استراتژی های باینری آپشن

نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه

در اینجا می توانید ببینید که این الگو دقیقاً مانند الگوی سر و شانه است، با این تفاوت که وارونه می شود. در این آرایش، ما یک سفارش ورودی خرید را بالای خط گردن قرار می دهیم. نحوه محاسبه هدف، دقیقاً همانند الگوی سر و شانه است. فاصله بین سر تا خط گردن را اندازه بگیرید و این فاصله تقریباً همان مسافتی است که قیمت پس از شکستن خط گردن حرکت می کند.

آشنایی با الگوی سر و شانه

الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آنها می تواند کمک زیادی در جهت انجام تحلیل و تریدهای بهتر باشد. در وبسایت طلاچارت و در بخش ۰ تا ۱۰۰ تحلیل تکنیکال تاکنون با الگوهای زیادی آشنا شده اید. امروز قصد داریم شما را با الگوی سر و شانه آشنا کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

الگوی سر و شانه از انواع الگوهای برگشتی می باشد. یعنی انتظار داریم که باعث تغییر جهت حرکت فعلی بازار نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه شود. این الگو در دو نوع خلاصه می شود:

  • سر و شانه سقف ( Head & Shoulders Top )
  • سر و شانه کف ( نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه Head & Shoulders Bottom )

الگوی سر و شانه سقف

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ می دهد و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می شود. در الگوی سر و شانه سقف ما شاهد سه قله خواهیم بود. در بین این قله، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که در واقع همان قسمت “سر” الگو می باشد و دوقلو مجاور آن که ارتفاع کمتری دارند، شانه های چپ و راست را تشکیل می دهند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده این الگو را مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده کردید، این الگو از یک سر و دو شانه تشکیل می شود که ارتفاع شانه ها تقریبا با هم برابر است. البته گاهی اوقات ممکن است کمی ارتفاع شانه ها همتراز نباشد که در صورت عادی بود این حالت می توان الگوی سر و شانه را قبول کرد. اما توجه داشته باشید که اگر ارتفاع شانه با هم تفاوت غیر عادی داشته باشد، دیگر نمی توان نام سر و شانه را بر آن الگو گذاشت.

حالا مثال هایی از الگوی سر و شانه در چارت واقعی!

مثالی از سر و شانه سقف در تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی نقره

مثالی از الگوی سر و شانه سقف در تایم فریم روزانه سکه طرح جدید

اما خط چین قرمز رنگ نشانه چیست؟ این خط چین در واقع خط گردن یا Neck Line می باشد و تریگر اصلی ورود به معامله در این الگو، توسط این خط صادر می شود.

چگونه بوسیله این الگو ترید کنیم؟

بسیار ساده است. زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. در صورتی که قیمت با حرکت بسیار سریع و قوی خط گردن را شکست و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید، بهتر است منتظر حرکت برگشتی (پولبک) به خط گردن الگو بمانید و سپس وارد پوزیشن شوید. در این حالت ریسک به ریوارد مناسب تری خواهید داشت.

حد زیان و حد سود الگو کجاست؟

حد زیان الگو بالای شانه راست قرار می گیرد. البته نکته ای را می تواند مد نظر داشته باشید. در بعضی مواقع الگوهای سر و شانه ای بوجود می آیند که ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر مطمئن تری داشته باشید. چرا که بعضا شاهد شیطنت بانک ها هستیم که با ایجاد یک حرکت نوسانی سریع، استاپ هایی که بالای شانه راست باشند را شکار کرده و مجددا در جهت اصلی و مورد انتظار ما به حرکت ادامه خواهند داد.

بدست آوردن حد سود الگو نیز بسیار ساده است. کافیست فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می شود به سمت پایین اعمال کنید.

فرض کنید در بازار سکه مشغول معامله هستیم و یک الگوی سر و شانه سقف را مشاهده میکنیم که خط گردن را در قیمت ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان شکسته است. به عنوان مثال ارتفاع سر تا خط گردن معادل ۳۴۰۰۰ تومان بوده است. بنابراین باید بدانیم که هدف این الگو قیمت ۱٫۱۰۶٫۰۰۰ تومان می باشد. یعنی ۳۴۰۰۰ تومان پایین تر از ۱٫۱۴۰٫۰۰۰ تومان.

در تصویر زیر مثالی را در چارت قیمت جهانی نقره مشاهده می کنید.

الگوی سر و شانه کف

این الگو با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته می شود و دقیقا تمام موارد این الگو معکوس حالت سر و شانه سقف می باشند. اما برای درک بهتر شما دوستان، مجددا به بررسی این الگو با تصاویر و مثال های متعدد می پردازیم.

این الگو بعد از نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه یک حرکت نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا می شود. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل شده است که کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود را دارد و تشکیل دهنده بخش “سر” الگو می باشد. در اینجا نیز خط گردن را با خط چین قرمز مشخص کرده ایم و برای ورود به پوزیشن از این خط و تریگری که صادر می کند استفاده خواهیم کرد.

