فارکس چیست

استراتژی ترید

استراتژی معاملاتی ترید ارزهای دیجیتال با یک خط

استراتژی معاملاتی ترید ارزهای دیجیتال با یک خط حاصل سالها تجربه در این بازار به شدت شگفت انگیز است. این استراتژی 100% جواب می دهد و در این مورد اصلا شکی نداریم. تنها کاری که نیاز دارید، انجام دهید؛ پوزیشن بندی به موقع و صبر است. 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “استراتژی معاملاتی ترید ارزهای دیجیتال با یک خط” لغو پاسخ

استراتژی معاملات انتقالی یا کری ترید چیست؟

معاملات انتقالی

استراتژی معاملات انتقالی یا کری ترید (Carry Trade) برای اکثر بازارهای مالی قابل استفاده است، خواه در کوتاه مدت معامله کنید یا در بلند مدت در یک ابزار مالی سرمایه گذاری کنید. به صورت کلی معامله انتقالی شامل قرض گرفتن یک دارایی با نرخ بهره پایین تر، که معمولاً یک جفت ارز است، به منظور تامین مالی خرید دارایی با نرخ بهره بالاتر است. در مقاله قبلی توضیح مختصری درباره معاملات انتقالی یا کری ترید دادیم و برخی از مزایای آن را بررسی کردیم. در این مقاله این استراتژی معاملاتی را دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد.

هدف از معاملات انتقالی یا کری ترید سود بردن از تفاوت در نرخ بهره یا «تفاوت نرخ بهره» بین دو ارز خارجی جداگانه در یک جفت است. بسته به جفت ارزی که معامله می‌‌کنید،‌ استراتژی کری ترید مثبت یا منفی است. معاملات انتقالی یا کری ترید در فارکس از استراتژی‌ پیروی می‌کند که به تریدر اجازه می‌دهد از تفاوت نرخ بهره بین ارزهای پایه و ثانویه در یک جفت ارز فارکس سود ببرد.

  • کری ترید مثبت: خرید با نرخ بهره بالا / وام گرفتن با نرخ بهره پایین
  • کری ترید منفی:‌ خرید با نرخ بهره پایین / وام گرفتن با نرخ بهره بالا

بهترین جفت ارزها برای استراتژی معاملات انتقالی

موثرترین جفت ارز برای معامله کری ترید بسته به مثبت یا منفی بودن استراتژی تغییر می‌کند. به عنوان مثال، اگر معامله انتقالی مثبت باشد، تریدرها باید به دنبال جفت‌هایی با ارز پایه بهره بالاتر از ارز ثانویه باشند.

از سوی دیگر، اگر معامله انتقالی منفی باشد، تریدرها باید به دنبال جفت‌هایی با ارز ثانویه بالاتر و نرخ پایه پایین‌تر باشند.

جفت ارزهای مناسب برای معامله انتقالی مثبت شامل ین ژاپن (JPY) یا فرانک سوئیس (CHF) به عنوان ارز ثانویه یا مظنه، به دلیل بهره‌وری پایین آنها است. به همین دلیل،جفت ارزهای AUD/JPY یا AUD/CHF نمونه‌ای از جفت‌های محبوب برای معامله به دلیل تفاوت در نرخ بهره بین ارزها هستند، جایی که دلار استرالیا بازدهی بسیار بالاتری دارد.

استراتژی کری ترید چگونه کار می‌کند؟

از آنجایی که هدف از استراتژی کری ترید پرداخت نرخ بهره کمتر برای دارایی است که وام می‌گیرید، به این معنی است که شما باید از بهره بالاتری از دارایی که خریداری کرده‌اید سود ببرید. اکثر تریدرها با این امید که ارز با بازدهی بالاتر از نظر ارزش افزایش یابد، وارد پوزیشن مثبت می‌شوند.

هنگام معامله در بازار فارکس، تریدرهای ملزم به معامله با مارجین یا به عبارت دیگر با استفاده از لوریج هستند. در صورت موفقیت آمیز بودن معامله، اهرم می‌تواند به نفع شما باشد؛ اما در صورت ناموفق بودن معامله، ممکن است شما را با ضرر روبرو کند. تریدرها باید هنگام معامله با مارجین محتاط باشند و تا حد امکان یک برنامه مدیریت ریسک برای جبران زیان سرمایه داشته باشند.

بررسی مثال کری ترید

به عنوان مثال، فرض کنید که یک تریدر تصمیم می‌گیرد 1000 پوند را به یک حساب معاملاتی فارکس واریز کند. او انتخاب می‌کند که استراتژی کری ترید مثبت را برای جفت ارز AUD/JPY اعمال کند، که اختلاف نرخ بهره آن 5 درصد است. با استفاده از لوریج 20:1، او می‌تواند پوزیشنی را برای 20,000 پوند جفت ارز باز کند، در این حالت سپرده تنها 5 درصد از ارزش کامل است. بسته به اینکه بازار به چه سمتی حرکت می کند، این استراتژی معامله انتقالی می‌تواند به نتایج مختلفی منجر شود:

  • اگر ارزش جفت ارز در یک دوره زمانی افزایش یابد، تریدر به دریافت 5 درصد سود از ارزش کامل پوزیشن و هر سود دیگری که با آن همراه باشد، ادامه خواهد داد.
  • اگر ارزش جفت ارز در یک دوره زمانی کاهش یابد، این منجر به زیان می‌شود و ممکن است تریدر از پوزیشن خارج شود، در این حالت زمانی که تنها چیزی که باقی می‌ماند مارجین 5 درصدی 20000 پوندی است.
  • اگر نرخ مبادله جفت ارز در یک دوره زمانی ثابت بماند، تریدر 5 درصد سود از معامله لوریج‌دار را دریافت می‌کند. او با هیچ استراتژی ترید سود و زیان دیگری مواجه نخواهد شد.

همیشه این گزینه وجود دارد که ابتدا استراتژی معامله انتقالی خود را با یک حساب آزمایشی فارکس تمرین کنید. قبل از باز کردن یک پوزیشن کری ترید، مهم است که یک استراتژی معاملاتی بسازید و کار با ابزارهای مدیریت را یاد بگیرید.

چگونه با استفاده از استراتژی ترید خورجینی استراتژی ترید به معامله خبر بپردازیم؟

معامله خورجینی

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم نحوه معامله خبر با استفاده از یکی دیگر از روش های معاملاتی را به شما بگوییم.

ای کاش راهی وجود داشت که بتوان سریعتر به پول رسید، حتی اگر ندانیم بازار بالا خواهد رفت یا پایین!

در صورتیکه نوسان قیمت به مقدار کافی وجود داشته باشد، این امکان وجود دارد.

و چه زمانی می توان این نوسانات را شاهد بود؟ وقتی خبری همچون آمار اشتغال یا بیانیه بانک مرکزی منتشر می شود!

اولین چیزی که باید در مورد آن تصمیم گیری کرد این است که کدام خبرها را باید معامله کرد.

پیشتر، ما در مورد مهم ترین استراتژی ترید گزارش های خبری بحث کردیم.

در حالت ایده آل، تنها باید این گزارش ها را معامله کرد زیرا احتمال زیادی وجود دارد که در بازار پس از انتشار خبر، حرکت بزرگی صورت گیرد.

کار بعدی که باید انجام دهید این است که حداقل 20 دقیقه پیش از انتشار خبر، به رنج مقدار پیپ جابجا شده نگاهی بیندازید.

سقف آن بازه، نقطه بریک اوت از بالا خواهد بود و کف آن محدوده، نقطه شکست شما از پایین خواهد بود.

توجه داشته باشید که هرچه این محدوده یا رنج کوچک تر باشد، احتمال اینکه شاهد حرکت بزرگی ناشی از گزارش خبری باشید، بیشتر است.

شما باید سفارشات خود را در اینجا تنظیم کنید. استاپ های شما باید تقریباً با فاصله 20 پیپ در زیر و بالای نقاط شکست قرار گیرد و حد سود اولیه شما باید تقریباً برابر با بازه سطح شکست باشد.

ترید خورجینی (دولنگه)

این نوع معامله اصطلاحاً به استراتژی ترید خورجینی معروف است.

در این روش شما به دنبال بازی در هر دو سمت معامله هستید.

مهم نیست که قیمت به کدام سمت حرکت می کند، استراتژی ترید خورجینی مواضع شما را طوری تنظیم می کند که تحت هر شرایطی قادر به استفاده از آن باشید.

ترید غیر جهت دار

حال که آماده ورود به بازار از هر دو جهت هستید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر بمانید تا استراتژی ترید خبر منتشر شود.

گاهی اوقات ممکن است سفارش شما در یک جهت فعال شود و بعد ناگهان ببینید که استاپ اوت شدید! زیرا قیمت به سرعت در جهت دیگر برگشت زده است.

با این حال، سفارش ورود دیگر شما فعال خواهد شد و در صورت موفقیت آمیز بودن آن معامله، باید ضررهای اولیه خود را جبران کرده و با سود ناچیزی بیرون بیایید.

سناریو در بهترین حالت این است که فقط یکی از معاملات شما فعال شود و قیمت همچنان به نفع شما حرکت کند تا متحمل هیچ گونه ضرری نشوید.

در هر صورت، اگر کار به درستی انجام شود، همچنان روز را با بازده مثبت به پایان می برید.

آنچه رویکرد سوگیری غیر جهت دار را جذاب می سازد، این است که هرگونه احساسات را حذف می کند.

شما فقط باید وقتی حرکتی اتفاق افتاد، سود کسب کنید.

این به شما امکان می دهد از فرصت های معاملاتی بیشتری استفاده کنید زیرا سفارش شما در هر دو صورت فعال خواهد شد.

از آنجا که بیشتر رویدادهای خبری تأثیر محدودی بر روند بلند مدت قیمت دارند، تعیین حد سود واقعگرایانه به افزایش تعداد معاملات برنده خواهد انجامید.

در هر حال استراتژی های گوناگونی برای معامله خبر وجود دارد، اما هر زمان که بخواهید به معامله خبر و کسب سود از نوسانات قیمتی ناشی از آن بپردازید، مفاهیم ذکر شده در این درس باید همواره بخشی از روال عادی کار شما باشد.

توجه : این روش معاملاتی ممکن از طول زمان گاهی عمل کند و گاهی عمل نکند. منظور از معرفی و توضیح این روش صرفا آشنایی شما برای گرفتن ایده در معاملات است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا