الگو های قیمتی price action

۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن که باید بشناسید

آشنایی با سبک حرکات قیمتی (Price Action)

.
حرکات قیمتی، سبکی تحلیلی-معاملاتی برای سرمایه‌گذاران بازارهای مالی است. این سبک هم شامل تحلیل بازار و هم شامل استراتژی‌های معاملاتی است. سرمایه‌گذاران خُرد و حرفه‌ای بازار از این سبک برای پیش‌بینی آینده بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این سبک تحلیلی و معاملاتی از تحلیل تکنیکال سرچشمه گرفته و به همین دلیل زیرشاخه‌ای از تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. معامله‌گران به‌وسیله این سبک ابتدا به بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی بازار پرداخته و سپس با استفاده از اصول و قوانین اساسی حرکات قیمتی به پیش‌بینی محتمل‌ترین سناریو برای بازار می‌پردازند. پس از مشخص شدن سناریوهای احتمالی، معامله‌گر با استفاده از الگوهای حرکات قیمتی اقدام به معامله می‌کند.
در حرکات قیمتی مفهوم فروشنده و خریدار (دو سمت مهم بازار) بسیار مورد توجه معامله‌گران است. درواقع معامله‌گران این سبک همواره دو سمت بازار را زیر نظر دارند. این مسئله به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌راحتی بتوانند محتمل‌ترین محدوده‌های بازگشتی بازار را پیش‌بینی کنند و درعین‌حال از قدرت روند بازار هم درک خوبی داشته باشند. به همین دلیل، این دسته از معامله‌گران هم جزو معامله‌گران خلاف روندی و هم پیرو روندی محسوب می‌شوند.
یکی از ویژگی‌های مهم و محبوب سبک حرکات قیمتی، سادگی آن است. نیازی به نرم‌افزار خاص نیست و در این روش از هیچ اندیکاتور تکنیکالی هم استفاده نمی‌شود. حتی می‌توان عوامل بنیادی دخیل در بازار را هم نادیده گرفت. سبک حرکات قیمتی در هر بازاری کاربرد دارد. تنها چیزی که در این سبک بسیار اهمیت دارد، نمودار شمعی است. معامله‌گران حرکات قیمتی بر این باورند که قیمت و حرکات آن، نشانگر انتظارات و تمایلات همه مشارکت‌کنندگان بازار است. پس تغییر یا تقویت این انتظارات و تمایلات برای پیش‌بینی و ورود به معامله کافی است.
در دوره آموزشی حرکات قیمتی ایران بورس آنلاین سعی شده تا تمامی مباحث به‌روز در رابطه با این سبک تحلیلی-معاملاتی در اختیار فعالین ایرانی بازار ارز خارجی قرار گیرد. این دوره از چهار بخش تشکیل‌شده و تمامی بخش‌ها به‌مرور زمان به‌روزرسانی می‌شوند.
بخش اول درباره اصول تحلیل تکنیکال است. این بخش ابزارها و مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. شما به کمک این بخش دیگر نیازی به مطالعه سایر منابع نخواهید داشت. هر آنچه الگو های قیمتی price action برای معامله‌گر حرکات قیمتی نیاز است در این بخش وجود دارد و به‌مرور زمان هم مطالب جدید اضافه خواهند شد.
بخش دوم در مورد اصول حرکات قیمتی است. شما در این بخش با هسته اصلی و مرکزی سبک حرکات قیمتی آشنا می‌شوید. تسلط بر اصول حرکات قیمتی می‌تواند دید معامله‌گران حرکات قیمتی را به بازار تغییر دهد. شما بامطالعه این بخش دید جدیدی نسبت به تمایلات فروشندگان و خریداران پیدا می‌کنید. علاوه بر این، اصول حرکات قیمتی به درک الگوهای قیمتی هم کمک می‌کند.
الگوهای شمعی هم بخش سوم را تشکیل می‌دهند. در این بخش با الگوهای قیمتی که در نمودارهای شمعی ظاهر می‌شوند، آشنا می‌شوید. هدف از این بخش صرفاً آشنایی با الگوهای شمعی است.
و درنهایت در آخرین بخش این دوره آموزشی شما با استراتژی‌های معاملاتی بازار آشنا می‌شوید. استراتژی‌های معاملاتی درواقع سیگنال یابی در بازار است. با بررسی نمودارهای قیمتی و یافتن الگوهای قیمتی می‌توانید محل ورود به معامله و همچنین حد ضرر پیشنهادی را تعیین کنید.
تحلیل و معامله به سبک حرکات قیمتی نیازمند تمرین و ممارست است. هرچند که سبک حرکات قیمتی ساده است، ولی آسان نیست. معامله‌گر علاوه بر تحلیل تکنیکال بازار بایستی مفاهیم و اصول حرکات قیمتی را هم به‌خوبی درک کند، تا محتمل‌ترین سناریو را طراحی نماید و به کمک استراتژی‌های معاملاتی اقدام به سیگنال یابی کند. سیگنال‌های حرکات قیمتی برخلاف اکثر سیگنال‌های صادره در سایر سبک‌های تکنیکال، تأخیر کمی دارند. یعنی معامله‌گر با یافتن سیگنال معاملاتی از همان ابتدای حرکات بازار وارد معامله می‌شود. اگر سیگنال صادرشده هم اشتباه یا جَعلی باشد، معامله‌گر با ضرر کمتری از معامله خارج می‌شود.
معامله‌گران سبک حرکات قیمتی از اصلی به نام اصل انطباق استفاده می‌کنند. اصل انطباق در بخش‌های آموزشی یادآوری شده است. معامله‌گران حرکات قیمتی تنها زمانی اقدام به سیگنال یابی می‌کنند که همه عوامل حکایت از بازگشت یا ادامه روند داشته باشند. این اصل به‌تنهایی برای جلوگیری از ورود به سیگنال‌های جَعلی کافی است.