در تصاویر زیر نمونه هایی از این الگو را در چارت نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه واقعی مشاهده خواهید کرد.

چگونه بوسیله این الگو ترید کنیم؟

پس از تشخیص حالت کلی الگو، باید منتظر شکست خط گردن باشیم. هرچقدر که شکست قوی تر انجام شود بهتر است. همچنین در صورتی که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندید، باید منتظر پولبک به خط گردن بمانید تا در آنجا بتوانید با ریسک به ریوارد مناسب تری وارد پوزیشن خرید شوید.

حد نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه زیان و حد سود الگو کجاست؟

حد زیان الگو زیر شانه راست قرار می گیرد. اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان می باشد. البته به شرطی که فاصله شانه راست تا سر بیش از اندازه بزرگ نباشد. چون در این حالت ریسک به ریوارد پوزیشن چندان جالب نخواهد بود.

حد سود این الگو نیز برابر با فاصله سر تا خط گردن می باشد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود، به سمت بالا اعمال کنیم.

مثلا فرض کنیم که در چارت طلا جهانی یک الگوی سر و شانه کف پیدا نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه می کنیم. فاصله سر تا خط گردن این الگو ۹ دلار باشد. بنابراین از نقطه که خط گردن به سمت بالا شکسته می شود، باید ۹ دلار به سمت بالا هدف گذاری کنیم.

الگوی سر و شانه

قبل از انجام هر معامله، حین تحلیل تکنیکال مهم است که اجازه دهید یک نمودار سر و شانه کامل شود. اگر الگو در فرایند شکل گیری خود قرار دارد، نباید توسعه یافتن کامل آن را تصور کنید. بازار ممکن است بی ثبات باشد و تغییر کند زیرا تغییر روند در فارکس یک امر بدیهی است، بنابراین به یاد داشته باشید که روندها را در حین پیشرفت تماشا کنید و صبور باشید. سعی کنید از پیش بینی بیش از حد گرفتار نشوید تا الگوی سر و شانه در فارکس شما را به اشتباه نیندازد.

برای معاملات آینده خود از قبل یک برنامه ریزی و استراتژی داشته باشید تا به هنگام شکسته شدن یقه، آمادگی حرکت به جلو را داشته باشید. مراقب متغیرهایی باشید که ممکن است نیاز به تغییر ورودی‌ها، توقف‌ ها و اهداف سود شما را داشته باشند.

برای نقطه ورود و خروج در فارکس جایگزین وجود دارد که معامله‌ گران اغلب آن را انتخاب می‌کنند، با این حال، به دقت، صبر و اقدام سریع در زمان مناسب نیاز دارد. معامله‌ گرانی که نقاط جایگزین را مدنظر قرار می دهند، ضمن تماشای الگوی سر وشانه، بعد از اینکه خط گردن شکسته شد منتظر حرکت قیمت ها به سمت بالا یا کمی بالاتر از خط گردن می مانند. این یک تجارت محافظه کارانه تر است که اغلب به معامله گر این امکان را می دهد که با قیمت مطلوب تری وارد شود. با این حال، این احتمال وجود دارد که شما منتظر یک اصلاح باشید که هرگز ایجاد نمی شود و بنابراین فرصت معاملاتی را به طور کلی از دست بدهید.

چگونه می توان یک الگوی سر وشانه درست کرد؟

سر و شانه از دو شانه و یک سر تشکیل می شود که به ترتیب، شانه چپ، سر و سپس شانه راست قرار دارند. این الگو نشان دهنده یک خط پایه دارای سه قله است. بلندترین آنها قله میانی می باشد. شانه چپ با کاهش قیمت و به دنبال آن پایین و به دنبال آن افزایش متعاقب مشخص شده است. سر با کاهش قیمت دوباره تشکیل شده است و پایین تر را تشکیل می دهد. سپس زمانی که قیمت یک بار دیگر افزایش یافت، شانه سمت راست ایجاد می‌شود، سپس پایین می‌آید و پایین سمت راست را تشکیل می دهد.

صاحب نظران میگویند که الگوی سر و شانه، نشان دهنده معکوس روند صعودی به نزولی است و در واقع می گوید که روند صعودی در حال رسیدن به پایان خود است. سرمایه گذاران این الگو را بسیار قابل اعتماد می دانند و از آن به عنوان یکی از بهترین الگوهای معکوس روند یاد می کنند.

آیا الگوی سر وشانه صعودی است؟

الگوی نمودار سر و شانه یک الگوی معکوس است و اغلب در روندهای صعودی دیده می شود. اما هیچ قطعیتی درمورد صعودی بودن سر وشانه وجود ندارد. زیرا شکل گیری این نمودار نشان دهنده معکوس شدن روند بازار است بنابراین در روند های نزولی نیز دیده می شود. قیمت از طریق ناحیه شانه و ناحیه سر حرکت می کند و الگوی معکوس بازار را نشان می دهد. شکل گیری شانه بعد از یک دوره صعودی آشکار در بازار، زمانی که قیمت افزایش و به دنبال کاهش می‌یابد، انجام می شود. هنگامی که قیمت دوباره افزایش می یابد، “سر” تشکیل می شود و یک قله بلند بالاتر از سطح اولین شکل گیری شانه ایجاد می کند و الگوی سر و شانه صعودی را شکل می دهد. از این نقطه قیمت کاهش می یابد و شانه دوم را ایجاد می کند که معمولاً از نظر ظاهری شبیه به شانه اول است.

الگوی معکوس اساساً یک شکل سر و شانه است که ساختار وارونه دارد. یک دره (شانه) به دنبال آن یک دره حتی پایین تر (سر) و سپس یک دره بلندتر دیگر (شانه) تشکیل می شود. این تشکیلات پس از حرکات رو به پایین طولانی یعنی الگوی سر و شانه نزولی ایجاد می شوند.

تصویر بالا یک الگوی سر وشانه معکوس را به شما نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید این درست مانند یک نمودار سر و شانه است، اما برعکس شده است.

زمانی که شکل گیری الگوهای سر وشانه ها در جهت مخالف رخ دهد، معکوس شدن بازار و تغییر روند از نزولی به صعودی را نشان می دهد. شکل وارونه ای که در الگوی سر و شانه نزولی رخ می دهد، دقیقا برعکس الگویی است که قبلا توضیح دادیم یا به عبارت دیگر، یک سر و شانه وارونه است.

بنابراین الگوی سر وشانه معکوس سیگنالی است مبنی بر اینکه بازار در حال گذار از روند نزولی به روند صعودی است.

چرا از الگوی سر و شانه استفاده کنیم؟

سر وشانه در میان معامله گران محبوبیت فراوانی دارد زیرا توانایی منحصر به فردی دارد که به آنها کمک می کند تا تخمین های هدف قیمت را پس از تکمیل الگو و در نهایت عبور از خط گردن تعیین کنند. همچنین به معامله گران امکان می دهد تا سفارش های توقف ضرر را انجام دهند. در رابطه الگوی سر و شانه سقف، می توان گفت که استاپ ها اغلب بالاتر از قیمت بالای سر قرار می گیرند. با سر و شانه معکوس، استاپ ها معمولاً زیر قیمت پایینی که توسط الگوی سر شکل می گیرد، قرار می گیرند.

با تمام مزایای الگوی سر و شانه سقف، باید بدانید که هدف سود همیشه محقق نمی شود، بنابراین معامله گران ممکن است بخواهند چگونگی تأثیر متغیرهای بازار بر خروج آنها از اوراق بهادار را به دقت تنظیم کنند. همچنین باید بدانید که سر و شانه همیشه و در هر موقعیتی قابل معامله نیست. به عنوان مثال، اگر به دلیل یک رویداد غیرقابل پیش‌بینی، افت شدیدی روی یکی از شانه‌ها وجود داشته باشد، احتمالاً اهداف قیمت محاسبه‌ شده مورد هدف قرار نخواهند گرفت.

سخن پایانی

الگوی سر و شانه نزولی و صعودی در هر تایم فریم دیده می شود و به صورت بصری قابل مشاهده هستند. گاهی اوقات الگوی کامل، ورودی‌ ها، توقف‌ ها و اهداف سود را ارائه می‌کند و اجرای یک استراتژی معاملاتی را آسان می‌کند. اجزای تشکیل دهنده سر و شانه به ترتیب یک شانه چپ، سپس یک سر و به دنبال آن یک شانه راست هستند. شکستگی خط گردن متداول ترین نقطه ورود به شمار می رود. در الگوی سر و شانه سقف، استاپ ها اغلب بالاتر از قیمت بالای سر قرار می گیرند و در الگوی معکوس، استاپ ها زیر قیمت پایینی که به وسیله الگوی سر شکل می گیرد، قرار می گیرند. الگوهای سر و شانه از نظر تاریخی نشان داده اند که در فضایی که به طور مشخص غیرقابل پیش بینی است، نسبتاً قابل اعتماد هستند. همچنین یکی از قابل تشخیص ترین الگوهای نمودار است. هیچ الگوی نموداری در 100٪ مواقع پیش بینی کننده دقیقی نیست، اما زمانی که سر و شانه به درستی سیگنال یک تغییر روند اصلی را می دهد، نشان دهنده یک فرصت سود بزرگ است. بدیهی است که الگوی سر و شانه مانند سایر الگوها کامل و بی نقص نیست. با این حال می تواند روش و راه حلی برای معامله با توجه به حرکات و روند قیمت ها ارائه دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا