد است.

هدف الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه سقف

این بخش مشابه الگوی سر و شانه معکوس بوده، به طوری که تمام موارد مطرح شده در جلسه قبل، در مورد این الگو نیز صادق است.

در ادامه، مثال‌هایی برای آشنایی بیشتر با این الگو را آورده‌ایم. مثال‌های زیر از کتب آقای بولکوفسکی الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال انتخاب شده است.

مثال اول از یک الگوی سر و شانه سقف – برگرفته از کتب آقای بولکوفسکی مثال از الگوی سرشانه سقف الگوی سر و شانه سقف و کف در تحلیل تکنیکال برگرفته از کتب آقای بولکوفسکی

در جلسه آتی به معرفی الگوی کف دو قلو خواهیم پرداخت.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه: الگوی سر و شانه، یک الگوی نزولی است و زمانی که در یک روند صعودی شکل بگیرد نشاندهنده پایان آن روند است.

برخلاف الگوی سر و شانه معکوس که در کف شکل میگیرد، الگوی سر و شانه در سقف شکل میگیرد.

این الگو از چهار بخش تشکیل شده است:

شانه چپ، سر، شانه راست، خط گردن. اوج اول و سوم، همان شانه ها هستند و اوج دوم، قسمت سر الگو میباشد.

خطی که کف اول و دوم را به هم وصل میکند، خط گردن نامیده میشود.

الگوی سر و شانه به شکل زیر است:

در الگوی سر و شانه، ارتفاع شانه در یک حد است و سر بالاتر از شانه ها قرار میگیرد.

این الگو که در تحلیل تکنیکال نشاندهنده برگشت روند صعودی میباشد، یکی از معتبرترین الگوهای برگشتی است.

این الگو زمانی شکل میگیرد که قیمت ها بعد از یک افزایش به سطح حمایتی برمیگردند و سپس مجدد افزایش میابد و از اوج قبلی بالاتر میرود.

بعد از اوج دوم نیز قیمت ها مجدد به آن سطح حمایت برمیگردند. در نهایت قیمت ها مجدد تا سطح اوج اول افزایش میابند و سپس مجدد ریزش میکنند.

شکل گیری الگوی سر و شانه:

-یک بازار صعودی در نهایت می­ ایستد و نیروهای عرضه و تقاضا در تعادل قرار میگیرند.

-در نقطه اوج، فروشندگان وارد بازار میشوند(شانه چپ) و بازار کاهش میابد(شکل گیری خط گردن).

-سپس خریداران وارد بازار میشوند و بازار را تا نقطه اوج جدید (سر) بالا میبرند.

-سپس نقطه اوج جدید مجدد کاهش میابد و خط گردن مجدد تست میشود.

-حال، خریداران مجدد وارد بازار میشوند، اما نمیتوانند به اوج قبلی برسند و نقطه اوجی که شکل میدهند به عنوان شانه راست شناخته میشود.

سپس بازار کاهش میابد و مجدد خط گردن را تست میکند. خط روند در این الگو باید از ابتدای خط گردن تا انتهای آن رسم شود.

در اینجا مثال دیگری داریم:

چگونه با الگوی سر و شانه معامله کنیم:

به دو طریق میتوان در این الگو معامله کرد:

۱-زمانی که قیمت ها خط گردن را میشکنند از بازار خارج شوید. در این حالت، ایست ضرر را در بالای آخرین اوج قرار دهید.

۲-اگر قیمت ها مجدد افزایش یافتند و به خط گردن رسیدند، آنگاه در یک سیگنال برگشت از بازار خارج شوید.

در این حالت، ایست ضرر را در بالای سطح مقاومت قرار دهید.

این دو روش در شکل زیر نشان داده شده است.

نحوه محاسبه هدف سود:

برای محاسبه سطح سود میتوان کف قبلی را در نظر گرفت. روش دیگر این است که فاصله خط گردن و سر را به عنوان سطح هدف سود در نظر بگیرید.

برای مثال، اگر فاصله بین خط گردن و سر، ۱۰۰ پیپ باشد و شما در نقطه شکست معامله کنید؛ آنگاه هدف سود را ۱۰۰ پیپ پایینتر قرار میدهیم.