استراتژی های باینری آپشن

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

↵ همچنین اگر شما توانایی نوسان‌گیری از روند قیمتی را دارید ، حتی از نوساناتی که در الگو سر و شانه وجود دارد می‌توانید سود کسب کنید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

معامله گران و تحلیلگران هنگام تماشای بازار به طور مداوم روندها و الگوها را بررسی می كنند، به امید اینكه محتمل ترین تغییر قیمت بعدی را تشخیص دهند. لکه گیری و شناسایی صحیح الگوها و درک اهمیت آنها برای موفقیت در تجارت مهم است. الگوی سر و شانه به دلیل سابقه طولانی مدت و قابلیت اطمینان؛ برای تحلیل بازار سرمایه گذاری از اهمیت برخوردار است. در زیر، به طور مفصل در مورد این الگو بحث خواهیم کرد، و اهمیت آن و چگونگی سود شما از استفاده از آن را توضیح خواهیم داد.

مبانی الگوی سر و شانه

از نظر تجزیه و تحلیل فنی، الگوی سر و شانه یک نمودار پیش بینی کننده است که معمولاً نشان دهنده یک روند معکوس در جایی است که بازار از صعودی به نزولی تغییر می کند، یا بالعکس. این الگو مدت هاست که به عنوان الگوی قابل اعتمادی که روند معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد ستایش قرار می گیرد. اما مهم است به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه یک الگوی کامل نیست، الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی کمی بین شانه ها و سر وجود خواهد داشت، و شکل گیری الگو به ندرت از نظر ظاهری کاملاً شکل می گیرد. الگوی سر و شانه سه قسمت اصلی دارد. قبل از توضیح هر قسمت، نگاهی به تصویر زیر بیندازید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

این تصویر؛ نمایشی واضح از سه قسمت این الگو است – دو ناحیه شانه و یک ناحیه سر که قیمت با ایجاد الگویی که نشان دهنده تغییر بازار است از آن عبور می کند. اولین “شانه” پس از یک دوره صعودی قابل توجه در بازار هنگامی که قیمت افزایش می یابد تشکیل می شود و پس از آن به یک سیر نزولی تبدیل می شود. سپس “سر” با افزایش دوباره قیمت ایجاد می شود و قله ای بالاتر از سطح اولین شانه ایجاد می کند. از این مرحله، قیمت سقوط کرده و شانه دوم ایجاد می کند، که از نظر ظاهری معمولاً شبیه شانه اول است. نکته مهم این است که افت اولیه به طور قابل توجهی زیر سطح شانه اول وجود ندارد قبل از اینکه معمولاً بهبودی جزئی به سمت بالا یا یکنواخت شدن حرکت قیمت وجود داشته باشد. وقتی قیمت مجدداً کاهش می یابد و زیر خط گردن شکسته می شود، الگو تکمیل می شود. خط گردن، همانطور که در بالا نشان داده شده است، خط افقی است که دو دهانه اول را به یکدیگر متصل می کند.

الگوی معکوس سر و شانه

الگوهای سر و شانه می توانند در جهت مخالف هم شکل بگیرند، که نشان دهنده تغییر بازار و تغییر روند از نزولی به صعودی است. این معمولاً به عنوان یک الگوی معکوس سر و شانه شناخته می شود و به عبارت ساده، در واقع دقیقاً برعکس الگویی است که ما قبلاً توصیف کردیم – یا به الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ عبارت دیگر، یک الگوی سر و شانه وارونه. بنابراین الگوی معکوس؛ نشانه این است که بازار در حال تغییر از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

با الگوی معکوس سر و شانه، قیمت سهام در سه سطح پایین قرار می گیرد که با دو دوره موقت افزایش قیمت از یکدیگر جدا می شوند. دهانه میانی، که سر الگوی معکوس خواهد بود، کمترین مقدار است، در حالی که شانه ها تا حدی عمیق تر هستند. هنگامی که شانه دوم شکل گرفت، قیمت ها با شکسته شدن بالاتر از خط گردن، روند صعودی نهایی را نشان می دهند و نشان می دهد روند نزولی معکوس شده است.

