اندیکاتور اندازه حرکت

فارکس حرفه ای باینری آپشن

واگرایی اندازه حرکت اکسپرت آپشن: معامله‌گران تازه‌کار حالا می‌توانند برای معامله کردن بر اساس واگرایی از اندیکاتور معاملاتی واگرایی اندازه حرکت یا Momentum Divergence بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 استفاده کنند.

این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای احتمالی واگرایی را در چارت قیمتی تشخیص دهند (اندیکاتور واگرایی اندازه حرکت اکسپرت آپشن).

اندیکاتور واگرایی اندازه حرکت زمانی که میله‌های قیمتی یک حداقل جدید ایجاد می‌کنند و در همان زمان اندیکاتور واگرایی اندازه حرکت یک حداقل بالاتر ایجاد می‌کند، یک سیگنال خرید ارائه می‌دهد.

از طرفی دیگر، زمانی یک واگرایی نزولی ایجد می‌شود که میله‌های قیمتی یک حداکثر جدید و همزمان اندیکاتور واگرایی اندازه حرکت یک حداکثر پایین‌تر به نمایش بگذارند.

زمانی که خطوط کامل هستند واگرایی کلاسیک و زمانی که خطوط نقطه‌چین هستند، واگرایی معکوس رخ می‌دهد (اندیکاتور واگرایی اندازه حرکت اکسپرت آپشن).

مثالی از واگرایی اندازه حرکت بر روی چارت

چارت یک ساعته USD/CHF زیر اندیکاتور واگرایی اندازه حرکت را بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 به نمایش گذاشته است:

سیگنال‌های معاملاتی مقدماتی

سیگنال خرید: زمانی که پیکان سبز رنگ به سمت بالای اندیکاتور معاملاتی واگرایی اندازه حرکت بعد از یک واگرایی کلاسیک صعودی ظاهر می‌شود،‌ به سراغ معامله خرید بروید (اندیکاتور واگرایی اندازه حرکت اکسپرت آپشن).

سیگنال فروش: زمانی که پیکان قرمز رنگ به سمت پایین اندیکاتور معاملاتی واگرایی اندازه حرکت بعد از یک واگرایی کلاسیک نزولی ظاهر می‌شود، به سراغ معامله فروش بروید.

اندیکاتور واگرایی اندازه حرکت تمام واگرایی‌ها را به صورت اتوماتیک در کادر مربوط به اندیکاتور رسم می‌کند و چنین چیزی باعث می‌شود تشخیص واگرایی بسیار ساده‌تر باشد (اندیکاتور واگرایی اندازه حرکت اکسپرت آپشن).

برچسب: کاربرد اندیکاتور Momentum

نیروی محرکه – یک نوسان ساز می‌باشد. که از لغزش‌های متوسط ساده از 34 دوره تشکیل شده‌اند، که با استفاده از نقاط متوسط بار تشکیلی می‌دهند. این سیستم توسط بیل ویلیامز برای تشخیص لحظه تشکیل نیروی متحرک در بازار ساخته شده است.در این مقاله از سایت لرنیان درباره اینکه momentum چیست با شما صحبت خواهیم کرد.با ما همراه شوید.

تکانه چیست

تَکانه، (ترجمه از لفظ فرانسوی quantité de mouvement) یا مومنتوم (به انگلیسی: momentum ) از کمیت‌های برداری در فیزیک است. در واقع کمیتی است که میزان نیروی لازم اندیکاتور اندازه حرکت برای توقف جسم را توصیف میکند. این کمیت در تعریف قانون دوم نیوتون مورد استفاده قرار گرفت. حاصل‌ضرب جرم شیء در سرعت برداری آن در هر لحظه، تکانه شیء در آن لحظه است؛ یعنی:

که در آن، جرم، >> سرعت و >> تکانه است. در دستگاه SI، تکانه بر حسب واحد kg. m/s اندازه‌گیری می‌شود. تکانه کمیتی برداری است پس هم دارای اندازه و هم دارای جهت است. در تعریف بالا فقط حرکت انتقالی مد نظر است؛ از اینرو، می‌توان از ابعاد شیء صرف نظر کرده و آن را به عنوان یک ذره به حساب آورد.

در واقع این تعریف اینگونه میسر می شود که برای مثال برای توقف جسمی با سرعت بیشتر و با جرم برابر باید نیروی بیشتری وارد کنیم و یا با نیروی ثابت، زمان بیشتری نیرو وارد کنیم تا انرا متوقف کنیم و از طرف دیگر در سرعت برابر و جرم متفاوت باید به جسم با جرم بیشتر نیروی بیشتری وارد کنیم و یا دوباره با نیروی ثابت، زمان بیشتری نیرو وارد کنیم.

