راهنمای رسم خط روند (Trendline)

خط روند (Trendline) در تحلیل تکنیکال و بررسی اعتبار آن

یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال خط روند می باشد که به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال می باشد. اهمیت این خطوط در این است که نوسان های قیمتی را از تحلیل حذف کرده و موقعیتهای معاملاتی کم ریسک و پر بازده را در اختیار معامله گر قرار میدهد و مشخص میکند که قیمت به کدام سمت می رود و مناطق حمایت و مقاومت نیز به چه شکل می باشد.

خط روند یکی از ساده ترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که تحلیل گران از آن استفاده می کنند.

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند و به طور خلاصه میتوان گفت خط روند یک خط مستقیم است که با وصل کردن مینیمم ها (حمایت) یا ماکزیمم ها (مقاومت) می تواند به طور ساده روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان دهد.

خطوط روند به سه دسته صعودی، نزولي و خنثي تقسيم ميشود.

خط روند نزولي از وصل کردن سقف هاي قيمت (شیب منفی) و خط روند صعودي از وصل کردن کف هاي قيمت (شیب مثبت) بدست مي آيد.

یکی از مفاهیم اولیه روند این است که روند دوست دارد جهت خود را حفظ کند. در نتیجه هنگامی که روند شیب مطمئنی به خود می گیرد که این شیب به وسیله خط روند قابل تشخیص است. به طور معمول خط روند در همان شیب باقی می ماند.
تا زمانی که خط روند شکسته نشده باشد از آن می توان به عنوان محدوده خرید یا فروش استفاده کرد.
سطوح حمایت و مقاومت هنگامی که شکسته می شوند به یکدیگر تبدیل می شوند. همین قانون به هنگام ترسیم خط روند نیز صادق است. در اغلب مواقع شکسته شدن خط روند یکی از بهترین و سریع ترین اخطارهای تغییر روند است.

نقطه ورود به سهام (قسمت دوم) و خطوط روند صعودی و نزولی

در آموزش قبل روش ارزیابی نقطه ورود به سهام و کاهش ریسک، هنگام ورود به سهام رو توضیح دادم. در ادامه درمورد چگونگی رسم خط روند صعودی و نزولی توضیح می دهم. در تعریف خط روند(Trend Line) توضیح دادیم که این خطوط یکی از راهنمای رسم خط روند (Trendline) مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند. هنگام مشاهده و راهنمای رسم خط روند (Trendline) بررسی خط روند، مفاهیمی مانند چگونگی انتظارات فعالان بازار از گذشته قیمت‌ها یا تغییرات سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است. درصورتی‌که بتوانید رسم خطوط روند و روش استفاده از آن‌ها را به درستی فرا بگیرید، مطمئنا روش کارآمدی را در تحلیل تکنیکال آموخته‌اید. لازم است بدانید دو نوع «خط روند صعودی» و «خط روند نزولی» در بازار داریم که در ادامه بیشتر درباره آن‌ها توضیح می‌دهیم.

رسم خط روند صعودی

خط روند صعودی ‌‌‌(Uptrend) از به هم وصل کردن نقاط مینیمم بدست می‌آید. در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار بالای خط قرار می‌گیرد. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، از آنجایی که هر کف بالاتر از کف قبلی است، روند صعودی و خط روند صعودی از به هم وصل کردن نقاط مینیمم آن بدست می‌آید.

رسم خط روند نزولی

خط روند نزولی ‌(Downtrend) از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم بدست می‌آید و در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار پایین خط قرار می‌گیرد. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، روند نزولی را از پایین بودن هر سقف نسبت به سقف قبلی سنجیده می‌شود و خط روند نزولی از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم آن بدست می‌آید.

ارتباط سطوح حمایت و مقاومت با خط روند صعودی و نزولی

معامله گران برای تشخیص سطح های حمایت و مقاومت نیز از خطوط روند استفاده می شود که در واقع نشان دهنده بالاترین و پایین ترین حد نوسان قیمت ها هستند. هنگامی که قیمت ها به نقاط حمایت و مقاومت نزدیک می شوند، ممکن است قیمت ها روند را شکسته و در جهت روند قبلی بازار به حرکت خود ادامه دهند یا از محدوده روند خارج شده و باعث معکوس شدن روند قبلی شوند.

عوامل تاثیر گذار بر اعتبار خطوط روند صعودی و نزولی

شیب خط روند:

هرچقدر شیب این خطوط بیشتر باشد، احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند صعودی و نزولی:

شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم:

در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست این خط بالاتر می رود. آموزش های رایگان ما را در آکادمی حامد کامرانی و آپارات دنبال کنید. برای مشاهده ی محصولات و دوره های آموزشی کلیک کنید. این آموزش رو برای دوستان بورسیت ارسال کن و اگر نظری داری توی کامنتها بفرست، من به نظراتتون پاسخ میدم. امیدوارم هر جایی که هستی موفق باشی، شب و روزتون خوش.

کتاب استراتژی معاملاتی شکست خط روند

خط روند یا ترندلاین (Trendline) بهترین و راهنمای رسم خط روند (Trendline) رایج‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال است. و اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند عملکرد معامله‌گر را ارتقا دهد. در این مقاله می‌خواهیم با استراتژی معاملاتی شکست خط روند آشنا شویم.

استراتژی معاملاتی شکست خط روند. یکی از موثرترین استراتژیهای معاملاتی ای می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد.

وقتی که خط روند شکسته می شود، اگر شما این موقعیت را از قبل درست تشخیص داده باشید، بازار خیلی سریع از نقطه ی ورودی شما دور می شود و شما راهنمای رسم خط روند (Trendline) خیلی سریع سود می کنید.

مشخصات فایل:

این فایل فقط برای کاربران سایت و ربات تلگرام قابل دانلود است.

برای دریافت لینک دانلود مستقیم وارد سایت شوید و یا در سایت ثبت نام کنید!