تفسیر الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه ها به دلیل توانایی منحصر به فرد در تعیین برآورد هدف قیمت پس از تکمیل الگوی خود و عبور از خط گردن، در بین معامله گران محبوبیت زیادی دارد. همچنین انجام سفارشات ضرر و زیان را برای معامله گران آسان می کند. در مورد الگوی سر و شانه هایی که به اوج می رسند، توقف ها معمولاً بالاتر از قیمت بالای سر قرار می گیرند
برای اینکه تخمین بزنید که بعد از شکستن خط گردن چه مقدار قیمت حرکت می کند، باید به الگوی خود برگردید و فاصله را از قسمت بالای سر تا گردن به صورت عمودی اندازه بگیرید. سپس، به سادگی همان فاصله را از خط گردن در جهت مخالف کم کنید، از نقطه ای شروع کنید که قیمت ها برای اولین بار از خط گردن عبور کردند پس از اینکه الگو شانه دوم خود را تشکیل داد. به عنوان مثال، اگر فاصله بین خط گردن و بالای سر نشان دهنده 20 دلار در قیمت سهام باشد، پس از شکستن خط گردن، تحلیلگران پیش بینی می کنند سهام حداقل 20 دلار زیر سطح خط گردن کاهش یابد. این فقط یک برآورد است، با این حال، بسیاری از معامله گران به این رقم اعتماد می کنند الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ و با این اعتقاد که قیمت ها احتمالاً حداقل تا این حد کاهش می یابد، پیش می روند.

هنگام برخورد با یک الگوی سنتی سر و شانه، باید فاصله عمودی از بالای سر به سمت پایین خط گردن را اندازه گیری کنید، این به شما امکان می دهد که مقدار گسترش تخمینی را همانطور که قبلاً بحث کردیم تعیین کنید. البته، هنگام برخورد با یک الگوی معکوس، عکس این امر صادق است. فاصله عمودی از بالای سر تا خط گردن را اندازه گیری کنید، و یک ایده تقریبی از اینکه تا چه حد قیمت ها از خط گردن بالا می روند، بگیرید.

استفاده از الگو برای تجارت

قبل از انجام معاملات، مهم است که یک الگوی سر و شانه خودش را کامل کند. اگر به نظر می رسد این الگو در حال شکل گیری است یا در اواسط آن است، نباید تصور کنید که براساس آنچه شما فکر می کنید اتفاق می افتد، کاملاً توسعه می یابد و معاملات طبق پیش بینی انجام می شوند. بازار می تواند متزلزل باشد و تغییر کند، بنابراین به یاد داشته باشید که با صبوری روندها را تماشا الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ کنید. سعی کنید گرفتار پیش بینی بیش از حد نشوید. پیش از موعد معاملات خود را برنامه ریزی کنید تا پس از شکستن خط گردن، آماده حرکت به جلو باشید. متغیرهایی را که ممکن است لازم باشد ورودی ها، توقف ها و اهداف سود خود را تغییر دهید، تماشا کنید.

یک نقطه ورود متناوب وجود دارد که معامله گران معمولا آن را انتخاب می کنند، با این وجود نیاز به احتیاط، صبر و حوصله و اقدام سریع است. معامله گرانی که از این روش جایگزین استفاده می کنند، این الگو را مشاهده می کنند و – پس از شکسته شدن خط گردن – منتظر می مانند تا قیمت های گردن به سمت بالا یا کمی بالاتر از خط گردن پیش روند. این یک تجارت محافظه کارانه تر است که غالباً به یک تاجر فرصت می دهد تا با قیمت مناسب تری وارد بازار شود. با این حال، این احتمال وجود دارد که شما منتظر اصلاحاتی باشید که هرگز پیشرفت نکند و در نتیجه فرصت معاملاتی را کاملاً از دست بدهید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی سر و شانه ها به لحاظ تاریخی یک الگوی نسبتاً قابل اعتماد در فضایی است که از نظر خصوصیاتی قابل پیش بینی نیست. همچنین یکی از الگوهای نمودار است که به راحتی قابل تشخیص است. هیچ الگوی نموداری دقیق نیست، اما وقتی الگوی سر و شانه ها به درستی نشان دهنده یک تغییر روند عمده باشد، به همان نسبت نشان دهنده یک فرصت بزرگ سود است.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

تمامی معامله‌گران فعال در بازار های مالی ، برای کسب سود ، باید به سه تحلیل فاندامنتال ، تکنیکال و سنتیمنتال تسلط داشته باشند. از تحلیل فاندامنتال برای پیدا کردن بهترین سهام ها یا ارزها برای سرمایه‌گذاری ، از تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود به معامله و از تحلیل سنتیمنتال برای اینکه مشخص شود معامله‌گران به چه سمتی گرایش دارند و رفتارشناسی آنها استفاده می‌شود. در این مقاله قصد داریم شما را با مشخصات و انواع یکی از پرطرفدارترین الگوی های قیمتی در تحلیل تکنیکال، یعنی الگوی سر و شانه آشنا کنیم.