الگو های قیمتی price action

در دنیای معامله گری ،شناخت الگوها می تواند بیش از یک بینش باشد و سیستم معاملاتی معاملگران زیادی بر اثر همین الگوها است.

در واقع ، این مهارت همان چیزی است که معامله گران الگو های قیمتی price action برای تعیین قدرت روند فعلی در حین حرکت های کلیدی بازار و ارزیابی فرصت های ورود و خروج از آن استفاده می کنند.

به طور خلاصه ، الگوها می توانند در تعیین جهت روند استفاده شوند.

بعلاوه ، آنها می توانند با استفاده از سازندگی های خاص برای از بین بردن حرکات خاص قیمت ، تشخیص بین تمایز واقعی و نادرست هنگام وقفه کمک کنند.

هرچه شما در مشاهده این الگوها بهتر شوید ، معامله شما با دقت بیشتری انجام می یابد .

در زیر سه مثال برای کمک به شما در یاد گیری الگوهای قیمتی آورده شده است:

الگو سر و شانه ها head and shoulder

الگوی بدنام سر و شانه ها الگویی معکوس نزولی است که به معامله گران نشان می دهد تغییر خاصی در روند فعلی ایجاد شده است.

این الگو با سه قله مشخص می شود (با بالاترین قله "سر" و دو قله دیگر که نمایانگر "شانه ها" است) این الگو همچنین دارای "خط گردن" یا "خط روند" است که بین دو شانه کشیده شده است (در بالای قله مربوطه) سطح پشتیبانی کلیدی را نشان می دهد که در صورت خرابی باید مراقب آن باشید.

اگر قیمت ها از زیر خط گردن عبور کنند و همچنان روند نزولی داشته باشند ، احتمالاً شما به یک الگوی سر و شانه رسیده اید که شکل گیری آن را تکمیل می کند و روند صعودی فعلی را جبران می کند.

به طور کلی ، پس از تکمیل الگو ، قیمت احتمالاً بیشتر شکسته خواهد شد.

الگوی سر و شانه الگو های قیمتی price action ها معمولاً قوی ترین تأیید را در نمودارهای 4 ساعته روزانه یا داخل روزانه ارائه می دهد زیرا فریم های زمانی کوچکتر ارزش کمتری دارند.

الگو فنجان و دسته cup

الگوی فنجان و دسته یک علامت ادامه دهنده صعودی است که توسط یک فنجان "کاسه ای" یا "نیم گرد" مشخص می شود که اساس الگو را با ارتفاع نسبتاً مساوی در دو طرف لبه ها تشکیل می دهد.

دسته کندل ها باید گاوی باشد ، که در آن به نظر می رسد قیمت در خلاف جهت روند فعلی قرار دارد. این معمولاً با ادامه و شکست از پایین دستگیره دنبال می شود.

در حالی که تشکیل الگوی فنجان و دسته نادر است ، اما بهتر است در نمودار الگو های قیمتی price action روزانه مشخص شود ، زیرا از سردرگمی احتمالی در دستگیره های فنجان و دستگیره های داخل روز که محکومیت کمتری نسبت به تایم های بلند مدت خود دارند ، جلوگیری می کند.

معمولا تاثیر گذاری این الگوها در تایم های پایین بسیار کمتر از تایم های بالا مثل 4 ساعته یا روزانه است.

3.الگو دو قله double top

الگوی دو قله یکی از شناخته شده ترین و رایج ترین الگوهای نمودار است که معامله گران برای تعیین تغییر در روند فعلی استفاده می کنند.

این الگوی زمانی شکل می گیرد که قیمت سعی می کند یک سطح مقاومت خاص را آزمایش کند و رد می شود ، سپس قبل از تلاش برای افزایش دوباره به همان سطح مقاومت ، که برای بار دوم رد می شود ، برای مدتی به سمت معاملات پهلو می رود و قیمت ها را به یک رکود عمیق تر منتقل می الگو های قیمتی price action کند .

این الگو معمولاً معکوس روند فعلی طی یک دوره بسیار طولانی تر است که در آن معامله گران می توانند قیمت ها را ادامه دهند.

دو قله در بیشتر بازه های زمانی عملکرد دارند ، با این حال ، آنها بهتر است در نمودار روزانه یا هفتگی و همچنین نمودارهای بالاتر داخل روز مانند چهار ساعت مشاهده و تأیید شوند.

در پایان.

به یاد داشته باشید ، الگوها بهتر است همراه با سایر شاخص ها برای افزودن تأیید به تحلیل شما استفاده شوند.

آنها ابزاری عالی برای افزودن به کیت معامله گری شما هستند ، بنابراین هوشمندانه از آنها استفاده کنید و برای یک مطالعه سخت ، ا خود را اماده کنید.

در واقع ، الگوهای نمودار به طور کلی بهتر است همراه با سایر ابزارهای فنی مانند نوسان ساز تصادفی برای کمک به قضاوت حرکت یک روند و تجزیه و تحلیل شمع برای تعیین قیمت فعلی دارایی ها استفاده شود.

الگو های قیمتی price action

۱۰ الگوی مهم پرایس اکشن که باید بشناسید

زمان تقریبی مطالعه : ۱۴ دقیقه

۶ تفاوت میان تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

پرایس اکشن چیست؟ آموزش الگوها و روش معامله

۱۰ ارز دیجیتال برتر برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۱

معرفی ۱۰ روش برتر ترید ارز دیجیتال

تریدر یا معامله گر (Trader) کیست؟

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) چیست؟

ترید ارز دیجیتال چیست؟ آموزش ترید در صرافی

021-91318080 شنبه تا چهارشنبه: 9 صبح - 5 بعد از ظهر پنجشنبه: 9 صبح - 2 بعد از ظهر