برای مثال متوقف کردن توپ با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت توسط دست یک بازیکن را با متوقف کردن تریلی در حال حرکت با 30 کیلومتر بر ساعت توسط دیواری بتنی مقایسه کنید.

ابزارهای momentum چیست

ابزارهای مومنتوم برخی از ابزارهای سرمایه‌گذاران مومنتوم‌گرا مانند خط روند به تعریف روند کمک می‌کنند. خط روند خطی است که طی یک دوره زمانی مشخص، از قیمت بالا به قیمت پایین یا برعکس کشیده می‌شود. اگر خط صعودی باشد، روند صعودی است و سرمایه‌گذار مومنتوم‌گرا سهام را خریداری می‌کند.

اگر خط روند نزولی باشد، روند نزولی است و سرمایه‌گذار مومنتوم‌گرا سهام را به فروش می‌رساند. به این ترتیب، سرمایه گذاری مومنتوم‌گرا صرفا یک اندیکاتور تکنیکال است. با اندیکاتور اندازه حرکت وجود این که «مومنتوم» می‌تواند به معیارهای بنیادی عملکرد، مانند درآمد و عواید اشاره کند، بیشتر به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای اشاره به قیمت‌های تاریخی دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خطرات معامله مومنتوم‌گرا همانند سایر سبک‌های معاملاتی، معامله مومنتوم‌گرا نیز ریسک به همراه دارد. با استفاده از این تکنیک، باید بدانید که با اتکا بر سایر افراد حاضر در بازار معامله می‌کنید و تضمینی در خصوص روندهای قیمتی وجود ندارد. همیشه برای برگشت‌های غیرمنتظره یا اصلاحات احتمالی آماده باشید.

این اتفاقات ممکن است به دلیل اخبار غیرمنتظره و یا تغییر در رویکرد سرمایه‌گذاران بازار رخ دهد. نکات کلیدی: مومنتوم نرخ شتاب قیمت یا حجم ورق بهادار است. یک معامله‌گر با امید به تداوم صعود یا نزول مومنتوم، در موضع استقراضی یا معاملاتی در خصوص یک سهام قرار می‌گیرد. معاملات مومنتوم‌گرا با اتکا به سایر افراد انجام می‌شود و هیچ گاه تضمینی در مورد روند قیمت وجود ندارد.

کاربرد اندیکاتور Momentum

این اندیکاتور فقط با یک خط نشان داده می شود که حول و حوش عدد100در نوسان است. هر حالت این اندیکاتور حاصل محاسبه بر پایۀ قیمت کنونی و قیمت زمانی در گذشته (معمولاً با تاخیر 10-14 دوره ای) است. شاخص اندازه حرکت (اندیکاتور Momentum) به عنوان یک نوسانگر باید درون تحلیل های روند قیمت مورد استفاده قرار گیرد.
بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند.
پس گفته شد که یکی از ویژگی های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است.

به این معنا که به سرعت می تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه گیری می نماید.
لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می گیرد.
مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد.

مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش های دیگر سیگنال گیری استفاده کرد. این ابزار نمی تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

ایچیموکو یک ابزار جامع تحلیل تکنیکال است که به عقیده بسیاری از تحلیلگران می‌تواند به تنهایی نیازهای معامله‌گران را برطرف کند.

برای داشتن یک سرمایه‌گذاری موفق، در گام اول باید بازدهی بازارهای مختلف را باهم مقایسه کرد تا بتوان بهترین انتخاب ممکن را داشت. در طی ۵ سال منتهی به تاریخ نگارش این مطلب، «اندیکاتور اندازه حرکت بورس» با بازدهی حدوداً ۱۴۵۰ درصدی، بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر بازارها داشته است. در طی همین مدت، طلا با بازدهی ۸۳۳ درصد، مسکن با ۶۵۱ درصد، دلار با ۵۷۴ درصد و سپرده‌های بانکی با ۹۲ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.

افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس دارند، باید توجه داشته باشند که رمز موفقیت در بورس، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زمان درست است. البته این کار آن گونه که به نظر می‌رسد، ساده نیست؛ چرا که باید دانش تحلیل بازار را کسب کرد و سپس نمادهای مختلف را دائما زیر نظر داشت.

تاکنون روش‌های مختلفی مانند «تحلیل تکنیکال»، «تحلیل بنیادی» و «تابلوخوانی» برای تحلیل بازار معرفی شده‌اند که هر یک مزایا و معایبی دارند. در ادامه این مطلب پس از ارائه توضیحات در خصوص تحلیل تکنیکال، به بررسی «اندیکاتور ایچیموکو» که یکی از ابزارهای جامع و کاربردی تحلیل تکنیکال است، پرداخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از انواع روش های تحلیل بازار است که با استفاده از نمودارهای قیمتی، وضعیت آینده یک دارایی را پیش‌بینی می‌کند. برای آن که بتوان وضعیت نمودار قیمت یک دارایی را به درستی تحلیل کرد، در طی سالیان گذشته تکنیک‌ها و ابزارهای گوناگونی از جمله «الگوهای قیمتی بازگشتی و ادامه دهنده»، «اندیکاتورها و اسیلاتورها» و. معرفی شده است.

منظور از اندیکاتور چیست؟

واژه «اندیکاتور»، به معنای «شاخص» یا «نشانگر» است. اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که با اعمال روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم، حجم معاملات یا هر دو، به سرمایه‌گذاران در معاملات کمک می‌کنند. از اندیکاتورها برای هشدار، پیش بینی و تایید تحلیل استفاده می‌شود. آشنایی با اندیکاتورهای مختلف به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا سرعت و دقت تحلیل‌های خود را افزایش دهند.

اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع است که از اجزای مختلفی تشکیل شده و هدف آن فراهم آوردن یک نمای سریع از قدرت، تمایل و اندازه حرکت روند، در یک نگاه است. اندیکاتور ایچیموکو در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) معرفی شد. او ۳۰ سال از عمر خود را برای بهبود این سیستم صرف کرد و بعد از اطمینان یافتن از نتیجه کار، آن را در دهه ۱۹۶۰ میلادی در اختیار عموم گذاشت که بعدها توسط معامله‌گران غربی توسعه پیدا کرد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از ۵ جزء با نام‌های «تنکانسن»، «کیجونسن»، «چیکو اسپن»، «سنکو اِی» و «سنکو بی» تشکیل شده است. بهتر است برای آشنایی بیشتر با هر یک از اجزای اندیکاتور ایچیموکو، ابتدا مقاله آشنایی با اجزای اندیکاتور ایچیموکو مطالعه شده تا در ادامه این مطلب نقطه مبهمی وجود نداشته باشد.

اندیکاتور ایچیموکو چه کاربردهایی دارد؟

به کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان نقاط و محدوده‌های حمایت و مقاومت را شناسایی کرد. همچنین این اندیکاتور سیگنال‌هایی برای خرید و فروش دارایی ارائه می‌کند. در ادامه به صورت خلاصه به توضیح این موارد پرداخته می‌شود.

تعیین حمایت و مقاومت در ایچیموکو

منظور از حمایت یا مقاومت، سطوحی است که برای خریداران یا فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح، افزایش تقاضا رخ می‌دهد، اندیکاتور اندازه حرکت که این افزایش تقاضا یا عرضه موجب افزایش کاهشی یا قیمت‌ها می‌شود.

برخی از اجزای اندیکاتور ایچیموکو می‌توانند در تعیین نقاط حمایتی یا مقاومتی یک سهم کمک‌کننده باشند. به‌عنوان مثال اگر قیمت زیر خطوط کیجونسن و تنکانسن باشد، می‌توان آن‌ها را به عنوان مقاومت و اگر قیمت بالای این خطوط باشد به عنوان حمایت در نظر گرفت. همچنین افقی شدن سنکو B را نیز می‌توان به عنوان حمایت یا مقاومت به حساب آورد. در مقاله تحلیل تکنیکال به کمک ایچیموکو، کاربرد ایچیموکو در تعیین خطوط حمایت و مقاومت به صورت کامل توضیح داده شده است.

ارائه سیگنال خرید و فروش

شناسایی به موقع نقاط مناسب برای ورود به یک سهم یا خروج از آن، یکی از چالش‌های اصلی معامله‌گران در بازار سرمایه است. ایچیموکو به عنوان یک اندیکاتور جامع، در این موارد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. عبور تنکانسن از کیجونسن، عبور سنکوها از یک‌دیگر و عبور چیکو اسپن از نمودار قیمتی، از جمله مواردی است که می‌توان با بررسی و تحلیل آن‌ها به سیگنال‌هایی برای خرید و فروش دست یافت. با مطالعه مقاله شناسایی سیگنال خرید و فروش به کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان اطلاعات بیشتری درباره چگونگی تعیین سیگنال خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو کسب کرد.

شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره انواع روش‌های تحلیل به سامانه آموزش کارگزاری مفید مراجعه کنید. در این سامانه بیش از ۹۰۰ مطلب در سه سطح «مبتدی»، «نیمه حرفه‌ای» و «حرفه‌ای» به همراه دوره‌های مختلف آموزشی ارائه شده است. به علاوه روزانه چندین کلاس آموزش بورس به صورت رایگان و غیر حضوری برگزاری می‌شود که می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید.