سوئینگ تریدینگ چیست؟

تکنیک Swing trading چیست ؟

تا به حال به این فکر کرده اید که تریدر ها چگونه از نوسانات بازار های مالی سود های زیادی می برند. نوسانات بازار های مالی فرصت مناسبی برای کسب درآمد دلاری است که می توان از آن برای تجارت در بازارهای خارجی ، معاملات فارکس ، سهام و خرید و فروش ارزهای دیجتال شده استفاده کرد. در این مقاله خواهیم گفت تکنیک Swing trading چیست و شما را با مفهوم سوئینگ تریدینگ آشنا خواهیم کرد.

تکنیک Swing trading چیست ؟

Swing trading نوعی خرید و فروش سهام در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته ای است که تلاش می کند از تغییرات قیمت یا “نوسانات” سود کسب کند. تکنیک Swing trading شباهت زیادی به تجارت روزانه دارد به جز بازه زمانی. این نوع سرمایه گذاری متفاوت با سرمایه گذاری های قدیمی و کم سود است. اگر هر سوئینگ تریدینگ چیست؟ دو تریدر با مبلغ یکسانی معامله کنند، تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری ترید می‌کنند، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را انجام می‌دهند. برای انجام این کار، افراد از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی ابزارهایی با حرکت کوتاه مدت قیمت استفاده می کنند. دراصل سوئینگ تریدینگ همه ی تکان های ریز و درشت بازار را بررسی می کند و طبق آن ها استراتژی خود را پیش می برد.

تنظیمات و روش های سوئینگ تریدینگ معمولاً به صورت شخصی انجام می شود تا نهادهای بزرگ. دلیل این امر آنست که شرکتهای بزرگ معمولاً در اندازه هایی بسیار بزرگ هستند که نمی توانند به سرعت وارد یک معامله شوند و از آنها خارج شوند. با این حال ، همانطور که گفته شد، معامله گران منفرد می توانند از نوسانات قیمت کوتاه مدت استفاده کنند. و به مجموع این فعالیت ها تکنیک Swing trading می گویند.

مزایای تکنیک Swing trading چیست ؟

در انجمن ها و وبلاگ ها افراد معمولا مزیت های برای تکنیک سوئینگ تریدینگ بر می شمرند ، مزایای متعددی در تجارت نوسان وجود دارد ، از جمله:

کاربرد : معامله نوسانات می تواند در یک لیست طولانی از بازارها و ابزارها موثر باشد. به عنوان مثال ، می توانید نوسانات ارز های دیجیتال مانند بیت کوین BTC ، اتریوم ETH و LTC را حدس بزنید. البته باید استراتژی برای اندازه گیری داشته باشید و طبق اصول پیش بروید.

منابع : منابع آنلاین فراوانی برای کمک به شما در تبدیل شدن به یکی از داستانهای موفقیت وجود دارد. شما دارای کتابهای الکترونیکی ، دوره های آموزش ویدیویی ، PDF ، برنامه ها ، کلاس های آموزشی و تعداد زیادی وب سایت هستید. همه می توانند ایده هایی برای استراتژی های فارکس ، برنامه های تجارت عمومی و نکات برتر برای شناسایی الگوها ارائه دهند.

ابزارها : می توانید با استفاده ازcandle و سایر روش ها در هر تعداد سیستم عامل ، از Robinhood گرفته تا MetaTrader ، تجارت خود را انجام دهید. همچنین گزینه به کارگیری ربات های خودکار و نرم افزار مشاور خبره (EA) وجود دارد. اگر به طور صحیح استفاده شود ، این امکان را برای شما فراهم می کند که معاملات نوسان بسیار بیشتری از آنچه که می توانستید به صورت دستی انجام دهید، پیش بینی کنید.

ریسک های تکنیک Swing trading چیست ؟

قبل از اینکه پس از تعریف و تمجید دوستان از این سیستم بخواهید کار خود را شروع کنید بد نیست در مورد معایت و ریسک های این تکنیک چیز هایی بدانید:

ریسک بازار: قانون اول معاملات، شما ممکن است ضرر کنید. هیچ حاشیه ی امنی برای شما وجود ندارد. هر زمان درآمد شما و اصل پولتان در خطر است. همه چیز بر اساس حدس و گمان پیش می رود و مدت زمانی از شما زمان می گیرد که حاشیه ی ضرر را کم کنید. البته ذات وارد شدن به بازار مالی این است و اگر بخواهیم این را یک عیب اساسی بدانیم چندان درست نیست.

زمان: عنصر زمان در این نوع معاملات کم رنگ است. اینظور نیست که شما یک پیش بینی کلی داشته باشید و بر اساس آن کار خود را انجام دهید. این نوع تجارت زنده است و نیاز به نظارت مداوم دارد.

مالیات : معامله نوسانات لزوماً شما را از مالیات معاف نمی کند. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ممکن است افراد درگیر قوانین معاملات روز تجارت شوند. قبل از شروع باید در مورد قوانین مالیات بیشتر بدانید.

تفاوت معاملات روز و معامله نوسانات

تفاوت اصلی در زمان نگه داشتن یک موقعیت است. معاملات روز ، همانطور که از نام آن مشخص است ، به معنای بستن موقعیت ها قبل از پایان روز بازار است. با این حال ، همانطور که الگوهای نمودار نشان می دهد هنگامی که شما معاملات خود را انجام می دهید ، خطر ایجاد شکاف های یک شبه در برابر موقعیت خود را دارید. در نتیجه ، هنگام معاملات نوسان ، معمولاً اندازه موقعیت کوچکتری نسبت به معاملات روزانه دارید ، زیرا معامله گران روزانه معمولاً از اهرم ها برای گرفتن موقعیت های بزرگتر استفاده می کنند.

بنابراین معاملات نوسان یا معاملات روزانه خیلی به آن چیزی که می خواهید معامله کنید ، ربطی ندارد. در عوض عنصر زمان در آن اهمیت دارد. بنابراین در حالی که معامله گران روزانه نمودارهای 4 ساعته و روزانه را مشاهده می کنند ، معامله گر نوسان بیشتر به نمودارهای کوتاه و الگوهای شمعدان را مد نظر می گیرند.

کلام آخر

پیشتر در مجموعه مقالات ایرانیکارت در مورد بازار های مالی و انواع معاملات در آن ها صحبت کرده ایم. اگر شما هنوز کار خود را در شروع نکرده اید بهتر است بیشتر با مفاهیم فارکس و بازار های مالی آشنا شوید. تنها مورد این است که برای نقد کرد درآمد ارزی خود نگران نباشید و آن را به صورت کامل به ایرانیکارت بسپارید. همچنین خرید و فروش ارزهای دیجیتال را می توانید در داخل سایت انجام دهید و میزان مبلغ مورد نیاز خود برای شروع را از ایرانیکارت دریافت کنید. برای پرداخت های ارزی درون برنامه ای نیاز به خرید ویزا کارت یا مستر کارت نیست تنها لازم است که شما درخواست خود را در پنل سایت ثبت کنید و حساب مورد نظر تا یک یا دو روز کاری برای شروع معاملات شارژ خواهد شد.

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟: امروزه روز معامله گران به معامله گر روزانه، سوئینگ تریدر و اسکلپر تقسیم میشوند.

تفاوت بین آنها چیست؟ در اینجا برخی از مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ را بررسی میکنیم.

برای آشنایی با این دو نوع معامله و ارتباط بین احتمال و سوئینگ و اسکلپ، به دوره آموزش حرفه ای فارکس مراجعه کنید.

بدین ترتیب میتوانید تصمیم بگیرید که کدام نوع معامله گری با شخصیت و استعداد شما تناسب دارد.

سوئینگ تریدینگ یعنی یک دارایی را حداقل به مدت ۱ روز (تا چند روز) نگه داریم تا از نوسان قیمتی سود کنیم.

در این نوع معامله گری، تایم فریم مورد استفاده از تریدر روزانه بالاتر است اما از سرمایه گذار بلندمدت کوتاه تر است.

بنابراین برای موفقیت باید صبور باشیم.

در استراتژی سوئینگ تریدینگ، روند را شناسایی میکنیم و بعد معامله میکنیم.

برای مثال سوئینگ تریدرها باید یک روند قوی را انتخاب کنند که به تازگی از اصلاح خارج شده و در ابتدای حرکت خود است.

سپس بعد از کسب سود از معامله خارج میشوند. این روش خرید و فروش به صورت مکرر انجام میشود تا به سود برسیم.

اسکلپینگ اغلب به عنوان زیر مجموعه معاملات روزانه در نظر گرفته میشود.

در اسکلپینگ معامله گر سعی میکند از تغییرات کوچک قیمتی سودهای کلانی بدست آورد.

اسکلپرها خیلی سریع معامله میکنند و معاملات آنها به فاصله چند دقیقه یا حتی چند ثانیه از هم انجام میشود.

بنابراین اسکلپرها معاملات بسیاری زیادی را در طی روز انجام میدهند برای مثال به طور متوسط صدها معامله در روز انجام میدهند تا به سود برسند.

پس خیلی سریع است و انرژی زیادی میخواهد.

اسکلپرها معمولا از تایم فریم کوچکتر مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه و یا حتی از تیک چارت(تغییر لحظه ای قیمت) استفاده میکنند تا بتوانند تغییرات قیمتی را بررسی و معامله کنند.

حال باید به کدام یک از این دو روش معامله کنیم؟

اگر نمیتوانید بین سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ تصمیم بگیرید باید اول ببینید که آیا میخواهید برای سرمایه گذاری خود قدم های کوچک بردارید یا یک گام بزرگ بردارید؟

کدام حالت با شیوه معاملاتی شما سازگارتر است؟

سوئینگ تریدینگ به صبر و اعتماد به نفس بیشتری نیاز دارد.

درسته که سوئینگ تریدرها سوئینگ تریدینگ چیست؟ معاملات کمتری انجام میدهند، اما معاملات آنها سود بیشتری دارد.

در مقابل اسکلپ تریدینگ به سرعت عمل بیشتری نیاز دارد.

در این نوع معامله گری باید باور داشته باشید بدست آوردن سودهای کوچک ساده تر از سودهای بزرگ است.

درسته که اسکلپرها معاملات خیلی زیادی انجام میدهند، اما از هر معامله سود بسیار کمی بدست می آورند.

اگر احساس میکنید که نمیتوانید در لحظه بر یک مسئله تمرکز کنید، پس این روش مناسب شما نیست.

وقتی شما وارد دنیای سرمایه گذاری میشوید نباید یک روش معاملاتی را تا آخر عمر بکار بگیرید.

اگر هم به سوئینگ تریدینگ و هم به اسکلپ تریدینگ علاقه دارید، پس چرا از هر دو استفاده نکنید؟

با توجه به خاصیت غیر قابل پیش بینی بودن بازار بهتر است که استراتژی های متفاوتی در دست داشته باشیم.

اگر میخواهید بین اسکلپ تریدینگ و سوئینگ تریدینگ یکی را انتخاب کنید باید به سرعت معاملاتی و میزان صبر خود دقت کنید.

اگر صبور نیستید و به دنبال سرعت بالایی در معاملات هستید پس به سمت اسکلپینگ بروید.

اما اگر صبور هستید و به دنبال سرعت پایینتری در معاملات می باشید پس سوئینگ تریدینگ را انتخاب کنید.

به طور کلی هر شیوه معاملاتی، ریسک و بازدهی خود را دارد.

هیچگاه یک استراتژی کامل و عالی وجود ندارد که برای تمام معامله گران مناسب باشد.

بنابراین باید بر اساس مهارت، خلق و خو، حجم حساب معاملاتی، تجربه معاملاتی، تحمل ریسک و زمانی که میتوانیم صرف کنیم، استراتژی معاملاتی مناسب را برای خود پیدا کنیم.

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟

بازارهای مالی تفاوت های گسترده ای با هم دارند و راه های زیادی برای سود بردن از آنها وجود دارد یکی از آن ها معاملات بلند مدت است که در طی چندین روز یا چندین هفته طول می کشد که یکی از فواید کلیدی معاملات طولانی مدت پتانسیل بالای آنها برای سود های زیاد است .

در سوی دیگر معامله گران اسکلپر قرار دارند که معاملاتی در بازه های زمانی کوتاهی انجام می دهند و معمولا بیشتر از چند دقیقه به طول نمی انجامد .

سوئینگ تریدینگ در تمامی سوئینگ تریدینگ چیست؟ بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است. برای درک بهتر این موضوع باید ابتدا بازه های زمانی مختلف معاملات را درک کنیم این نکته مهم را همواره در خاطر داشته باشید که تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود و حد ضرر خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت تعیین کنند و با استفاده از آنها میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.

سوئینگ در تحلیل تکنیکال به چه معنا می باشد ؟

طبق نظریه آقای داو چنانچه قیمت ها به پایین‌تر از کمینه پیشین برسند، این حرکت را ‏می‏توان به عنوان آغاز یک روند نزولی تفسیر کرد. در مورد یک شاخص، در صورتیکه در زمان کاهش پیوسته قیمت اوراق بهادار، قادر به ایجاد یک Swing Low جدید نباشد یک واگرایی مثبت رخ ‏می‏دهد، که ‏می‏تواند نشان دهنده این باشد که سرعت و شدت روند نزولی در حال کم شدن است.

‏معامله‏ گران ‏‏می‏توانند از یک Swing Low برای وارد شدن به یک موقعیت، با قیمتی مناسب تر در یک سهامی که در حال ترند شدن است استفاده کنند. برای کمک به تعیین اینکه آیا Swing Low نزدیک به تکمیل شدن است یا خیر، معامله گرها ‏می‏توانند از شاخص‏ های تکنیکی از قبیل نوسانگر استوکاستیک، میانگین متحرک یا خط روند، استفاده کنند.

توجه داشته باشید چندین Swing Low ، پس از یک کاهش طولانی مدت ‏می‏تواند نشان دهنده وقوع کف بازار باشد . برای آنکه این سازوکار معتبر باشد نقطه پایینی هر یک از نوسان‏ های پایین، باید تقریبا برابر باشند. معمولا اخرین Swing Low در نمودار کمی ‏پایین تر از Swing Low قبلی است،‌ زیرا پول هوشمند سفارش‌های توقف ضرر را پیش از بالاتر رفتن بازار پاک ‏می‏کند . زمانی که قیمت بالای نقطه واکنشی Swing Low قبلی بسته شود ، معکوس شدن روند تایید ‏می‏شود . ‏معامله‏ گران ‏‏می‏توانند از طریق کم کردن پایین ترین نقطه نوسان‏ های پایین متوالی از نقطه تایید یک هدف سود اولیه را تنظیم کنند .

ویژگی های سوئینگ تریدینگ :

• در سوئینگ تریدینگ شما مستلزم داشتن صبر ، اعتماد بنفس و سرعت عمل بالا می باشید
• معاملات کمتر در مقابل سود بیشتر
• استفاده نکردن از یک روش معاملاتی
• هیچگاه یک استراتژی کامل و عالی وجود ندارد که برای تمام معامله گران مناسب باشد

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ :

• دست یافتن به بالاترین سطح سود دهی
• استفاده از تحلیل تکنیکال جهت آسان تر نمودن پروسه معامله

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ :

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند
• بروز ضرر بسیار سنگین در هنگام معکوس شدن قیمت. تریدرهای معاملات نوسانی می توانند از تغییر قیمت های گسترده تری بهره‌مند شوند که انجام چنین موردی در بازه زمانی روزانه غیر ممکن خواهد بود . هرچه نوسان یک بازار بیشتر باشد، نوسانات مهم تر و موقعیت های بیشتری برای این تریدرها پیش می آید
• تحلیل هایی که بر روی بازه های زمانی بلند تر انجام می شود امن تر هستند اما معاملات بازه های زمانی کوتاه در برابر سیگنال های اشتباه آسیب پذیرند

سوئینگ لول چیست ؟

سوئینگ لول می‌تواند هشداری باشد برای ورود یا خروج به بازار باشد، در واقع در تحلیل تکنیکال نمودارهای تریدینگ، معمولا زمانی که شاهد یک روند رو به رشد هستیم به دنبال این هستیم که سقف‌هایی بالاتر از سقف قبلی و کف‌هایی بالاتر از کف قبلی مشاهده کنیم. اما زمانی می‌رسد که در انتهای یک روند صعودی سقفی ساخته می‌شود که به اندازه‌ی سقف قبلی بالا نرفته است اینجاست که اولین سیگنال منفی برای ما صادر شده است و شاید زمان خوبی برای خروج از بازار باشد

در چنین شرایطی روی آخرین کفی یک خط رسم می‌کنیم و اسم آن خط را سوئینگ لول می گذاریم، اگر نمودار ترید در آن قسمت که پائین تر از سقف قبلی بوده است در نیمه‌ی نزولی خود به پائین آمده و خط سوئینگ لول را قطع کرد یا سوئینگ تریدینگ چیست؟ به اصطلاح خط روند را شکست، دومین سیگنال منفی برای شما صادر شده است و از آنجا که نباید تا جای ممکن خطرات را پذیرفت و بعد اقدام کرد شما باید با دیدن اولین سیگنال منفی از بازار خارج شوید. اما زمانی که سوئینگ لول شکسته شد می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نمودار ما دیگر به بالا بر نخواهد گشت و ما از این به بعد یک روند ریزشی خواهیم داشت .