الگو سر و شانه چیست؟

این الگو یکی از انواع الگوی های بازگشتی است. همان طور که مشخص است، روند قیمتی پس از شکل گرفتن این الگو، تغییر جهت می‎‌دهد. الگوی سر و شانه، از سه قله و دو دره تشکیل شده است و معمولا قله وسط از دو قله دیگر بلندتر است که به آن “سر” گفته می‌شود و همچنین دو قله‌ای که در سمت چپ و راست قله وسط واقع شدند، تقریبا هم‌سطح هستند که به آن‌ها “شانه” نیز گفته می‌شود. خط گردن(Neck line)، یکی دیگر از اجزای تشکیل دهنده این الگو است که از به هم وصل کردن نقاط برخوردی سه قله، حاصل می‌شود.

الگوی سر و شانه

انواع الگوی های سر و شانه

الگو سر و شانه سقف

این الگو در انتهای یک روند صعودی ایجاد می‌شود و باعث تغییر روند به حالت نزولی می‌شود. در این الگو ، سر (قله وسط) ارتفاع بیشتری نسبت به شانه ها (دو قله مجاور) دارد.

چگونه با استفاده از این الگو سود کسب کنیم؟

برای کسب سود با استفاده از این الگو ، باید هنگام بازگشت روند قیمتی و نزدیک شدن آن به خط گردن آماده معامله باشید. در صورتی که خط گردن توسط یک کندل پر قدرت به طرف پایین شکسته شود، می‌توانید پوزیشن فروش(sell) باز کنید.

الگوی سر و شانه سقف

حد سود و ضرر الگو سروشانه سقف

حد سود خود را در این حالت می‌توانید به اندازه فاصله قله وسط تا خط گردن در نظر بگیرید. همچنین الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ حد ضرر را می‌توانید کمی بالاتر از خط گردن قرار دهید.

حد ضرر الگوی سر و شانه سقف

شیب خط گردن

توجه داشته باشید که در این نوع از الگوی سر الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ و شانه، هر چقدر شیب خط گردن کمتر باشد، سیگنال خروج از ارز یا سهام مورد نظر زودتر برای شما ارسال می‌شود.

تاثیر شیب خط گردن در الگوی سر و شانه سقف

الگو سر و شانه کف

این الگو در انتهای یک روند نزولی ایجاد می‌شود و باعث تغییر روند به حالت صعودی می‌شود. در این الگو ، سر (قله وسط) عمق بیشتری نسبت به شانه ها (دو قله مجاور) دارد.

چگونه با استفاده از این الگو سود کسب کنیم؟

برای کسب سود از این الگو ، باید هنگام بازگشت روند قیمتی و نزدیک شدن آن به خط گردن ، برای باز کردن پوزیشن معاملاتی آماده باشید. در صورتی که خط گردن توسط یک کندل پر قدرت به طرف بالا شکسته شود ، می‌توانید پوزیشن خرید باز کنید.

الگوی سر و شانه کف

حد سود و ضرر الگو سر وشانه کف

حد سود خود را در این حالت می‌توانید به اندازه فاصله قله وسط تا خط گردن در نظر بگیرید. همچنین حد ضرر را می‌توانید کمی پایین تر از خط گردن قرار دهید.

حد ضرر الگوی سر و شانه کف

شیب خط گردن

در این نوع از الگوی سر و شانه ، هر چقدر شیب خط گردن بیشتر باشد ، سیگنال ورود به ارز یا سهام مورد نظر دیرتر برای شما ارسال می‌شود.

تاثیر شیب خط گردن در الگوی سر و شانه کف

↵ همچنین اگر شما توانایی نوسان‌گیری از روند قیمتی را دارید ، حتی از نوساناتی که در الگو سر و شانه وجود دارد می‌توانید سود کسب کنید.

⇐نکته مهم : معامله‌گران باید توجه داشته باشند که در الگوی سر و شانه حتما بعد از شکسته شدن خط گردن، وارد معامله شوند. گاهی اوقات این الگو با این که تمام بخش هایش کامل شکل می‌گیرد ولی در نهایت امکان دارد در الگوی سر و شانه سقف، خط گردن نقش یک حمایت و یا در الگوی سر و شانه کف، خط گردن نقش یک مقاومت را بازی می‌کنند.

توجه به عدد شاخص ترس و طمع می‌تواند ، کمک شایانی به معامله‌گران برای تصمیم‌گیری در نزدیکی این ناحیه حساس خط گردن کند.

الگوی سر و شانه سقف

سخن پایانی

بسیاری از معامله‌گران و نوسان‌گیر های فعال در بازار های مالی تنها بر مبنای الگوهای قیمتی معامله می‌کنند. در این مقاله با مشخصات و چگونگی انجام معاملات با یکی از الگو های قیمتی معتبر ، یعنی الگوی سر و شانه آشنا شدیم. استفاده از این الگوهای قیمتی به تنهایی ، درست نیست و معمولا معامله‌گران حرفه‌ای از این الگو ها به عنوان تاییده‌ای بر تحلیل‌ های خود برای ورود یا خروج از یک سهم یا ارز استفاده می‌کنند.

معامله‌گران و اساتید فعال در بازار های مالی در آکادمی آینده، اقدام به برگزاری دوره‌های صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال در الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ مشهد (به صورت حضوری) و در سایر شهرها (به صورت غیرحضوری) کردند. برای دریافت مشاوره رایگان و ثبت نام در دوره‌های آموزشی آکادمی آینده می‌توانید به وبسایت این مجموعه مراجعه کنید.

نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه که به الگوی HEAD AND SHOULDER معروف می باشد یکی از الگوهای برگشتی پرکاربرد در بورس تهران می باشد. این الگو در انتهای روند رخ میدهد و روند صعودی را به روند نزولی و روند نزولی را به روند صعودی تبدیل می کند.

شکل زیر یک الگوی سر و شانه را نشان میدهد.

الگوی سر و شانه

در الگوی سر و شانه سه بخش وجود دارد که الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ شامل شانه چپ، سر و شانه راست می باشد. همانطور که در شکل نشان داده شده است در الگوی سر و شانه، شانه ها در یک راستای یکسان قرار دارند و اگر بخواهیم به لحاظ اعتبار هم بررسی کنیم باید فاصله شانه چپ تا سر با شانه راست تا سر در یک رنج زمانی باشد. ( برای این کار بهتر است تعداد کندل های شکل گرفته در این دو محدوده را با هم بررسی کنید) چون هر چقدر تقارن بین دو طرف بیشتر باشد اعتبار الگوی سر و شانه بیشتر خواهد بود.

نکات مهم در الگوی سر و شانه

یک نکته بسیار مهم که در بسیاری از مطالب آموزشی واگرایی ها به آن توجه نمی شود واگرایی ایجاد شده در نمودار می باشد به گونه ای که برای بین شانه چپ و سر باید یک واگرایی منفی ایجاد شود که نشان از ضعف خریدار در نمودار می باشد.

از طرفی بهتر است شانه های چپ و راست شکل گرفته در نمودار در یک رنج قیمتی باشند.

در این الگو برای رسم خط گردن کافی است کف های قیمتی شکل گرفته بین سه اوج قیمتی را به هم وصل کنیم تا خط گردن به دست آید. نکته ای که باید در خط گردن مورد توجه قرار داد این است که خط گردن می تواند بدون زاویه و یا دارای زاویه 5 تا 10 درجه باشد.

برای تکمیل الگوی سر و شانه در روند صعودی بهتر است که شانه راست به زیر خط گردن نفوذ کند و تثبیت شود. این نشان میدهد که الگوی سر و شانه تکمیل شده است.

هدف قیمتی شکل گرفته در الگوی سر و شانه حداقل به اندازه “خط گردن تا سر” در الگو می باشد که در شکل بالا با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

در بازارهای دو طرفه باید در هنگام گرفتن موقعیت، باید علاوه بر تعیین حد سود، حد ضرر خود را نیز در معامله تعیین کنیم. در الگوهای سر و شانه بعد از گرفتن موقعیت فروش می توان حد ضرر را در بالای شانه راست قرار داد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه معکوس

تمامی توضیحاتی که در خصوص سر و شانه گفتیم در بحث سر و شانه معکوس هم کاربرد دارد.

الگوی سر و شانه

نکات مهم در الگوی سر و شانه معکوس

این الگو در امتداد روند نزولی در نمودار تشکیل می شود و میتواند موجب تغییر روند نزولی شود.

در این الگو بعد از شکست خط گردن وارد معامله می شویم.

هدف قیمتی در نظر گرفته نیز حداقل به انداز فاصله سر تا خط گردن می باشد.

واگرایی که در بالا توضیح دادیم در سر و شانه معکوس هم وجود دارد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه

یک نکته را باید در شکست خط گردن مد نظر قرار داد و آن هم مربوط به شکست آن می باشد. زمانی میتوانیم بگوییم که خط گردن شکسته شده است که شکست پرقدرت باشد. گاهی اوقات ممکن است هنگام شکست خط گردن سهم صف خرید باشد و امکان خرید سهم هم توسط سرمایه گذار موجود نباشد. در این حالت بهتر است صبر کنید تا نمودار پولبک کند و پس از آن وارد معامله خرید شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا